黄金之星:美联储加息可能性缩减 风险回升白银依然暴涨

2016年07月04日 15:24
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周白银涨势全面展开,国际现货白银当周大涨11.49%,最低报17.53美元,最高报19.90美元,收盘19.78美元。消息面上,英国退欧对市场的影响依然存在,但美联储加息推迟与央行即将释放巨量宽松带给股市信心,上周风险情绪小幅回升。不过对白银来说,技术面反弹空间已经打开,当周涨势可观。

  一、宏观经济形势分析

  1、美国第一季度GDP终值上修,通胀复苏向好仍难以支撑加息

  上周主要美国经济数据显示:美国第一季度GDP年化季率终值1.1%,高于预期值1%;5月核心PCE物价指数年率增长1.6%,符合预期;5月个人支出月率增长0.4%,连续两个月增长,显示美国通胀水平复苏趋势向好。数据表现良好,欧美股市连续反弹。英国退欧的长期影响已经干扰了美联储今年的加息步伐,主要国家央行即将展开新一轮宽松,为风险偏好回升提供底气。美元与黄金本周涨势有限,但白银受技术面涨势打开影响,当周升幅明显

  2、土耳其机场遭遇炸弹袭击,恐怖主义行动引发恐慌

  6月28日土耳其伊斯坦布尔市阿塔图尔克国际机场遭遇自杀式炸弹袭击,导致36人死亡,多人受伤。土耳其总理表示,此次袭击事件可能由IS恐怖组织策划,事件性质上升为恐怖袭击事件。随后美国宣布对飞往土耳其的航班进行管制,恐慌情绪扩大。消息点燃避险,支撑金银开启反弹,白银刷新上周五以来次高,中期涨势乘势展开。

  3、CFTC期货金银多头持仓持续大增,多头获利了结警惕短线回调

  CFTC持仓报告显示,截止至6月28日当周COMEX黄金投机净多头头寸大增16280手合约,至273179手合约,刷新上周以来的记录最高位,目前已连续四周增持多仓;COMEX白银投机净多头头寸增加2901手合约,至78057手合约,同样刷新有记录以来最高水平。期货市场投资者对金银看涨的情绪持续升温,白银中期反弹走势或将维持,但需警惕多头获利了结行文带来的局部回调。

  二、持仓分析

黄金和白银ETF持仓图

  截止北京时间7月3日全球最大黄金ETF持仓量为953.91吨,比上周增加19.60吨;全球最大白银ETF持仓量为10374.41吨,比上周增加41.39吨。机构增持金银,白银中期升势或将维持。

  三、技术分析

  国际现货白银日图显示:连续上涨后均线系统呈现多头排列,MACD技术指标金叉看多,多方动能柱放大,中期涨势打开。日内刷高后快速回调,短线有见顶迹象,建议回落做多单。

  四、行情展望

  本周预计将继续消化英国退欧的后续影响,消息面重点关注美联储6月会议纪要与美国6月非农就业报告。6月决议上美联储按兵不动,耶伦主席暗示年内加息次数可能减少,投资者需要关注纪要声明中有关加息前景的详细阐述。5月时非农就业人口仅增长3.8万人,大大打击了市场信心,预计6月就业人口增长将高于5月。若公布值走高,将显示美国就业市场逐步摆脱疲软状态,对白银形成打压;反之则将暗示就业进一步恶化,对白银形成利好。

  技术面上,白银中期升势完好,但连涨后有回调需求,警惕短线回调行情。上方关注4400、4450、4510三档压力位,下方留意4350、4300、4250三档支撑。周内操作建议以回落做多为主。

  周内交易策略:

  现货白银:建议在4250附近多,止盈4200,止损4400-4450.

  现货铜:建议在32400附近多,止盈33400,止损32000.

  现货铝:建议在11000附近多,止盈11500,止损10750.

  现货镍:建议在65.50附近多,止盈69.50,止损63.50.

  (以上建议,仅供参考)

  五、数据前瞻

  周二 12:30 澳洲联储7月决议

  17:30 英国央行半年度金融稳定报告

  周三 20:30 美国5月贸易帐

  周四 02:00 美联储6月会议纪要

  19:30 欧洲央行6月会议纪要

  20:15 美国6月ADP就业人数

  22:30 美国上周EIA原油库存数据

  周五 20:30 美国6月非农就业报告

(责任编辑:DF306)

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