金价仍在狭窄的区间盘整静待美联储会议的召开

2016年04月27日 14:11
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1236.90开盘,全日最高价位水平1244.70美元,全日最低价位水平1231.00美元,全日波幅达13.70美元,收盘于1241.70美元,全日上升4.80美元。

  昨日现货银开16.89美元,全日最高价位水平17.10美元,全日最低价位水平16.78美元,全日波幅达0.32美元,收盘于17.03美元,全日上升0.14美元。

  基本分析

  周三早盘亚洲股市均小幅走高,澳大利亚股市目前涨0.5%,日经涨0.3%,韩国股市则相对持平,其中能源股板块充当领头羊。澳大利亚能源股早盘录得1.3%的涨幅,年内升幅累计盘升至14.5%,但市场情绪依然受制于本周多国央行利率决议所面临的不确定性。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周二(4月26日)因美元下跌而反弹,美市盘中最高上探至1244.80美元/盎司,目前金价已重返1240关口幷运行在其上方,但金价仍在狭窄的区间盘整静待美联储会议的召开。日内有多项重要数据公布,数据均低于预期对黄金形成一定支撑。周二公布的美国3月份的耐用品订单数环比增加0.8%,但低于预期值的1.9%;美国4月服务业采购经理人指数(PMI)高于3月终值,但依然将不及去年同期;美国4月消费者信心指数低于预期,说明消费者幷不预计经济势头将在未来会大幅上扬。标准普尔公司公布的数据显示,美国2月S&P/CS20个大城市房价指数年率增长5.38%,低于1月同比升幅5.7%,且略低于经济学家预估的上升5.5%。

  周二美元因日内公布的美国多项数据不及预期而受到打压,兑一篮子货币下跌近0.4%,美元指数连续二日下跌。尽管数据不佳,但周二美国股市开盘上涨,道指开盘上涨0.18%,报18009.74点。标普500指数开盘上涨0.16%,报2091.11点。纳指开盘上涨0.16%,报4903.61点。原油周二上涨,美油及布油指数上涨均超过3%,美联储会议今日召开,在明日发布会议声明之前,黄金走势较为平静。目前因股市的回升,避险需求有所减弱,黄金的推动力明显不足。周二因美国数据的利好支撑,黄金重返关键价位,但能否企稳还有待观察。明日黄金料将受到大考,金价是否会如3月份美联储会议那般续演辉煌,市场拭目以待。

  美国商务部(DOC)周二(4月26日)公布的数据显示,美国3月耐用品订单月率小幅反弹,但表现仍逊于预期。美国3月耐用品订单较前月增加0.8%,预估为增加1.8%,前值为减少3.1%。美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单较前月持平,市场预估为增长0.8%,这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。美国3月扣除国防的耐用品订单月率下降1.0%。美国3月扣除运输的耐用品订单较前月减少0.2%,市场预估为增长0.5,前值为减少1.3%。

  路透点评美国3月耐用品订单数据称,得益于国防订单的增加,美国3月耐用品订单月率小幅反弹,但又因为对汽车、计算机和电子产品的需求下滑,此次数据仍然不及预期,暗示着美国制造业的衰退趋势远未结束,此前强势美元对耐用品需求的打击仍未完全消退。

  美国公布的耐用品订单等一连串数据表现不佳,美元多头在美联储会议之前再次遭遇“当头棒喝”,美元指数短线急剧下行,数据出炉之后,美元指数短线下挫逾40点,刷新日内低位94.21。在美元指数暴跌之际,黄金市场再现“20亿美元”巨大买单,受天量买单提振金银短线飙升,黄金突破1240美元/盎司至1244.80美元/盎司,15分钟内上涨近10美元,白银则最高升至17.15美元/盎司。

  数据显示,COMEX最活跃2016年6月黄金期货合约在北京时间21:11-21:23十三分钟内成交量达16143手(名义价值逾20亿美元),大量买单推升现货黄金价格短线上扬10美金/盎司。美联储可能会承认年初以来数据疲软的现状,但会拿“继续循序渐进地接近充分就业和通胀目标”的预期作对比;继续取决于经济数据的立场(为6月份加息敞开大门、但不会给出强烈信号)可能会限制美元跌势,但美元幷不会在6月份FOMC加息前景更加明朗化之前大幅走高。

  美国咨商会(Conference Board)周二(4月26日)公布数据显示,美国4月消费者信心指数低于预期,说明消费者幷不预计经济势头将在未来会大幅上扬。详细数据显示,美国4月消费者信心指数为94.2,预估为96.0,3月经修正后为96.1,前值为96.2.4月美国消费者信心现况指数为116.4,3月经修正后为114.9,前值为113.5.4月美国消费者信心预期指数为79.3,为2014年2月以来最低,3月经修正后为83.6,前值为84.7。同时4月就业难获得指数为22.7,3月经修正后为25.2,前值为26.6。一年消费者通胀率预期为4.8%,3月经修正后为4.8%,前值为4.7%。

  美国咨商会经济指标主管Lynn Franco点评称,当前消费者对当前现状的评估有所改善,显示美国经济增速幷未出现放缓迹象;短期预期指数表现较为温和,这说明消费者幷不预计经济势头将在未来会大幅上扬。

  周二(4月26日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月服务业采购经理人指数(PMI)高于3月终值,这意味着第二季度美国经济增速或加快,但依然将不及去年同期。数据显示,美国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.1,3月终值为51.3。美国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值为51.7,3月终值为51.3.50是景气枯荣分水岭。美国4月Markit服务业就业分项指数初值为53.0,为10月以来最低,3月终值为54.0。美国4月Markit综合PMI就业分项指数初值为52.5,为2015年1月以来最低,当月也为52.5,3月终值为53.6.

  商业活动发展加速,新订单也有所增加,这意味着第二季度美国经济增速或加快,但显然将不及去年同期;近期制造业表现为2009年10月来最差,此次调查暗示美国第二季度经济增速或为0.8%,略高于第一季度;近期调查表明国内外需求仍然疲软,能源行业不景气、强势美元以及对美国大选的担忧对商业信心造成打击;因前景展望充满不确定性,新岗位增加速度同样有所放缓,但增速仍然稳健;由于服务业强劲的雇佣需求抵消了制造业岗位的流失,调查暗示4月的非农就业人口或增加15万人。

  标准普尔(Standard & Poors)公司周二(4月26日)公布的数据显示,美国2月S&P/CS20个大城市房价指数年率增长5.38%,低于1月同比升幅5.7%,且略低于经济学家预估的上升5.5%。今天的报告还显示,2月美国独栋房屋价格同比上涨速度弱于预期。此外,美国2月S&P/CS20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.66%,略低于预估的上升0.8%。2月未经季节性调整房价较1月上升0.2%。报告称,丹佛、西雅图和俄勒冈州的波特兰三个城市的房价按年涨幅最大。

  标普道琼斯指数公司指数委员会主席、董事总经理David Blitzer称,房价继续以两倍于通胀率的速度上涨,但近几个月升速放缓。他补充道,房屋主人正寻求出售他们的房屋,以购买更大的房子,或在更理想的地段购买住房;此外新的独栋家庭住房的建筑和销售速度仍未完全从衰退中复苏。华尔街日报点评美国2月S&P/CS房价数据称,虽然此次数据大体不及预期,但整体房价仍以相对快速的步伐增长,表明楼市正在温和复苏,需求处于稳定状态;其中房价涨幅最大的是西海岸地区,波特兰领涨,其次是西雅图和丹佛;这些对于库存紧张的楼市来说都是好消息。

  预计本周利率不变,他们在寻找6月加息的一些线索,尽管这不是他们所预期的情景。认为美联储维持鸽派观点的风险上升,那将会对黄金有非常积极的影响。如果声明偏鹰派,再加上实物黄金市场仍保持弱市,金价在上涨之前有可能会跌至1200美元/盎司之下。

  周二美元的疲软推动了金价。另一方面,欧元计金价重返1100欧元/盎司水平。)认为,美元的走低,和英国可能的退欧都将是对金价有利的。欧洲央行和日本央行似乎在货币战争的休战中,不再太过重关注其货币上,这对黄金将是利好的。此外,英国可能的退欧也带来避险需求,推动金价。瑞郎是对冲英国退欧风险的一大选择:如果英国公投退欧,那么将有大幅上行空间,而如果公投不退欧,那么下行空间是不及上行空间的,这对黄金叶同样适用。预计今年金价能够触及1300美元/盎司的水平。幷且汇丰银行认为,原油价格的小幅回升对黄金也是利好的。

  本周美联储FOMC会议预计将继续维持宽松态度,不过虽然这通常而言对黄金和白银是利好的,但由于市场已经计入了美联储不加息的因素,因此美联储如果“不够鸽派”,将是不利因素,推动卖盘。道明证券表示:近期美国经济数据表现疲软,因此美联储是不可能有理由加息的,幷且很可能继续表示谨慎的态度。由于市场已经计入了不加息的因素,因此如果市场觉得这一次美联储‘不够鸽派’那么将很难再打压加息预期,将带来近期黄金和白银高水平净多头头寸后的卖盘。

  从技术面来看,黄金昨日收阳,价格运行布林中上轨,MACD双线贴合0轴之上震荡运行,kdj和rsi在50上方向上运行, 日内上方压力关注1260美元,下方支撑关注1230美元。

  综合分析,黄金的强支撑在1243附近,那么这里也是最好的做多价位,早盘已经给过了这个价位,恐怕再次给1243的基本不大,所以我认为可以直接在1245附近做多黄金,整体而言,黄金短期是一个震荡的走势,幷非反转的行情,从周线图上看,空头的趋势依旧,即便金价出现了反弹,后面还是要做空的,做多只是短线的策略,所以不必过份看多黄金,短期的压力关注1253-1255附近。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月26日黄金持仓量持平,至802.65吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月26日的白银持仓量持平,至10,411.09吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12421258美元。现货银:17.0018.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1242(美元)做多,止赚设在1257(美元) ;如金价再下调至1237(美元) 再加第二注,止赚设在1252(美元) ,止损设在1232(美元).

  计划二:第一注在1258(美元)做空,止赚设在1243(美元) ;如金价再上调至1263(美元) 再加第二注,止赚设在1248(美元) ,止损设在1268(美元).

  现货银

  计划一:在17.00(美元)做空,止赚设在18.00(美元) ,止损设在16.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位18.4815年1月21日高位
阻力1271.003月17日高位18.2613年6月8日低位
阻力1262.904月12日高位17.664月21日高位
支持1227.604月22日低位16.123月18日高位
支持1208.803月28日低位14.804月1日低位
支持1191.502月16日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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