小非农增幅竟创三年新低 利好金价走势!

2016年05月05日 15:21
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1286.00开盘,全日最高价位水准1289.10美元,全日最低价位水准1271.80美元,全日波幅达17.30美元,收盘于1279.00美元,全日下跌7.00美元。

  昨日现货银开17.41美元,全日最高价位水准17.46美元,全日最低价位水准17.16美元,全日波幅达0.30美元,收盘于17.33美元,全日下跌0.08美元。

  基本分析

  续跌3日后,周四亚市基本持稳于1280美元附近,现报1283.65美元/盎司,较开盘升0.73%。近日黄金自1300高位回落,显示部分投资者高位结利的同时部分仓位调整也对金价带来影响。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周三(5月4日)迎来三连跌,美市盘中最低下探至1274.79美元/盎司。周三美国公布了ADP就业数据,因数据低于预期且为2年来的最低值,黄金一度强势反弹,但涨势未能持久。日内公布的美国制造业数据较好,美国3月ISM非制造业PMI指数升至55.7,为12月来最高;美国3月工厂订单月率好于预期,意味着制造业颓势接近尾声。数据公布后黄金面临一定压力,跌幅有扩大的趋势。但周三公布的美国贸易数据不乐观,3月贸易逆差意外收窄进口创五年最低水平,出口也低迷,贸易下滑迹象明显。

  周三美元连续第二日反弹,美元指数上涨报93.28,上涨0.26%。美股持续下跌,道指数开盘下跌0.34%,报17690.24点;标普500指数开盘下跌0.43%,报2054.49点;纳指数周三开盘下跌0.58%,报4735.49点。原油也基本延续跌势,其中布油指数下跌超过0.5%。目前黄金从1300美元/盎司的高位回落,既有调整的需求,也触发了获利回吐盘。分析师称,黄金未能在高位企稳幷不意味着上涨趋势就结束了,在目前美联储加息的时间点不明确,全球低利率甚至负利率环境的情况下,黄金上涨趋势仍是有支撑的。周五即将公布的非农数据将是黄金重返1300关键心理价位的机会,是否成功有待验证。

  周三(5月4日)公布的一份行业报告显示,美国4月非制造业指数强于预期,且升至12月来最高水准,表明服务业仍在持续增长。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.7,预估为54.7,3月为54.5.

  数据高于50的荣枯分水岭,意味着服务业扩张。4月非制造业企业活动分项指数为58.8,预估为59.2,3月为59.8.4月非制造业就业分项指数为53.0,3月为50.3.4月非制造业新订单分项指数为59.9,为10月来最高,3月为56.7.4月非制造业投入物价分项指数为53.4,为5月来最高,3月为49.1.

  周三(5月4日)公布的数据显示,3月工厂订单增幅好于预期,意味着制造业颓势接近尾声。美国商务部(DOC)公布,3月工厂订单较上月增加1.1%,预期为增加0.6%,2月下修后为减少1.9%,前值为减少1.7%。

  美国3月耐用品订单经修正后为增加0.8%,前值也为增加0.8%。美国3月扣除运输的工厂订单较前月增加0.8%,2月为环比下降0.9%。美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值为增加0.1%,这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。美国3月扣除国防的耐用品订单修正值月率减少1.0%,前值为减少1.0%。美国3月扣除运输的耐用品订单修正值月率较前月减少0.2%,前值为减少0.2%。

  路透社点评美国3月工厂订单月率称,虽3月运输和库存指标在连续八个月表现强劲后下滑, 但总体增幅好于预期,美元走强和库存过剩对能源企业投资的拖累开始消退,意味着制造业颓势接近尾声。

  据周三(5月4日)公布的一份政府报告称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,其中进口创五年来最低水平,而出口也因美元走强和海外需求疲弱而受到拖累。美国商务部(DOC)周三表示,美国3月贸易逆差为404.4亿美元。预估为逆差415.0亿美元。

  美元持续走强和全球市场的疲软继续令出口减少,暗示贸易对刺激美国经济将没有什么帮助。美国商务部还在今天的报告中称,商品和服务进口下降3.6%,至2170.61亿美元,而出口也下降0.9%,至1766.18亿美元。此外,美国3月对中国贸易逆差达到209.0亿美元,较2月水平继续扩大。

  路透社点评美国3月贸易帐称,美国3月贸易赤字意外大幅缩窄,其中进口创五年来最低水平,工业物品和材料进口创十二年来最低,国内需求相当疲软,而出口因美元走强和海外需求疲弱而受到拖累,其中向中国的货物出口降幅录得最大,总体来看,美国当前贸易情况显现下滑的趋势。

  数据处理公司ADP周三(5月4日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国4月ADP就业人数增长意外骤降,且创下2013年4月以来新低。今天的报告暗示,一向强劲的就业市场可能也出现了趋缓的迹象。数据出炉之后,美指短线下挫20点至92.84,现货黄金急升10美元至1289.50美元/盎司。作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业人数意外暴跌,或为周五(5月6日)公布的4月非农就业报告蒙上一层厚重的阴影。有市场分析人士指出,考虑到美联储向来通过经济数据,尤其是就业状况的指标来衡量经济复苏程度,从而决定货币政策走向,就业数据的意外不佳,无疑会让联储决策者更加谨慎。

  美联储的决策者们仰仗着就业市场的增强来让经济走出第一季度的低迷。美联储在4月27日会议后发布的声明中称:包括强劲的就业增长等近期一系列指标都显示,劳动力市场进一步改善。据路透,ADP数据公布后,美国联邦基金利率期货显示交易员预期美联储六月加息几率为16%。数据显示,美国4月ADP就业人数增加15.6万人,远不及预期增加19.5万人,前值修正为增加19.4万人,初值增加20.0万人。

  数据公布之后,Moodys Analytics Inc。首席经济学家Mark Zandi称,四月就业市场有所疲软,就业增速放缓,多数行业都出现疲软。其还指出,但是一个月的表现幷不能代表就业市场走势,市场需要密切关注劳动力指标表现。全球金融市场波动可能对商业雇佣造成影响。根据ADP报告,4月份,雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员9.3万人;雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员3.9万人;雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员2.4万人。按照行业分类的话,4月服务业部门就业人数增加16.6万人,商品制造行业竟然裁剪了1.1万个就业岗位。更详细来看,制造型企业新增就业人数减少1.3万。专业和商业服务行业新增就业2.7万人,交通和公共事业部门新增就业2.5万人。

  ADP就业数据公司副总裁称,小型企业因全球经济放缓表现十分疲软,拖累总体就业增长;大宗商品价格和美元疲软导致大型企业减少雇佣岗位。美国劳工部定于北京时间5月6日20时30分公布4月就业报告,市场预期4月非农就业人口增长20.0万人,3月增加21.5万人。

  周五将公布的疲弱的美国就业报告将使黄金重返1300美元/盎司。投机性仓位有些过度,但他们可能会停留一段时间,这意味着金价在下修之前还会上涨。黄金很难在1300之上企稳幷不意味着上涨就结束了,但上涨有些乏力是需要整固了,这可能会触发获利回吐。金价收盘在1290幷有在该位附近展开整固的倾向,只要价格守住2月中旬起涨势的38.2%回撤位1260.36,我们就依旧看涨。阻力位在1306.50的2015年1月高点。白银收低报17.47,阻力位依旧在18.00,目前短线支撑在17.24,该位是近期涨势的23.6%回撤位,和黄金相仿,白银也在当前点位展开整固。只有跌破17.24才能改变我们的看涨观点。黄金/白银价格比收报73.84,幷走出了十字星形态,我们的中性观点得到周线行情的巩固。金价上行阻力1301和1303美元/盎司,下行支撑1275和1265美元/盎司。

  从技术面来看,金价总体延续圆弧顶形态的形成,几番反弹均以失败告终,短期均线陆续形成死叉,后市下行压力加大。但晚间美国小非农数据可能是唯一出现的意外。届时若数据向好,那么金价将附和技术面回调需求加速回落;否则,对周五非农的良好预期将给金价带来继续冲高的可能。因此,交易者要谨慎。暂时保持逢高沽空思路,下方重点关注1270及1260一线支撑。数据若意外较差,需根据行情及时改变思路。

  综合分析,金价虽然连跌三日,但仍只是在修正上周涨势而已,短期重要支持仍关注1270 (附近) ,若有效下破该位可能引发更大幅度的回调,不排除再次跌至自2月10日以来上升趋势线的可能;上方阻力关注小时图近两日以来的压力线或日内高点。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至5月4日黄金持仓量增加0.60吨,至825.54吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至5月4日的白银持仓量减少48.31吨,至10,490.00吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12781295美元。现货银:16.7518.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1278(美元)做多,止赚设在1293(美元) ;如金价再下调至1273(美元) 再加第二注,止赚设在1288(美元) ,止损设在1268(美元).

  计划二:第一注在1295(美元)做空,止赚设在1280(美元) ;如金价再上调至1300(美元) 再加第二注,止赚设在1285(美元) ,止损设在1305(美元).


  现货银

  计划一:在17.00(美元)做多,止赚设在18.00(美元) ,止损设在16.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1332.202014年7月9日高位18.4815年1月21日高位
阻力1322.702014年8月8日高位18.2613年6月8日低位
阻力1307.602015年1月22日高位17.664月21日高位
支持1282.903月11日高位16.123月18日高位
支持1271.003月17日高位14.804月1日低位
支持1262.904月12日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF307)

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