黄金之星:英国公投宣布退欧 市场大乱金银飙涨

2016年06月27日 16:20
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周英国公投引发市场地震,避险资产价格暴涨,金银首当其冲。国际现货白银整周呈现先盘整后上冲的走势,当周上涨1.5%,盘中最高报18.33美元,刷新2015年1月以来新高,收盘回落至17.75美元。当周涨势虽然有限,但振幅相当可观,显示重磅消息面前行情波动急剧放大。

  一、宏观经济形势分析

  1、耶伦半年度证词打太极,年内加息次数或减少

  上周二周三美联储主席耶伦前往参众两院发表半年度经济证词,两次讲话内容基本一致。她表示,当前经济存在相当大不确定性,就业增长放缓与英国公投促使美联储保持谨慎立场,加息或缓慢进行。同时在评价金融市场时提及美股估值过高的问题,意在给当前涨势过猛的股市降温。讲话并无过多看点,耶伦“打太极”功力再现。不过预期年内加息或减少的言论打压了美联储尽快加息的预期,美元指数涨势放缓,白银开启周初横盘整理走势。

  2、英国公投退欧派获胜,全球市场措手不及

  6月24日英国退欧公投结果出炉,支持退欧的投票数51.9%,胜于支持留欧的48.1%,英国宣布退出欧盟。英镑当日跳水1700点,击穿1.35历史关口,刷新31年新低。全球市场巨震,欧美与亚太股市全线大跌,欧洲主要国家国债收益率刷新历史低点、外汇市场剧烈动荡,避险资产价格暴涨。公投后英国首相卡梅伦宣布辞职,英国300万民众请愿进行第二次公投,但欧盟督促英国尽快开启退欧程序,以免负面影响扩大。英国政局不稳,欧盟完整性遭遇巨大考验,迫使市场风险急剧上升,避险支撑白银开启中期反弹。

  3、CFTC期货金银多头持仓持续减少,投机者看多金银的意愿继续回落

  CFTC持仓报告显示,截止至6月21日当周COMEX黄金投机净多头头寸大增16036手合约,至256898手合约;COMEX白银投机净多头头寸增加14220手合约,至75155手合约,双双刷新有记录以来最高水平。期货市场投资者对金银看涨的情绪达到极致,显示近期市场避险情绪处于极高水平,白银中期反弹走势将维持。

  二、持仓分析

黄金和白银ETF持仓图

  截至北京时间6月26日,全球最大黄金ETF持仓量为934.31吨,比上周增加26.43吨;全球最大白银ETF持仓量为10333.02吨,比上周减少159.65吨。机构对黄金增持而减持白银,暗示避险主导下,黄金吸引力强于白银,白银短线需警惕多头获利了结。

  三、技术分析

  现货白银日图显示:上周初在3740一线承压,周五受英国公投退欧影响而升破这一位置制约。但从均线与MACD指标看,短线涨势并未因此扩大,且长上影线的K线暗示了短线有回调可能。本周走势或先回调后上扬,当周建议逢低做多为主。

  四、行情展望

  英国退欧引爆市场风险,使得美联储尽快加息的预期受到重创,年内加息可能性降至低位。这为白银反弹带来利好,本周经过短暂休整后,或打开上方真正的反弹空间。消息面上,本周将公布美国第一季度GDP终值,但由于时效性较低的缘故,预计对行情产生的影响有限。重点关注美国5月核心PCE物价指数,年率前值为1.6%,维持在今年以来较高水平,但依然低于美联储预设的2%的通胀目标。5月以来美国消费水平持续温和回升,尤其是剔除了食品与油价等波动因素之后,难以见到物价水平的明显上升。预计公布值在1.7%附近,若最终数据符合或好于预期,将对白银走势形成利空;反之若意外走低,将对白银形成利好。

  技术面上,白银连续四周上涨,新一轮反弹趋势或就此展开。上方关注3740、3800、3850三档压力位,下方留意3690、3650、3600三档支撑。周内操作建议以回落做多为主。

  周内交易策略:

  现货白银:建议在3690附近多,止盈3640,止损 3800.

  现货铜:建议在30700附近多,止盈31700,止损30200.

  现货铝:建议在10500附近多,止盈11000,止损10250.

  现货镍:建议在58.50附近多,止盈62.50,止损56.50.

  (以上建议,仅供参考)

  五、数据前瞻

  周一 09:30 中国5月规模以上工业增加值年率

  周二 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值

  周三 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率

  美国5月个人支出月率

  22:30 美国上周EIA原油库存数据

  周四 20:30 美国上周初请失业金人数

  19:30 欧洲央行6月货币政策会议纪要

  周五 09:00 中国6月官方制造业PMI

  22:00 美国6月ISM制造业PMI

(责任编辑:DF306)

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