黄金之星:英国退欧公投逼近 避险见顶白银一触即发

2016年06月20日 15:29
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周美联储6月决议暗示未来加息次数或减少,英国退欧公投逼近引发避险,白银行情开启高位震荡。其中周四刷新一个多月高点17.87美元后大幅回调,暗示多头实力已明显削弱,中期走势或迎筑顶。国际现货白银当周微涨0.87%,收盘报17.48美元。本周美联储主席耶伦将在参众两院发表半年度经济证词,英国公投结果将出炉,预计行情波动将加剧。

  一、宏观经济形势分析

  1、6月决议如期按兵不动,耶伦讲话暗示年内加息次数有限

  周四凌晨美联储6月利率决议公布,宣布维持当前利率水平不变,同时表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。会后美联储主席耶伦在新闻发布会中表示,美联储想摆脱全球低利率困局有难度。6月决议整体偏鸽,暗示年内加息次数可能减少至仅有一次,消息导致美元指数短线快速下跌,金银反弹突破压制。国内现货白银站稳3700关口打开上方反弹空间,并于次日亚盘升破3740压力线,刷新近两年新高。美联储加息预期降温指导上周剩余交易日的市场情绪,白银价格得以维持高位。

  2、英国退欧公投倒计时,留欧派议员遇袭或扭转民意

  上周初有关英国退欧公投的民意调查显示,支持退欧的人数依然大幅领先于留欧人数。但周四突发议员遇袭事件对民意形成了极大影响。英国一位留欧派工党女议员Jo Cox在选区内活动时遇袭身亡,受事件影响,留欧派与退欧派均停止了当日的宣传活动。这次事件为留欧派赚取一些同情,并且从最新民意调查来看,留欧派已经扭转了局面,小幅领先于退欧派。目前尚不可知事件是否将影响最终公投结果,但民意出现转变已是不争的事实。市场避险情绪回落,金银多头获利了结,周四白银盘中自日内次高位置大幅回吐,收盘下跌1.87%,报17.19美元。

  3、CFTC期货金银多头持仓持续减少,投机者看多金银的意愿继续回落

  CFTC持仓报告显示,截止至6月14日当周COMEX黄金投机净多头头寸大增54300手合约,至240862手合约,升至5年来最高水平;COMEX白银投机净多头头寸增加12039手合约,至60935手合约,结束此前四周连续减持的局面。期货市场投资者对金银看涨的情绪显著升温,同时对白银看涨情绪也出现升温,暗示近期避险主导市场,白银或维持高位交投。

  二、持仓分析

黄金和白银ETF持仓图

  截止北京时间6月17日全球最大黄金ETF持仓量为907.88吨,比上周增加13.96吨;全球最大白银ETF持仓量为10492.67吨,比上周减少94.62吨。机构对金银看法出现背离,但整体趋势都维持看多,暗示避险情绪主导下,黄金涨势或强于白银。

  三、技术分析

  现货白银日图显示:上周刷新前期高点后立即回落,在4月底5月初高点附近开启筑顶,暗示短线涨势受到阻挠。MACD指标顶背离延续,但尾端维持零轴上方金叉,反弹动力一息尚存,本周初可能维持高位盘整,能否跌破要看英国退欧公投风险事件结果。周初建议高位区间内高抛低吸,跌破顶部下沿可顺势做空,升破3740压力位可逢低做多。

  四、行情展望

  美元指数维持高位宽幅震荡区间内运行,但近期走势明显偏空,为金银得以维持高位震荡带来支撑。消息面上,本周首先关注美联储主席耶伦在参众两院发表的半年度经济证词。第二季度以来美国就业市场出现放缓迹象,加上英国退欧风险与美国总统大选愈演愈烈,美联储加息步调受到干扰。6月决议中释放年内加息次数可能减少的信号,耶伦鸽派女王的本性暴露出来。若本周两次讲话再次巩固这一言论,将继续重挫加息预期,对白银形成利好;反之若意外偏鹰,将迫使白银出现回调。随后重点关注英国退欧公投结果。对于公投的结果,目前仍存在非常大的不确定性。最新民调显示留欧派已成功逆转局势,但领先点数并不大,最终的公投结果值得期待。若退欧成为事实,避险情绪将主导市场,白银或出现短线大幅上涨;若公投选择留在欧洲,将导致避险情绪快速消退,白银短线或出现急跌。

  技术面上,上方关注3710、3740、3790三档压力位,下方留意3650、3600、3540三档支撑。周内操作以突破顶部区间后顺势操作为主。

  周内交易策略:

  现货白银:周初建议在3710附近空,止盈3600,止损3750.

  现货铜:建议在29800附近多,止盈30800,止损29400.

  现货铝:建议在10500附近多,止盈11000,止损10250.

  现货镍:建议在59附近多,止盈63,止损57.

  (以上建议,仅供参考)

(责任编辑:DF306)

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