黄金之星:端午期间市场巨震,白银3600上方升势展开

2016年06月13日 16:35
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周中国等亚洲地区因端午节假期而休市,但全球市场波动依然剧烈。白银周初在前期下行趋势线处承压,周一周二维持窄幅盘整;周三多头发力,中阳线升破趋势线压制,17.00美元关口成功站上;随后维持在17.00关口上方偏多盘整。国际现货白银当周大涨5.7%,最高报17.38美元,最低报16.24美元,收盘报17.33美元。本周美联储将公布6月利率决议,值得重点关注。

  一、宏观经济形势分析

  1、英国退欧风险升温,全球避险资产价格大涨

  受美国5月极差非农报告的影响,美联储加息预期降温,但随着英国退欧公投的迫近,市场情绪越绷越紧。周末最新的民意调查显示在英国退欧问题上,支持者和反对者几乎势均力敌,44%的英国民众支持留在欧盟,42%的民众则支持退欧。英镑兑美元因此在上周录得两个月以来最大单周跌幅,显示退欧风险对英国经济产生巨大影响。除英镑之外,全球股市、债市与外汇市场波动加剧,欧股连续下跌,美国与德国等主要国家十年期公债收益率显著下滑,美元兑一篮子货币大幅下跌,金银价格大涨。避险资产在近期反弹势头猛烈,显示当前市场情绪有规避风险的倾向,白银得以在这种环境下开启升势。

  2、奥兰多酒吧枪击案震惊美国,或对美国大选形成潜在影响

  周日美国佛罗里达州奥兰多市一家同志酒吧爆发枪击案,截至目前导致至少50人死亡,53人受伤。这是美国历史上最严重的大规模枪击事件,美国总统奥巴马称之为恐怖与仇恨的行动。事后伊斯兰国恐怖组织宣布对这一事件负责,事件正式升级为恐怖袭击。这次事件牵涉恐怖主义、宗教、种族主义、枪支管理与同志等众多敏感问题,在美国大选两党候选人出炉、总统之位争夺进入高潮的时间点上,毫无疑问将会对竞选结果起到推波助澜的作用。美国国内安全与大选结果不确定性升温,美联储加息面临重重阻碍,再次推升市场避险情绪,白银等避险资产从中获利。

  3、CFTC期货金银多头持仓持续减少,投机者看多金银的意愿继续回落

  CFTC持仓报告显示,截止至6月7日当周COMEX黄金投机净多头头寸增加31484手合约,至228619手合约;COMEX白银投机净多头头寸减少4590手合约,至57041手合约。对冲基金对黄金看涨的情绪显著回升,但对白银并不看好,暗示近期白银涨势或弱于黄金。

  二、持仓分析

黄金和白银ETF持仓图

  截止北京时间6月12日全球最大黄金ETF持仓量为893.92吨,比上周增加12.48吨;全球最大白银ETF持仓量为10587.29吨,比上周增加96.11吨。

  三、技术分析

  现货白银日图显示:上周升破20日均线压力位后大幅上涨,反弹就此展开。MACD指标与短期均线金叉,多方实力显著放大,短期升势开启。目前已逼近前期顶点,3690一线存在较强压力,本周或开启高位盘整。

  四、行情展望

  经过上周大涨后,本周白银有开启短期修复的需求。但由于缺乏足够利空消息打击,回调程度预计有限。消息面重点关注美联储6月利率决定。4月决议以来美联储频频释放加息迫近的信号,但经济数据迟迟难以提供足够支撑。特别是极其低迷的5月非农就业报告公布后,市场对6月加息的预期降至极低。预计本次会议上宣布加息的可能性不大,白银或延续反弹趋势;若意外宣布降息,可能导致白银短线暴跌。另外美联储主席耶伦将在会后召开新闻发布会,留意耶伦讲话内容对市场的影响。

  技术面上,上方关注3690一线压力位,下方留意3510附近支撑。周内操作建议以区间内高抛低吸为主。

  周内交易策略:

  现货白银:建议在3510附近多,止盈3690,止损3460.

  现货铜:建议在30400附近空,止盈29400,止损30900.

  现货铝:建议在10500附近空,止盈10000,止损10750.

  现货镍:建议在59附近空,止盈55,止损61.

  (以上建议,仅供参考)

  五、数据前瞻

  周一待定欧佩克月度原油市场报告

  周二 16:00 IEA月度原油市场报告

  20:30 美国5月零售销售月率

  周三 20:30 美国5月PPI月率

  22:30 美国上周EIA原油库存数据

  周四 02:00 美联储6月利率决定

  17:00 欧元区5月CPI年率

  19:00 英国央行6月利率决定

  20:30 美国5月CPI

(责任编辑:DF306)

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