欧央行议息后德拉基引发“狂风暴雨”国际金价冲高回落

2016年04月22日 14:51
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  基本分析

  周四欧央行利率决议后的走势表明,美元仍是金价短期走势的关键。这对黄金来说可能是一个短期利空:道琼斯-FXCM一篮子美元指数虽未展开反弹,但已经连续三日在11790-11800上方持稳。但另一方面,近期不断接近去年高点的美股今天全线收跌,或暗示潜在的风险情绪已经趋于紧张;而这一点有可能为金价带来支持。总而言之,欧央行议息后的黄金前景仍不明朗,市场或不得不从下周的美国GDP、美联储议息等事件风险上找寻线索。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周四(4月21日)在冲击了5周的高位后回落,涨势趋缓,美市盘中最高上探至1270.10美元/盎司;白银在冲击了11个月的高位后也回落,美市盘中最高上探至17.69美元/盎司。金银周四的走势很大程度上受到了欧洲央行言论的指引。欧洲央行行长德拉基周四在央行会议上表示,维持现有利率不变幷将继续采取刺激政策来恢复经济,欧元闻讯大涨,兑美元一度上涨1%;而金银走势则坐上了“过山车”,黄金短线急跌近20美元,白银跌破17美元/盎司关口;期金和期银市场出现了大幅抛售,总计有超过1.6万手期金合约和7500手期银合约在10分钟之内被抛售。

  除了欧洲央行的议息会议之外,日内公布的美国上周初请失业金人数超预期乐观,对黄金也构成一定压力。数据显示,上周初请失业金人数为24.7万人,创1973年以来的最低值,显示着美国这一世界最大经济体的劳动力市场的强劲。周四美元在欧元涨势的冲击下走弱,兑一篮子货币小幅下跌。美股小幅下跌,道指下跌0.33%;标普500指数下跌0.19;纳指下跌0.11%。原油仍然下跌,布油指数跌幅超1%。

  目前金价在经历了大幅震荡之后仍保持涨势,但涨幅趋缓。在大宗商品普涨的情况下,市场对做多黄金的热情犹存。但相比之下,白银上涨的动能更为强劲,表现远超黄金,从某种程度上看,目前黄金的涨势依赖白银提携。世界最大的黄金ETF,纽约上市的SPDR本周已减仓14吨,而白银持仓则大幅上涨。但有分析师称,近期白银虽大涨但缺乏基本面的支撑,周四金银比也降至6个月的低位为72.3,白银还能扶持黄金涨多高仍然存疑。

  周四(4月21日),欧洲央行宣布维持三大利率在创纪录低位不变,维持每月QE规模在800亿欧元不变。随后行长德拉基在记者会上称,未来一段时间利率将维持在目前或更低水平;通胀或跌至负值;没有研究过“直升机撒钱”。在德拉基讲话期间,欧元/美元,现货黄金、白银携手坐上“过山车”。

  欧洲央行行长德拉基称,未来一段时间利率将维持在目前或更低水平。QE结束后利率还将维持低位。QE将至少持续到2017年3月。QE将一直持续直到通胀可持续性维持在目标水平。针对欧元区经济和通胀,德拉基称,今年一季度经济增长很可能与去年第四季度相类似。低油价支撑国内需求。预期经济复苏还在持续。避免二次效应至关重要。新兴市场前景趋于暗淡,对欧元区产生不利影响。欧元区经济前景有下行的风险。

  谈及英国退欧,德拉基指出,英国退欧的不确定性已经对某些市场造成了冲击,英国退欧风险对欧元区经济复苏影响有限。谈到负利率,德拉基还表示,欧洲央行已经注意到低利率的复杂性。负利率的效果整体上是积极的。未见到有信号显示负利率不利于银行业的净利息收入。把所有问题归咎于负利率是不对的。至于近期市场热议的“直升机撒钱”问题,德拉吉回应称,欧洲央行幷没有研究“直升机撒钱”。“直升机撒钱”在操作上存在困难。

  对于将企业债纳入购买范围的问题,德拉基称,6月将开始购买企业债。计划购买的企业债期限最长为30年。欧洲央行还公布了企业债购债计划细节:购债行动将于2016年6月开始,将同时在初级市场及次级市场购买;不会提前公布购买规模,具体持仓数据将按周发布;欧洲央行将留意企业债购债对市场流动性的潜在影响。

  在德拉基记者会期间,欧元/美元“上蹿下跳”,自决议之后的1.1394的九个交易日的高位,持续下挫至三个交易日的低位1.1280。除了欧元之外,最令人大跌眼镜的则是现货黄金的走势,从稍早触及的一个月高位处跳水20美元至1249.36美元/盎司,因美元急升且黄金多头获利回吐,且在下跌的过程中触发了大量的止损卖盘,才造成短线巨幅的跳水。

  近期火爆的白银今天则彻底萎靡了,瞬时狂跌,全数回吐日内5%的涨幅,日内最高触及17.69美元/盎司的近一年高位,最低值16.72美元/盎司。 一名纽约交易员称,美元急升,以及黄金白银和原油多头获利回吐,且在下跌的过程中触发了大量的止损卖盘,才造成短线巨幅的跳水。

  针对,周四晚间天量空单导致黄金白银猛跌,知名博客Zero Hedge称,德拉基新闻发布会期间黄金一度蹿升至1270美元/盎司的高点,但北京时间21:15-21:25的10分钟Comex黄金突然涌现16000份合约(名义价值达20亿美元)的天量交易,Comex白银涌现7500份合约的成交量;随后金价暴跌20美元白银抹平日内逾4%的涨幅转而跌破17美元/盎司。

  周四(4月21日)美国公布了其上周初请失业金人数,结果为24.7万人,为1973年以来的最低值。显示着美国这一世界最大经济体的劳动力市场的强劲。根据美国劳工部门的官方数据,上周初请失业金人数相比于上周人数要减少6000。低于市场的预期值26.5万人。被解雇的人数也非常有限,显示着雇主对未来经济的展望非常有信心。经济学家称,更多的就业带使消费者拥有更多的资金进行消费,从而推动经济进一步地发展。

  初请失业金数据可能是最好的用来判断经济是否健康的数据。美国的一名分析师说,我们预期劳工市场将继续保持良好的势头,而且是出乎大多数人意料的好势头继续运行。数据还显示,初请失业金的四周均值数据是一个更加稳定的数据,本周的该数据值为26.05万人,比前值26.5万人亦有所减少。续请失业金人数也减少了3.9万人,至214万人,为2000年9月以来的最低值。数据出炉之后,路透社评论称,美国当周初请失业金人数持续下滑,表明劳动力市场无视经济增长环境的疲软继续改善;初请失业金人数连续第59周低于30万大关,续刷1973年以来最长周期;但当前通胀较低且经济增长放缓,单靠劳动力市场的强势不足以推动美联储继续加息。

  周四表示,贵金属努力维持此前的涨势,对大宗商品的总体情绪积极,引发了投机氛围,这对金银也是支撑。在经历了最近几日和几周的上涨之后,短期内会有一些潜在的下修。但不会太多,总体环境对金银还是有利的。

  白银已经蓄积了很强的上涨动能,表现已经超过黄金,黄金现在实际是靠白银拯救了,因为需求已经放缓。白银动能可能会在冲击去年的高位17.80美元/盎司中耗尽,引发一些获利回吐。市场的强度取决于16.80美元/盎司的价位是否会强到阻止下修。从白银来看,尽管中国经济数据向好,但近期银价的上涨仍然缺乏强劲的基本面推动。美国3月电器销售同比下跌了2%,而白银的一大需求就来自于此,幷且这是连续第12个月下降,新加坡的电器出口更是在3月下降了9%。虽然3月初以来,白银ETF流入了1300吨,但Dahdah则表示,预计今年白银均价14.5美元/盎司。

  投资者们如此之快的涌入市场,也可以这么快的速度离开市场。黄金市场若有足够动能将至少上行至1278美元。周四(4月21日)黄金市场继续走高,金价逼近1270美元/盎司,触及一个月新高。周三美元一度回升使得黄金市场出现了一些获利了结,拉低了金价,但这幷非是黄金市场真正回落,而是假像。

  白银市场需求依然强劲,而金价也大幅走高,目前看起来目前黄金市场正在铸就动能,而如果有足够的推动,那么将至少上行至1278美元/盎司水平。另外,欧洲央行利率决议维持利率不变,这对欧元有所推动。

  从技术面来看,日线昨日录得一根很长上影线的阳柱,虽然多头最终胜出,但如此长的上影线彰显出上涨中强劲的压力,短期均线金叉支撑完好,但看得见的上行无力,各短周期指标同样呈现乏力态势,昨日一次跌回了三角区域,那么今日市场我认为大致会维持在此区域内运行,周线最终或许能收出小阳。4小时上,连续三根阴K让多头反弹无望,短期均线死叉下行,MACD初步死叉放量,绿柱冒头,随机指标死叉延续,4小时来看还有下行空间。强势上涨,急速下跌,昨日市场多空争夺非常激烈,未能收高后让多头续涨变得艰难。

  综合分析,欧洲央行宣布维持三大利率在创纪录低位不变,维持每月QE规模在800亿欧元不变。随后欧元,金银的行情走了过山车,明显的洗盘手法,只是借消息打压行情,下跌后凌晨窄幅修正,趋于平淡。虽然整体趋势处于上行通道内,但是昨晚美盘的回撤太多,多头短期需要时间来修正能量,上方阻力1255-56昨晚美盘起涨点,也是前期高点阻力位,所以反弹这个地方可继续做空看回撤,这也只是短期的下跌,后市幷不影响继续看涨,下方支撑1233美元一线依然是我们看探底回升的地方。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月21日黄金持仓量持平,至812.46吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月21日的白银持仓量持平,至10,366.70吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12421258美元。现货银:17.5016.00美元。

  现货金

  计划一:第一注在1242(美元)做多,止赚设在1257(美元) ;如金价再下调至1237(美元) 再加第二注,止赚设在1252(美元) ,止损设在1232(美元).

  计划二:第一注在1258(美元)做空,止赚设在1243(美元) ;如金价再上调至1263(美元) 再加第二注,止赚设在1248(美元) ,止损设在1268(美元).

  现货银

  计划一:在17.35(美元)做空,止赚设在16.35(美元) ,止损设在17.75(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1262.904月12日高位15.962月11日高位
支持1242.604月21日低位14.702月26日高位
支持1227.904月19日低位14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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