圣诞将临美元多头回补 地缘政治频发黄金探底回升

2016年12月22日 12:52
作者:盛文兵
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  美元指数

  周三(12月21日)圣诞节前夕,市场交投清淡,投资者在清淡的交投中回补此前建立的美元多头,美元因此承压自十四年高位回落,投资者似乎倾向于在最近的鹰派美联储决议,以及特朗当选美国总统后取得一些利润。纽约尾盘,美国公布的11月成屋销售数据表现良好,增幅创2007年初以来最大,支撑美元探底回升。周四美国方面将会公布一系列重要的宏观数据,包括2016年第三季度的最终GDP数据,预计这些经济数据的表现会对市场造成较大影响。投资者需要密切关注。技术上,交投于103.20区域的短期顶部限制了美元回升幅度,上方1小时MA40和MA60交汇处103.13区域存在强劲压力。日内高空为主。

  黄金

  金价周三几无变动,保持在上周触及的10个半月低位附近,美元从上日触及的14年高位回落,引发部分买家在黄金从11月高位骤降后低吸,限制了金价自特朗普当选以来的中期跌势。纽约尾盘黄金回吐稍早涨幅,因美元兑一篮子六种主要货币脱离盘中低位。股市小幅下跌。笔者认为黄金价格中长期有望走高,原因是投资者对冲通胀的需求将会上升,而地缘政治不确定性则将确保其作为安全避风港资产的需求仍旧得到良好的支持。美国和欧元区的民粹主义运动将会带来不确定性。虽然黄金本身是难以估值的,但股票和债券的价格看起来已经变得过高了——尤其在美国就更是如此。

  欧元

  周三(12月21日)纽约时段,欧元兑美元延续日内升势,汇价日内自1.0383,最高触及1.0450。欧元兑美元攀升,主要受到美元走软支撑,在美元指数连续大幅上涨之后,存在回落调整需求,投资者倾向于在圣诞节到来前调整美元多头头寸。美元指数从14年高点回落,投资者似乎倾向于在最近的鹰派美联储决议,以及特朗当选美国总统后取得一些利润。纽约尾盘公布的美国房市数据表现良好,支撑美元并限制了欧元的升势。周四美国方面将会公布一系列重要的宏观数据(包括2016年第三季度的最终GDP数据),预计这些经济数据的表现会对市场造成较大影响。

  英镑

  周三(12月21日)英镑兑美元在一个月低位附近交易,因仍受累于围绕英国脱欧谈判的不确定性,圣诞假日前市场交投清淡。过去六个月英镑对经济数据的敏感程度不如往常,更多是由围绕英国退出欧盟的担忧情绪推动。如有任何关于硬脱欧的迹象,则将打击英镑,反之则提供激励。英国首相特雷莎梅称,她将在3月底前正式启动脱欧程序,即《里斯本条约》第50条款,引发市场再度关注英国大规模经常账赤字,以及需进行的必要调整,可能会导致英镑进一步下跌。短期来看,交投于1.2320区域的短期底部强力支撑,周四早间盘整于1.2340再次筑底,趁美元回落之际,英镑多头强势回归。建议日内逢低做多。

  石油

  原油方面,EIA原油库存数据意外大幅增加,该数据和早间公布的API库存数据大相径庭,此外利比亚增产和产油国能否按计划减产的疑虑有所升温,这施压油价在周三的交投中收低。从目前的情况看,利比亚原油供应将会增加。主要问题是,石油输出国组织(OPEC)将如何应对利比亚供应上升。利比亚没有参与减产协议,我预期,沙特将单方面对利比亚增产作出平衡。除了利比亚增产,市场上有关这些国家是否会严格遵守各自配额的疑虑情绪仍挥之不去。昨日公布的美国能源信息署库存报告应该也会给本周油价的上涨走势带来一定的逆风,这份报告中库存230万桶的增长与之前美国石油协会报告所显示的400余万桶的下降形成了鲜明对比。日内高空为主。

  【隔夜市场回顾】

  【欧股微幅收跌,意大利西雅那银行收跌逾12%】

  富时泛欧绩优300指数收跌0.23%,报1426.37点,其中银行业指数跌0.27%。

  欧洲STOXX600指数收跌0.21%,报360.56点。

  德国DAX30指数收涨0.03%,报11468.64点。

  法国CAC40指数收跌0.33%,报4833.82点。

  英国富时100指数收跌0.04%,报7041.42点。

  -富时意大利综合股价银行指数收涨0.37%,报9728.51点,盘中一度跌至9564.15点。

  -意大利西雅那银行股价收跌12.08%,报16.30欧元,盘中一度跌至15.00欧元。

  【美国三大股指圣诞节前清淡行情中微幅收跌0.2%,高盛拖累之下道指2万点关口暂难突破】

  标普500指数收跌5.58点,跌幅0.25%,报2265.18点。

  道琼斯工业平均指数收跌32.66点,跌幅0.16%,报19941.96点。

  纳斯达克综合指数收跌12.51点,跌幅0.23%,报5471.43点。

  罗素2000指数收跌0.63%,报1375.19点。

  恐慌指数VIX收跌1.57%,报11.27,盘中刷新2015年8月7日当周以来低点至10.93.

  【美债价格上涨,圣诞节假日前交投清淡】

  美国10年期基准国债价格上涨7/32,其收益率则跌至2.544%。

  30年期美债价格上涨19/32,其收益率则跌至3.121%。

  两年期美债价格上涨1/32,其收益率则跌至1.204%。

  五年期美债价格上涨3/32,其收益率则跌至2.027%。

  [重点数据关注]

  【提醒】日内请重点关注:

  ①21:30美国三季度实际GDP终值、11月耐用品订单初值、12月17日当周首次申请失业救济人数、以及加拿大11月CPI

  ②22:00美国10月FHFA房价指数

  ③23:00美国11月个人收入、11月个人消费支出(PCE)、以及11月谘商会领先指标

  ④23:30美国能源信息署(EIA)发布天然气库存周报

  【黄金】

  金价周三几无变动,保持在上周触及的10个半月低位附近,美元从上日触及的14年高位回落,引发部分买家在黄金从11月高位骤降后低吸,限制了金价自特朗普当选以来的中期跌势。纽约尾盘黄金回吐稍早涨幅,因美元兑一篮子六种主要货币脱离盘中低位。技术上,交投于1127.50区域的短期底部强力支撑,限制了金价的回落幅度,30分钟相对强弱指标已经冲破50中位线的压制,MACD红色动能柱持续放量,多头趋势震撼来袭,建议日内逢低做多。

  策略:黄金1128多,止损1123,目标1135、1140区域。

  【美元】

  圣诞节前夕,市场交投清淡,投资者在清淡的交投中回补此前建立的美元多头,美元因此承压自十四年高位回落,纽约尾盘,美国公布的11月成屋销售数据表现良好,增幅创2007年初以来最大,支撑美元探底回升。技术上,交投于103.20区域的短期顶部限制了美元回升幅度,上方1小时MA40和MA60交汇处103.13区域存在强劲压力。日内高空为主。后市重点关注2016年第三季度的最终GDP数据表现。

  策略:美元103.13空,止损103.43,目标102.80、102.50区域。

  【欧元】

  周三纽约时段,欧元延续日内升势,最高触及1.0450,主要受到美元走软支撑,在美元指数连续大幅上涨之后,存在回落调整需求,投资者倾向于在圣诞节到来前调整美元多头头寸。纽约尾盘公布的美国房市数据表现良好,支撑美元并限制了欧元的升势。周四美国方面将会公布一系列重要的宏观数据(包括2016年第三季度的最终GDP数据),预计这些经济数据的表现会对市场造成较大影响。现欧元已经站稳1小时MA120均线,交投于1.0440区域,日内逢低做多是上策。

  策略:欧元1.0416多,止损1.0376,目标1.0470、1.0500区域。

  【英镑】

  周三英镑在一个月低位附近交易,因仍受累于围绕英国脱欧谈判的不确定性,圣诞假日前市场交投清淡。过去六个月英镑对经济数据的敏感程度不如往常,更多是由围绕英国退出欧盟的担忧情绪推动。如有任何关于硬脱欧的迹象,则将打击英镑,反之则提供激励。短期来看,交投于1.2320区域的短期底部强力支撑,周四早间盘整于1.2340再次筑底,趁美元回落之际,英镑多头强势回归。建议日内逢低做多。

  策略:英镑1.2336多,止损1.2286,目标1.2380、1.2452区域。

  【石油】

  原油方面,EIA原油库存数据意外大幅增加,该数据和早间公布的API库存数据大相径庭,此外利比亚增产和产油国能否按计划减产的疑虑有所升温,这施压油价在周三的交投中收低。除了利比亚增产,市场上有关这些国家是否会严格遵守各自配额的疑虑情绪仍挥之不去。技术上,原油已经回吐本周全数涨幅,交投于1小时均线MA120下方,相对强弱指标RSI仍处于50中位线下方,上行动力衰弱,日内高空为主。

  策略:石油52.10空,止损52.60,目标51.60、50.80区域。

(责任编辑:DF306)

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