6月15日黄金交易提醒

2017年06月15日 08:23
来源: 东方财富网

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每日国际黄金市场交易提醒以及当日的重要经济数据一览。

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  美东时间周三,最新公布的美国5月CPI数据及5月零售销售双双不及预期,欠佳数据表明美国经济在5月遭遇下行压力,可能对美联储在今年下半年进一步提高利率产生阻碍,金价获得支撑,短线一度拉升约10美元。截至收盘,COMEX 8月黄金期货涨7.30美元,涨幅0.6%,报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。

  最新公布的五月美国CPI和零售销售双双低于预期,具体来看,美国5月CPI环比增长-0.1%;同比增长1.9%,预期2%;核心CPI更是创下24个月新低。美国5月零售销售环比-0.3%,创2016年1月来最大跌幅;预期0.0%,前值0.4%。

  相关数据公布后,高盛下调美联储2017年核心PCE预期至1.7%。不及预期的核心CPI将缩短基准利率和通胀率间的差距,减缓美联储后期加息步伐。

  市场分析认为,此次公布的5月CPI及5月零售销售双双不及预期,表明美国经济在5月遭遇下行压力,兼之5月非农就业报告也表现糟糕,疲弱的数据虽然可能不会阻止美联储在本周加息,但可能对美联储在今年下半年进一步提高利率产生阻碍,因而利空美元,利好非美货币和黄金。

  后市方面,德国商业银行认为投资需求将在秋季复苏,黄金今年目标1300。

  德国商业银行称,黄金上周站上1294,处在3月以来交易区间的上端,不过最近有所松动。

  进来3个月走势总体受到美联储(FED)货币政策和政治因素影响。美联储3月中旬加息时黄金处在1200下方,而法国大选前夕黄金处于即时高点。

  5月中旬以来白宫出现风波,特朗普麻烦不断,黄金再次上涨。

  此外美国经济数据开始出现低迷迹象,使得美联储加息预期下降。美元受到拖累,黄金从而受益。

  实体需求方面,中国和印度近来表现强劲。中国在1-4个月从香港进口266吨黄金,比去年同期增加17%;印度1-4月黄金进口341吨,比去年同期接近翻倍。

  国际黄金组织(WCG)预期中国全年黄金需求为900-1000吨,印度为650-750吨。

  投资需求则在过去3个月明显冷却,黄金上市交易基金第一季流入109吨,而第二季度流入却远不及第一季。金币需求今年也很不理想,美国铸币局1-5月销售甚至不及去年同期一半。

  如果趋势继续保持下去,黄金可能再次回撤至1200-1250,尤其是考虑到市场低估了美联储加息速度。

  不过相信投资需求会在今年接下来的时间里再次复苏,原因有以下几个:

  1、地缘政治依然很高。除了不消停的特朗普,欧洲在秋季会迎来轮番大选。

  2、股市居高不下,恐慌指数出于历史低位,证实市场进入狂热,使得对冲风险需求增加。

  有鉴于此,黄金应该会在秋季恢复上行趋势,并在年底前触及1300美元。

  基本面利好因素:

  1。美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。 数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为+0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为+2.0%。

  2。周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

  3。周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

  4。美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

  基本面利空因素:

  1。周三(6月14日)美联储加息25个基点,将联邦利率上限提升至1.25%,将贴现率从1.5%上调至1.75%,FOMC在声明中调整了经济指标估值,并表示年内将实施缩表,缩表起步上限为每月100亿美元,

  2。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月13日)公布的报告显示,6月10日当周美国连锁店销售年率增长2.1%,之前一周为增长2.5%。更多数据显示,6月10日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.5%,之前一周为增长1.1%。

  3。欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。

  4。周四(6月8日)数据显示,美国6月3日当周初请失业金人数连续118周处于30万关口以下,就业市场已经接近充分就业;各项分项表明就业增速在5月出现放缓的最大原因,是企业无法找到适合的雇员;尽管上周非农数据表现不佳,但就业市场依然表现收紧。美国劳工部(DOL)报告显示,截至6月3日当周,初请失业金人数减少1万人,经季节性调整后为24.5万,分析师预估为24万人。数据低于30万反映就业市场状况良好。

  5。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少12.13吨,当前持仓量为854.87吨。

  6月15日亚洲时段,投资者首先要关注美联储决议的后续影响,市场对美联储决议更多的解读会影响早间市场的走势方向。此外时段内,投资者还要密切关注澳大利亚的就业数据,该数据会给澳元带来重大的影响。

  欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注法国CPI以及(欧元区)贸易帐,而美联储决议的影响在欧洲时段可能还会继续体现;英国方面,北京时间19点,投资者需要密切关注英国央行利率决议,同时英国央行还会公布会议纪要和资产购买规模,这会对英镑中期走势产生重要的方向性指引,交易英镑的投资者势必要密切关注。

  纽约时段,美国方面将会公布一系列重要的经济数据,投资者主要关注美国进口物价指数、当周初请失业金数以及工业产出月率,在美联储决议之后,市场的焦点重新集中在美国的经济数据之上,所以这些重要数据的表现将会对市场起到重要影响。

  重要经济数据一览

时间国家指标名称前值预测值
09:30澳大利亚5月季调后失业率(%)5.75.7
09:30澳大利亚5月就业人口变动(万人)3.741.00
14:45法国5月CPI年率终值(%)0.80.8
15:30瑞士6月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75
16:30英国5月季调后零售销售月率(%)2.3-0.8
17:00欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)231220
19:00英国6月央行基准利率(%)0.250.25
19:00英国6月央行资产购买规模(亿英镑)43504350
20:30加拿大4月制造业装船月率(%)1.01.0
20:30美国5月进口物价指数月率(%)0.5-0.1
20:30美国截至6月10日当周初请失业金人数(万)24.524.1
21:15美国5月工业产出月率(%)1.00.2
22:00美国6月NAHB房产市场指数7070

  19:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。

  --:-- 英国财政大臣哈蒙德在伦敦市长官邸就英国经济状况发表年度演讲。

  04:00 英国央行行长卡尼在伦敦市长官邸举行的一场私人晚宴上就英国经济状况发表演讲,讲稿内容会被公布。

(责任编辑:DF306)

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