6月16日黄金交易提醒

2017年06月16日 08:25
来源: 东方财富网

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每日国际黄金市场交易提醒以及当日的重要经济数据一览。

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  美东时间周四,最新公布的经济数据好坏参半,但美元仍强劲上扬,金价承压大幅收跌近2%,市场分析认为,主要因美联储隔夜“鹰式”加息。截至收盘,COMEX 8月黄金期货跌21.30美元,跌幅1.7%,报1254.60美元/盎司,创5月24日以来收盘新低。

  消息面上,时隔三个月,美联储在6月会议上宣布年内第二次加息,将联邦基金利率区间上调25基点,至1%-1.25%,并暗示年内将再加息一次。

  同时,美联储公布缩减4.5万亿美元资产负债表计划,缩表起步阶段的上限为每月缩减100亿美元。此前市场因美国经济数据走缓而普遍预期“鸽派”,因此,针对这一缩表细节的披露,市场解读为“鹰式”加息。

  日内公布的经济数好坏参半,但美元仍然上涨,金价承压收跌。

  数据显示,美国6月10日当周首次申请失业救济人数23.7万,创三周新低;预期24.1万,前值24.5万。美国6月3日当周续请失业救济人数193.5万,预期192万,前值191.7万修正为192.9万。

  另外,美国5月工业产出环比0.0%,预期0.2%,前值1%修正为1.1%。美国5月制造业产出环比-0.4%,预期0.1%,前值1%修正为1.1%。美国5月设备使用率76.6%,预期76.8%,前值76.7%。

  对于金价后市方面,美联储6月份加息如期而至,但专家称金价底盘坚实。

  网易贵金属高级策略分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示,在今年3月份美联储宣布加息的时候,中国央行迅速出手,在第二天就上调了公开市场操作利率,并调高了半年期和一年期MLF的中标利率。市场普遍认为央行此举是为了维持中美两地利差,并维持汇率水平的稳定。但在过去的三个月里,收紧的金融政策和去杠杆进程使得中国央行在紧缩方面已领先美联储,在此期间,市场资金利率明显上升,这使得中国央行有底气面对本次美联储加息并选择按兵不动。

  理论上讲,美联储加息对金价而言往往是利空的,不过从本次金价走势来看,却表现得比较淡定,虽然盘中波幅达到20美元/盎司,不过依然险守1260美元/盎司一线支撑。

  据卓创监测的数据显示,美联储自2015年底开始的四次加息历程中,代表社会实际利率水平的美国十年期通胀保值债券收益率(TIPS)却呈现实实在在的下滑趋势。由时隔10年首次加息时的0.8%,降至目前的0.4%左右,虽然中间略有反复,但总体下行趋势十分明显。这意味着,投资者持有黄金的时间成本是呈现下滑趋势的,这显然利好金价,而金价的走势也不负众望,由2015年年底1100美元下方上升至目前1260美元附近,涨幅累计达13.6%。

  卓创资讯分析师张伟在接受《证券日报》记者采访时时表示,虽然最近国际机构不断上调全球经济成长预期,但风险事件始终如影随形。此外,由于投资者在2016年受到多件“黑天鹅”事件影响,其风险对冲意识已大大增强,预计会对后市的金价形成上升趋势支撑。

  基本面利好因素:

  1。美国劳工部周四公布,美国5月进口物价较前月下降0.3%,预估为下降0.1%;美国5月出口物价较前月下降0.7%,预估为上升0.1%。 路透评论称,美国5月进口物价指数月率刷新15个月以来的新低,主要原因是汽油进口价格大跌3.9%为去年8月来的低位,数据表明美国国内通胀压力仍然较为温和;尽管美联储已在周三进行年内第二次加息,但美联储认为通胀在短期内仍然将低于2%的目标。

  2。美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。 数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为+0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为+2.0%。

  3。周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

  3。周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

  4。美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

  基本面利空因素:

  1。美初请连续两周下滑:美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.7万人,预估为24.2万人。 数据还显示,美国一周续请失业金人数为193.5万人,预估为192.3万人;美国一周初请失业金人数四周均值为24.3万人。美国当周初请失业金数据已连续两周下滑。美国当周初请失业金数据已经连续119周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  2。美制造业指数表现强劲,美国纽约联储周四公布的6月制造业指数为正19.80,5月为负1.0。美国费城联储6月制造业指数为正27.6,前月为正38.8.

  3。周三(6月14日)美联储加息25个基点,将联邦利率上限提升至1.25%,将贴现率从1.5%上调至1.75%,FOMC在声明中调整了经济指标估值,并表示年内将实施缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,

  4。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月13日)公布的报告显示,6月10日当周美国连锁店销售年率增长2.1%,之前一周为增长2.5%。更多数据显示,6月10日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.5%,之前一周为增长1.1%。

  5。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓周四较上日减少1.19吨,当前持仓量为853.68吨;全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少105.91吨,当前持仓量10457吨;持仓创两个月以来最大降幅。

  6月16日亚洲时段,投资者关注中国市场的行情,北京时间11点左右,投资者需要密切关注日本央行利率决议,此后日本央行行长黑田东彦还会召开新闻发布会。

  欧洲时段,投资者主要关注欧元区的两项重要数据,尤其是欧元区的通胀数据,将会给欧元短线走势带来较大的影响。

  纽约时段,美国一系列密集的经济数据来袭,首先是美国的房市数据,新屋开工和营建许可;然后是密歇根大学消费信心指数,还有LMCI,该数据本该周一公布,因故推迟到周五公布;最后是美国的当周ECRI领先指标。在本周美联储决议之后,市场的焦点从美联储政策前景变化,重新集中到经济数据表现之上,美国的这一系列数据势必会给市场造成较大的冲击。

  晚间美联储票委卡普兰还会发表讲话,投资者也要稍加留意。另外,交易原油的投资者也要关注贝克休斯钻井平台数据给原油价格中期走势带来的影响。

  重要经济数据一览

时间国家指标名称前值预测值
11:00日本6月央行政策利率(%)-0.1-0.1
16:00意大利4月贸易帐(亿欧元)54.18
17:00欧元区5月未季调CPI年率终值(%)1.4
17:00欧元区第一季度劳动力成本年率(%)1.6
20:30美国5月新屋开工年化总数(万户)117.2122.0
20:30美国5月营建许可总数(万户)122.8125.0
22:00美国6月密歇根大学消费信心指数初值97.197.1
22:00美国5月就业市场状况指数LMCI3.52.8
22:30美国6月9日当周ECRI领先指标144.5
01:00美国6月16日当周贝克休斯钻井数(口)927

  11:00 日本央行公布利率决议,并发表货币政策声明。

  14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

  00:45 美国达拉斯联储主席、2017年FOMC票委卡普兰发表讲话。

(责任编辑:DF306)

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