多哈冻产协议胎死腹中原油价格下跌 推动了黄金和日元

2016年04月19日 14:30
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  上周五现货金价于1237.50开盘,全日最高价位水平1241.20美元,全日最低价位水平1229.90美元,全日波幅达11.30美元,收盘于1233.10美元,全日下跌4.40美元。

  昨日现货银开16.21美元,全日最高价位水平16.27美元,全日最低价位水平16.07美元,全日波幅达0.20美元,收盘于16.16美元,全日下跌0.05美元。

  基本分析

  周一美元与美股双双受挫,美元指数下跌0.24%,报94.47;美三大股指开盘均下跌,道指数周一开盘下跌0.11%,报17877.12点;标普500指数周一开盘下跌0.21%,报2076.36点;纳指数周一开盘下跌0.40%,报4918.66点。原油在经过大幅震荡之后有所企稳,跌幅收窄,布油指数下跌0.39%,报42.93美元/桶;美油指数下跌2.65%,报40.40美元/桶。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周一(4月18日)受多哈会议余波的影响而起伏不定,美市盘中最高上探至1241.61美元/盎司,市场仍在消化因上周末多哈会议未能就冻产问题达成协议所带来的影响。周日(4月17日)因OPEC成员及非成员国间未能就冻结原油产量问题达成一致,引发油市震荡,布油期货曾一度下跌7%,避险需求再度袭来,黄金一度获得支撑上涨。

  日内公布的美4月NAHB房屋市场指数与上月持平,增速缓慢但保持均衡。纽约联储主席杜德利周一发表讲话称,尽管美国经济面临很大的不确定性和逆风,但当前的经济消息面利好美国;就业市场环境大幅改善;相信通胀将在明年达到2%的通胀目标;将审慎地调整货币政策。

  目前金价仍在1225至1250美元/盎司的震荡区域内,黄金依然在美元、股市及油价之间寻找方向。上周五,世界最大的黄金ETFSPDR一周内首次增仓5.64吨至812.46吨。同日美国商品期货交易委员会的数据显示,对冲基金和理财经理增加了金银的多仓。分析师称,未来几天内原油市场仍将影响黄金,二者将呈现出逆相关的关系。本周消息面相对平淡,不过周四欧元区欧洲央行将公布再融资利率,美国也将公布初请失业金人数,预计对市场将会有一定的影响。

  美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(4月18日)公布数据显示,美国4月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预估。数据显示,美国4月NAHB房价指数为58,3月为58,分析师预估为59.

  指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。4月独栋房屋销售分项指标为63,3月为65.4月潜在买家流量指数为44,3月为43。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从3月的61升至62。全美住房建筑商协会(NAHB)首席经济学家Dietz点评称,当前的房地产市场增长速度较为缓慢但保持均衡,建筑商态度谨慎乐观。

  原油市场热切期盼的多哈冻产会议终于召开,不过与早前的预期相比,结果却出乎投资者意料之外。在经过长达7小时的闭门会议之后,OPEC与非OPEC产油国周日意外未能在多哈达成冻产协议,与会官员表示需要“更多时间”来做出冻产决定。受消息影响,油价暴挫,一度深跌近7%。不过细细想来,多哈冻产会议:No Deal的结果似乎早已经天注定。一名石油行业资深人士意味深长道出个中奥妙:摆在面前的问题是,你很难拟出一个伊朗不参与的、沙特喜闻乐见的、俄罗斯又不会失望的协议。多哈会议推迟了一个小时才开场,最终的结束时间比原定时间晚了10多个小时。彭博报道称,之所以会议推迟开幕,是因为沙特对伊朗的要求有变化。

  伊朗的决定一度令到冻产会议时间一度因此有所延迟,外媒指出,作为欧佩克唯一未参与冻产会议的主要产油国,伊朗的临时决定令多哈冻产协议条款不得不临时更改,引发了沙特不满。

  俄罗斯能源部长Alexander Novak称,沙特、卡塔尔、委内瑞拉和俄罗斯本来已在周六就协议草案达成共识,但是一些国家在周日会议开始前临时变卦,导致会议出现激烈争论。周日市场上稍早曾流传的一份多哈协议草案显示,产油国周日同意把原油产出冻结在1月份的水平上,冻结将持续到10月1日。草案显示,产油国10月份将在俄罗斯再次开会,以检视其在寻求“原油市场渐进式复苏”方面所取得的进展。

  伊朗石油大臣赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)周一在国家广播电台发表演讲称,“一些产油国从一开始反对取消伊朗制裁措施”的时候,油市就已经存在日均200万桶的过剩供应了。赞加内指出,让伊朗冻结产量是产油国的“幻想”,无异于对伊朗再次施加制裁;伊朗“对国际油市失稳不负有责任”。无独有偶,伊朗驻欧佩克代表周一表示,伊朗和利比亚的市场份额被其他欧佩克成员国霸占,这些国家违背配额制大肆增产,显而易见是他们侵害了其他成员国的权益。

  其还表示,伊朗不会为冻产计划背书,也不会停止重新夺回原有市场份额的努力,除了强硬的伊朗之外,沙特今年以来一直“心怀鬼胎”:去年11月和俄罗斯等其他三国达成冻产协议,但产油量非但没有减少,反而创出数月新高。就在多哈会议前夕,沙特副王储Mohammed bin Salman再度明确重申,除非伊朗参与,否则沙特不会冻产。

  下一次OPEC会议将于6月2日举行,卡塔尔能源部长Mohammed Al Sada在多哈会议后的新闻发布会上表示,在6月之前,OPEC成员国将在内部以及与其他产油国继续协商。俄新社18日援引俄罗斯能源部副部长诺瓦克的话称,俄罗斯将就冻产与沙特召开协议会议。如果OPEC内部能够达成冻产共识,俄罗斯可能加入。

  美国原油期货5月合约周一(4月18日)亚市早盘重挫6.7%,至37.68美元/桶。布兰特原油期货6月合约也暴跌6.7%,至40.18美元/桶。冻产协议意外“流产”,这种局面与去年12月份的石油输出国组织(OPEC)会议十分相像,当时会议也是无果而终,随后油价出现暴跌。

  周一主要关注的仍是油市对其他市场的影响。从周末发出的关于原油的新闻看,事态正在变得丑陋。周日多哈会议没能达成冻产协议幷不意外。金价依然在1225至1250美元/盎司的震荡区域内,而短期市场关注的焦点将依然是美元和股市的表现。市场接下去几天将关注原油市场的表现,而黄金将和其有逆相关的关系。上周表现强劲的白银市场也维持住了16.2美元/盎司上方水平。

  原油价格下跌了4%至5%,把股市拉低,因此出现了一些避险需求推动黄金市场。认为二季度黄金市场将在盘整的状态中,一方面负利率的推动,但一方面市场对中国经济担忧将有所减弱。

  周一亚洲时段早盘黄金市场的买盘主要是因为多哈会议结果后,避险需求的推动。但此后市场没有进一步买盘,看起来市场幷可有觉得多哈会议改变了市场局势,只是其结果为市场带来了暂时的影响。日元是受益的第一大资产,上周末除了多哈会议,地震也带来了避险需求,黄金也因此受到支撑。

  继上周四发生较小型地震之后,日本周六清晨又发生7.3级强震,震中在熊本县,是重要的制造业中心。另一方面,厄瓜多尔沿岸数座城镇周末遭到数十年来最为强烈的地震破坏,目前遇难人数已经超过240人。

  从技术面来看,目前承压于短周期均线和布林带中轨粘合的位置,短周期均线死叉发散,布林带三轨目前维持放平缩口的走势,MACD死叉开口,灵动指标STO勾头在超卖区附近粘合,日线行情整体还是震荡。关注1214一线支撑位,突破该位置黄金会继续大幅下探。四小时级别K线目前承压于短周期均线和布林带中轨粘合的位置,布林带进一步缩口,STO有勾头的趋势,四小时头肩顶基本成型。

  综合分析,从总体趋势来说金价多头趋势明显,目前金价有所回落,短周期看多但也不能盲目进场,目前没有足够的动能去支撑金价的单边行情,日线级别来看近期明显震荡,而这波回调已经打出了足够多的力度,其实很多人都能看出日线级别的空头衰竭,后市建议继续看多,中线方向看1280美元一线压力。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月18日黄金持仓量持平,至812.46吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月18日的白银持仓量持平,至10,366.70吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12251240美元。现货银:15.0016.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1225(美元)做多,止赚设在1240(美元) ;如金价再下调至1220(美元) 再加第二注,止赚设在12355(美元) ,止损设在1215(美元).

  计划二:第一注在1240(美元)做空,止赚设在1225(美元) ;如金价再上调至1245(美元) 再加第二注,止赚设在1230(美元) ,止损设在1250(美元).

  现货银

  计划一:在15.35(美元)做多,止赚设在16.35(美元) ,止损设在15.75(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1262.904月12日高位15.962月11日高位
支持1223.303月28日高位14.702月26日高位
支持1221.80(1208.8-1242.9) 50.0%14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位


(责任编辑:DF159)

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