黄金之星:7月加息预期升温 白银回调不断深化

2016年05月30日 15:48
来源: 黄金之星
编辑:东方财富网

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  总览:上周消息面相对清淡,但美联储加息迫近的利空影响迫使金银下跌,白银当周呈震荡后下破的走势。国际现货黄金连跌八个交易日,上周周跌幅3.14%,为去年11月初以来最大,收盘报1213.09美元;国际现货白银周图四连跌,当周下跌1.85%,收盘报16.23美元。

  一、宏观经济形势分析

  1、美联储官员态度趋于一致,7月加息概率急剧升温

  本周众多美联储官员发表讲话,其中大部分官员均显露出对年中加息的期待。其中主持鹰派观点的主要代表为旧金山联储主席威廉姆斯,鸽派代表为圣路易斯联储主席布拉德。4月贴现会议纪要显示,支持升息的人数超过3月,达4人,但低于去年12月宣布加息前的9人,暗示6月加息概率不大。值得注意的是,周五美联储主席在活动讲话中表示,未来几个月升息可能比较合适。这向市场释放了强烈的信号,进一步推升了7月加息的可能性。美元指数受加息迫近的利好影响而延续升势,白银则维持回调势头,周五触及3400关口的低位。

  2、G7峰会争论颇多,汇率与中国钢铁问题成为焦点

  上周G7峰会在日本伊势召开,日元汇率问题、中国钢铁过剩等问题成为讨论焦点。日本首相安倍晋三警告若爆发雷曼级别经济危机,可能宣布推迟上调消费税。中国虽未列席G7参会国家,但中国钢铁产能过剩问题依然成为讨论焦点。从会议争论重点来看,中国经济增长风险、局部地缘冲突、欧洲难民问题依然是阻碍全球经济复苏的主要不利因素。主要国家观点存在分歧,汇市波动加剧,导致白银震荡区间扩阔,进一步打破盘整下沿,下方深跌空间打开。

  3、CFTC期货金银多头现分化

  CFTC持仓报告显示,截止至5月24日当周COMEX黄金投机净多头头寸骤降58160手合约,至169491手合约;COMEX白银投机净多头头寸减少8107手合约,至58874手合约。对冲基金对金银看涨的情绪大幅回落,白银走势本周跌势有扩大可能。

  二、持仓分析

黄金和白银ETF持仓图

  截止北京时间5月27日全球最大黄金ETF持仓量为868.66吨,比上周减少0.6吨;全球最大白银ETF持仓量为10442.66吨,比上周减少8.87吨。

  三、技术分析

  现货白银日图显示:周初在60日均线上方弱势盘整了几天后,周一开盘跌离60日均线,显示空头动能依然处于放大之中。中短期均线与MACD指标信号明显看空,本周行情预计将继续以回调为主。目前已跌离60日均线支撑,短期内有回抽可能,可趁反弹进场做空。

  四、行情展望

  从美元指数周图来看,连续四周反弹至今,涨势逐步削弱,上方逼近周图60日均线压力位,本周或成为美元多头最后的盛宴。不过黄金周图回调不断放大,或拖累白银继续回跌。消息面看,本周重要事件与数据众多,其中重点关注欧佩克半年度石油大会与美国5月非农就业报告。4月时多哈产油国会议未能就冻产达成一致协议,市场寄希望于这次的欧佩克半年度石油大会。预计达成冻产协议的可能性不大,原油价格料将出现反弹;若意外达成冻产协议,或类似的限制原油供给的措施,将对原油构成利空影响。

  4月美国就业市场出现明显放缓,当月美国非农就业人口仅增加16万人。若5月非农人口增长能重回20万人以上的良好水平,将显示前期数据下滑仅为局部走软,美国劳动力市场依然是支撑经济增长的主要动力,白银或将承压下挫;反之若延续4月时的下滑状态,将利好白银出现反弹。

  周内交易策略:

  现货白银:建议在3410附近空,止盈3300,止损3460.

  现货铜:建议在29700附近多,止盈30700,止损29200.

  现货铝:建议在10000附近多,止盈10400,止损9800.

  现货镍:建议在54附近多,止盈58,止损52.

  (以上建议,仅供参考)

  五、数据前瞻

  周二 20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

  周三 22:00 美国5月ISM制造业PMI

  周四 02:00 美联储经济状况褐皮书

  19:45 欧洲央行6月利率决议

  20:15 美国5月ADP就业人数

  待定欧佩克169届石油大会

  周五 20:30 美国5月非农就业报告

(责任编辑:DF306)

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