盛文兵:黄金关注1285强支撑区域 原油仍需高空为主

2018年06月02日 21:41
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  黄金篇

  基本面梳理

  本周(5月28日---6月1日)黄金震荡下跌,最高1306.54,最低1289.2,收报于1292.95;下跌8.75美元,跌幅0.67%。本周黄金在美国非农数据公布之前基本维持在区间震荡,美国非农数据公布后黄金向下破位下跌。美国非农数据显示,5月失业率未3.8%,创1969年以来最低水平;5月非农就业人口22.3万人,高于市场之前预期的18.8万人;平价每小时图工资月率为0.3%,高于预期0.2%;非农数据大幅利好美元,利空黄金致使黄金暴跌,最低触及1289.2,最终收报于1292.95美元/盎司。

  下周展望

  一颗种子埋到土里,要等它生根、等它发芽、等它开花、等它结果。等待收获丰富的果实需要几个月、一年、有的甚至几年。等待是为了收获预知的希望。现在是一个浮躁的社会,一旦有什么想法,恨不得分分钟钟有结果,完全沉不住气。等待已经渐渐的成为一种美德。凡事美好的事情都是值得花些时间去等待。

  一波行情的运行需要时间,即使我们看对市场运行的节奏,也需要耐性的等待行情启动,运行,结束、转变。耐性行情的启动、运行、结束、一波行情可能需要几个小时、几天、甚至几十天。而很多人在市场行情刚刚启动稍有获利的时候就结束了交易。后面正在的运行空间,大的利润缺完全的失去。正如本周黄金的行情。黄金整体处于一个下跌的趋势行情中。连续多次在1306一线形成明显的多重顶形态,连续几天的震荡后,使得很多人只看到了区间的震荡。而真正的下跌行情来临之前,已经没有合适的机会再次参与行情。并且失去了最合适的布局空单的位置。失去了获得更大利润空间的机会。

  随着美国5月非农数据的公布,美联储6月加息的基本条件已经完全具备。超低的失业率和强劲的非农就业人口,表明美国经济发展强劲。美联储将于6月14日凌晨2点公布6月利率决议,并发表货币政策声明,同时公布经济预期和加息的点阵图。由于市场基本已经消化掉美联储加息的预期,金融市场买流言卖事实的规则,将有可能促使金价上涨。另外,美元与欧盟、加拿大和日本因钢铝贸易关系可能将再次引发全球贸易升级,支撑金价走强。

  从技术面来看,黄金5月K线收一个小阴线,金价120线的位置获得支撑,KD指标高位死叉向下,MACD在零轴上方缩量收口,高位K线形成塔型结构。月图整体来看,金价仍然偏空。周图,周K线收小阴线,价格在60日均线的位置获得支撑,60日均线对金价起到有效的支撑作用。而从形态来看,金价处于收敛三角形的下边沿区域获得支撑。预示价格存在反弹的可能。日图布林线开始收口,MACD在零轴下方金叉向上,预示价格存在反弹修复跌势的可能。而从波动来看,价格已经突破从1356--1281.7的下跌趋势线,并且1285一线属于1235.6---1366.6回调的31.8%分割位,该区域仍然有效,下周重点关注该区域的得失,金价在该区域获得有效支撑,参与黄金的反弹行情。压力位:1298,1305,1312支撑位1285,1280,1272

  原油篇

  基本面梳理

  本周(5月28日---6月1日)原油反弹调整后继续延续跌势,最高68.67,最低65.51,收报于65.71;下跌1.79美元,跌幅2.65%。目前原油仍然承压于OPEC和非OPEC增产预期。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,将原油产量提高至2016年12月的水平是调整欧佩克和非欧佩克协议的选项之一。另外,美国对欧盟、加拿大和墨西哥钢铝增加关税,使得全球贸易分歧加剧,投资者担忧贸易分歧影响经济的发展,从而影响原油需求。另外,EIA数据显示,美国截至5月25日当周EIA原油库存减少362万桶,创3月以来最大降幅。同时美国国内原油产量连续14周录得增长,上周美国原油产量增加4.4万桶至1076.9万桶/日。总体承压原油走低,最终原油收报于65.71美元/桶。

  下周展望

  本周布油和WTI原油溢价一度达到11.37美元,创三年来最高。而WTI原油跌幅达2.65%,布油微幅上涨0.5%。造成这种现象的主要因素是OPEC减产协议的有效期一直到2018年底,欧佩克和非欧佩克的会议将在6月22--23日的维也纳会议上讨论增仓产量有必然有所限制,而美国国内原油产量持续14周增加,上周增加4.4万桶至1076.9万桶/日。随后美国原油产量的增加,必然给WTI原油造成压力。

  从技术面来看,WTI原油5月K线收一根带长上影线十字星,高位出现明显的射击之星线,KD指标高位死叉向下,预示价格有进一步走低的可能。周K线收实体阴线,连续两根K线收实体阴线,KD指标死叉向下发展,MACD在零轴上方死叉向下,说明原油仍有向下的动能。日图价格从72.9开始下跌,K线基本上处于连阴模式,而且阴线都是以实体态势呈现,MACD在零轴上方放量向下,KD指标死叉向下发展,说明原油处于极弱模式中。但是65.5一线属于58.07--72.90回调的50%区分位,该区域价格存在反弹的可能,因此下周等待价格反弹后66.8/67区域承压后在寻机参与原油的空头。压力位:66.2,67.2,68.00支撑位:65.5,64.4,63.7

  美元篇

  基本面梳理

  本周(5月28日---6月1日)美元冲高回落,最高95.03,最低93.71,收报于开盘价附近94.19;本周美元冲高的主要因素是意大利政局不稳,使得股市债市出现双杀,承压欧元大幅的最低,助力美元大幅的上涨,美元最高触及95.03,但是随着意大利政局恢复平稳,意大利股市和债市恢复平稳,欧元回升,美元从高位震荡回落。另外,美国公布的非农数据显示,失业率3.8%为1969年以来最低点,就业人口22.3万人,远远好于市场预期,美元从低点回升,最终收报于94.19;

  下周展望

  美联储将于6月12--13日召开为期两天的议息会议。而在6月会议上,美联储加息的可能性几乎一定是板上钉钉。而市场从4月底开始炒作美联储加息预期,美元持续的上涨,涨幅达5%左右。而5月非农数据的公布,更加确定了美联储6月加息的可能性,而在议息会议之前的所有重大经济指标基本已经公布完。市场预期已经实现。而金融市场买流言卖事实的特点,美元高位震荡开始调整的概率较好增加。另外美国对欧盟,加拿大、墨西哥征收的钢铝关税,三方誓言报复。而6月15日前美国将对中国价值500亿美元高科技产品征税25%关税的清单,并采取具体投资限制。全球贸易分歧的加大,涉及国家和地区的增多将对全球经济造成不确定性影响。美国作为主要的发起国,也必将影响经济发展。

  从技术面来看,美元5月K线收一根带上影线阳线,价格在20均线下方,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方收口,当从K线来看,黄金目前仍然处于强势向上的态势中。周K线收一根带长上影线十字星,价格维持在5日均线上方,MACD在零轴下方金叉向上,快线运行到零轴上方,KD指标运行到高位。单从K线来看,高位十字星说明价格上方存在强压力,并且在连续性的阳线后,价格有回调的可能。日图价格回落到5日均线下方,KD指标高位死叉向下,MACD在零轴上方死叉向下,预示价格有进一步向下调整的可能。从4小时图波段来看,价格已经跌破从92.23--95.03的上涨趋势线,下周等待价格对该趋势线回抽承压后参与空头。压力位:94.45,94.65,95.00支撑位:93.72,93.50,93.30

  欧元篇

  基本面梳理

  本周(5月28日---6月1日)欧元最低1.1509,最高1.1730,收报于平盘价附近1.1658;欧元区本周是比较动荡的一周。周初由于意大利总统否决了财长提名,致使意大利组阁失败。由于市场担忧意大利从新大选股市债市双杀;另外西班牙总统因贪污案,遭遇不信任投票。意大利和西班牙政局的不稳,使欧元大幅的走低,最低触及1.1509;之后随着意大利“反建制”政党组阁成功,以避免举行新的选举。市场情绪好转,欧元大幅回升,收复因局势不稳下跌的全部跌幅。而西班牙首相拉霍伊在不信任投票中被罢免,亲欧派社会党党魁桑切斯被委任为新首相。支撑欧元走前。最后收到美国非农数据的影响,欧元最终收报于1.1658

  下周展望

  意大利在3月份大选后,2个多月过去了,但是到目前为止,意大利仍然未能成功组建政府。上周意大利总统否决了财长人选后,致使政局动荡加剧,意大利股市和债市暴跌,引发周围国家股市全面的走低,欧元暴跌。经过动荡后意大利临时过渡政府总算成立,但是还是将面临从新大选。意大利和西班牙,以及欧元区经济发展出现的回落都促成了欧元的暴跌。但是随着政局稳定,欧元开始稳步反弹回升。而随着9月的临近,欧洲央行能否预期结束购债,接下来的两三个月经济数据将成为重要指标。预期欧元经济恢复增长出现回落后,将再次回升的概率较大,支撑欧元震荡走高的可能性在加剧。

  从技术面来看,欧元5月K线收一根带下影线实体阴线,价格维持在20月线上方,MACD在零轴上方运行。说明欧元经过去年的大涨后,价格调整可能基本已经结束,接下来的走势将成为关键。周图,K线收一根带长下影线十字星,结束了欧元连续六周的连阴模式。KD指标位于20值低位区域。日图价格回升到10日均线附近,KD指标在低位金叉向上,MACD在零轴下方死叉向上,说明价格在技术上有反弹修复之前跌势的需求。从4小时图来看,价格已经上破1.1996---1.1510的下跌趋势线位置,下周等待价格回踩该区域获得支撑后参与欧元的多头。压力位:1.1720,1.1460,1.1810支撑位:1.1620,1.1585,1.1520

  英镑篇

  基本面梳理

  本周(5月28日---6月1日)英镑探底回升,最低1.3204,最高1.3362,收报于1.3348;本周英镑受到意大利的政局危机引发欧洲股市债市全面的暴跌,影响波及到英国的金融市场,英镑受到冲击最低触及1.3204;之后随着市场情绪的缓和,英镑触底反弹回升。另外,经合组织调升英国经济增长预测,将英国2018年和2019年经济增速预期分别上调至1.4%和1.3%;而英国5月制造业PMI为54.4,好于市场预期的53.5,支撑英镑大幅的反弹回升,最终收报于高点1.3348。

  下周展望

  英国近期基本面归于平淡,脱欧谈判中关于爱尔兰问题也在逐步向好的方面转变。而5月制造业开始的回升,使得市场对英国经济增长态势调整回落的态势的预期在结束。而英国央行明确2018年加息一次,那么下半年的经济数据能否转好将成为加息的关键指标。预期随着脱欧谈判的结束,英国经济将恢复增长模式的可能性增加。英镑震荡向上的概率可能增大。

  从技术面来看,英镑5月K线收一根实体阴线,价格在20日均线上方。MACD在零轴下方金叉向上,说明价格仍然处于调整中。周图K线收带长下影线实体阳线,结束了连续六周连阴的态势。KD指标在20值低位附近。日图价格回升到10日均线上方,KD指标在低位背离金叉向上,MACD在零轴下方金叉向上,预示价格有进一步反弹回升的可能。4小时图价格已经上破从1.3600--1.3205的下跌趋势线,下周等待价格对该区域回踩后参与多头。压力位:1.3390,1.3430,1.3460支撑位:1.3290,1.3250,1.3210

  【下周(6月4日--8日)重点关注的财经数据与事件】

  星期一(6月4日)

  16:30欧元区6月Sentix投资者信心指数

  22:00美国4月耐用品订单月率终值

  美国4月工厂订单月率

  星期二(6月5日)

  09:30澳大利亚第一季度经常账

  12:30澳洲联储公布利率决议

  16:30欧元区4月零售销售月/年率

  22:00美国5月ISM非制造业PMI

  星期三(6月6日)

  04:30美国截至6月1日当周API原油/汽油库存变动

  09:30澳大利亚第一季度GDP季/年率

  15:15瑞士5月CPI年率

  20:30美国4月贸易帐

  20:30加拿大4月贸易帐

  22:00加拿大5月IVEY季调后PMI

  22:30美国截至6月1日当周EIA原油/汽油/精炼油库存变动

  星期四(6月7日)

  09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐

  澳大利亚4月进出口月率

  13:45瑞士5月未季调失业率

  14:45法国4月贸易帐

  17:00欧元区第一季度季调后GDP季/年率终值

  20:30美国截至6月2日当周初请失业金人数

  星期五(6月8日)

  07:50日本第一季度季调后实际GDP季率终值

  日本4月贸易帐

  14:00德国4月未季调贸易帐

  德国4月季调后工业产出月率

  20:30加拿大5月失业率加拿大5月就业人数变动

  22:00美国4月批发库存月率终值

(责任编辑:DF372)

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