刘长胜:美国国债收益率上涨 金价受压回落

2016年04月15日 15:13
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1244.00开盘,全日最高价位水平1244.30美元,全日最低价位水平1224.40美元,全日波幅达17.90美元,收盘于1225.60美元,全日下跌18.40美元。

  昨日现货银开16.21美元,全日最高价位水平16.22美元,全日最低价位水平15.87美元,全日波幅达0.35美元,收盘于16.09美元,全日下跌0.12美元。

  基本分析

  就业形势好转力压银行业颓势,标普500和道琼斯继续高走。标普500指数周四收盘上涨0.02%,报2082.78点;道琼斯指数周四收盘上涨0.1%,报17926.43点;而纳斯达克综合指数盘内走低,在尾盘时段又几乎全部收复,收盘下跌0.03%报4945.89点。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周四(4月14日)连续三日下跌,美市盘中最低下探至1229.10美元/盎司;而美元录得一个月以来最大的单日涨幅。黄金在收获了30年来最大的季涨幅之后,因市场预期美联储今年将会有多次加息而回撤。日内美联储的鹰派言论对黄金有一定程度的打压。亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周四表示,他不再期望支持4月加息,但今年仍会有2-3次加息;6月前将有许多就业和通胀数据公布,应保留在6月升息的选项,幷预计今年美国经济成长放缓的程度超过年初时的预期。

  黄金今日的续跌也受新加坡货币政策的影响。日内新加坡金管局(MAS)意外放松货币政策,将坡元汇率政策区间斜率设为零,幷表示2016年的经济扩张速度料将慢于此前预期,暗示将不再追求新加坡元兑一篮子货币升值。这大大超出此前多数分析师们的预期,从而导致新加坡元大跌。消息公布后,周四亚市早盘美元/新加坡元直线拉升0.9%;美元指数触及95.18的日内高点,现货黄金迅速跳水近10美元,幷一度触及1229美元/盎司日内低点。

  日内公布了美国消费者物价指数与上周初请数据,结果显示上周初次申请失业金的人数再次减少,减少了1.4万,至25.3万,为1973年以来最低;而通胀率上涨速度则有所下降,3月份CPI环比仅上涨了0.1%。周四美元继续上涨,美股微幅高开,道指数开盘上涨0.09%,报17924.24点;标普500指数开盘上涨0.03%,报2083.02点;纳斯达克指数开盘微涨0.01%,报4947.08点。

  目前黄金在200日均线附近波动,1230的关键位置已破,有分析师认为黄金下跌幅度有限,下修是为了存蓄上涨的动能,不过,由实物黄金支撑的黄金ETF在今年大幅增仓之后,持续减仓。世界最大的黄金ETF周三录得减仓5.05吨,持仓跌至一个月的最低位。

  周四(4月14日)晚间美国公布了其消费者物价指数与上周初请数据,结果显示上周初次申请失业金的人数再次减少,而通胀率上涨速度则有所下降。截至写稿时间,10年期美国国债收益率上涨超过3个基点,至1.795%。在官方数据显示,3月份CPI环比仅仅上涨了0.1%之后,收益率一度下跌至1.78%。上周的初请失业金人数减少了1.4万,至25.3,为1973年以来最低。除了上涨的10年期国债外,2年期的短期国债收益率也上涨了超过了2个基点,至0.774%。

  周四(4月14日)晚间美国公布了其物价数据及每周失业初请数据。结果显示消费者物价通胀率稍低于预期,而上周初请失业金人数则有所减少。美国3月消费者物价指数环比上涨了0.1%,低于预期的0.2%。美国3月核心消费者物价指数同样环比上涨了0.1%,核心消费者物价指数剔除了食物、能源的影响。美国3月消费者物价指数同比上涨了0.9%,原预期值为1.2%。美国3月核心消费者物价指数同比上涨了2.2%,原预期值为2.3%。

  交易员们不愿意接受美联储不会在任何时间点加息的看法,许多坏消息都在美元那儿变成了事实,也不可能将美元推升多高了。这正影响黄金的价格。对黄金及商品市场冲击最大的昨天美元的大幅上涨。总体而言,我觉得黄金价格在目前的位置保持相对稳定。今年黄金市场的风险收益主要是美联储加息预期的推延,在9月份以前我不认为会加息。

  投资者们风险需求的增加打压了黄金的表现,股市的大幅回升和黄金ETF的平淡表现都显现出黄金市场将有所盘整。黄金的盘整带来了卖盘,但卖盘应当是比较有限的。虽然短期黄金市场依然多头占上风,但多头的优势正在减少,需要新的推动。目前金价上行需要突破1264美元/盎司的阻力,多头才能占上风。另一方面,下行重要支撑则在1220美元/盎司水平。在跌破第一个重要支撑的1230之后,就看向1225和1220美元/盎司水平。

  从技术面来看,国际现货黄金今日震荡在1226美元附近。昨日金价再次冲高回落,走势符合我们预期,点位上最高冲击了1244美元。从金价冲高后回落盘面看,多头在做最后一次挣扎,今日周五,金价多头不排除缴械投降可能。从日线上看,价格在5日与10日28日均线之下,幷且均线有形成死叉迹象,均线空头排列正在形成;技术指标上看,MACD与KDJ死叉向下,指标偏跌;下方关键平台支持在1209美元附近,上方今日继续关注阻力1240美元附近。

  综合分析,1262下挫至1223将近40美金的回落。将上周的反弹空间吐回近半。今日还会惯性走跌一次。但是又回归到了1220附近低位水平震荡。从颈线支撑上移至1215一线来看。今日此位还是存在较大支撑。临近周末收线。可能不会有太大的破位动能。这个头肩顶的形态悬念还会留到下周。毕竟若是头肩顶成功的话。以颈线来测算。有效跌破1215一线后面下行空间有80美金的幅度。幷且是加速行情。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月14日黄金持仓量减持3.26吨,至806.82吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月14日的白银持仓量持平,至10,396.29吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12251240美元。现货银:15.0016.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1225(美元)做多,止赚设在1240(美元) ;如金价再下调至1220(美元) 再加第二注,止赚设在12355(美元) ,止损设在1215(美元).

  计划二:第一注在1240(美元)做空,止赚设在1225(美元) ;如金价再上调至1245(美元) 再加第二注,止赚设在1230(美元) ,止损设在1250(美元).

  现货银

  计划一:在15.35(美元)做多,止赚设在16.35(美元) ,止损设在15.75(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1262.904月12日高位15.962月11日高位
支持1223.303月28日高位14.702月26日高位
支持1221.80(1208.8-1242.9) 50.0%14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位


(责任编辑:DF159)

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