美指触及近8个月新低 金价借机进一步上行

2016年04月12日 14:23
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1244.80开盘,全日最高价位水平1258.50美元,全日最低价位水平1243.70美元,全日波幅达14.80美元,收盘于1256.50美元,全日上升11.70美元。

  昨日现货银开15.39美元,全日最高价位水平15.95美元,全日最低价位水平15.35美元,全日波幅达0.60美元,收盘于15.91美元,全日上升0.52美元。

  基本分析

  美元本周一进一步走低,一篮子美元指数跌破之前一周的窄幅整理区间及3月低点、触及去年8月24日以来新低11824。非美中仅有日元、瑞郎兑美元轻微收跌,英镑/美元再度大幅反弹百余点,美元/加元又回落至1.2900附近、将今年3月及去年10月低点1.2831-1.2856重新置于险境。很明显,自2月份开始的美元回落修正趋势仍在延续。

  本周市场面临的风险相对较多。周一美股尾盘下行、全盘收跌,盘后公布的美国铝业季报低于市场预期,即已令过去两个月来持续回升的风险情绪蒙阴。不过,总体来看投资者仍倾向于观望;油价回升、新兴经济体展现出的短期持稳迹象,或是投资者目前仍能保持淡定的主要基石。另一方面,这同时也暗含着如下逻辑:如果4月17日的产油国会议令市场失望、近期的新兴经济体宏观数据不能进一步改善,以及未来一个月的美股季报整体表现不佳,风险情绪将不可避免地再度恶化。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周二(4月12日)亚市盘初一度刷新1259.60美元的近三个月新高,随后回落至1255美元附近。周一(4月11日)因全球主要央行继续实施超低利率的预期升温,且美联储货币政策的不确定性打压美元走软,金价获得提振大涨逾1%,盘中触及1258.70美元的近三周高位。周二幷没有太多重要的欧美经济数据公布,投资者可关注晚间三位美联储官员的讲话。

  国际现货黄金周一(4月11日)因超低利率环境继续提振投资者信心上涨至近三周的高位,美市盘中最高上探至1258.20,金价目前向1300美元/盎司的位置迈进。疲弱的经济和美国货币政策的不确定性再度推升避险情绪,支撑了投资者对黄金和其他避险资产如日元的需求。本周将是各国央行活动的密集周,黄金走势将会随之跌宕起伏。继周一日本央行行长黑田东彦在信托银行年会上发表讲话,表示日本央行将密切关注全球市场不稳定动向对于本国经济和物价的影响之后;周二美国达拉斯及费城联储主席将分别发表讲话;周三美联储将发布经济状况褐皮书,加拿大央行将发布利率决定,英国央行公布利率决议及会议纪要;周四达拉斯和费城联储主席将再次发表讲话;周五澳洲联储公布金融稳定性评估报告。

  周一美元指数兑主要货币下跌近0.5%,刷新8月23日当周以来低位至93.78。欧股周一收涨,泛欧绩优300指数周一收涨0.36%,报1308.84点;英国FTSE 100指数周一收涨0.1%;法国CAC 40指数周一收涨0.4%;德国DAX 30指数周一收涨0.8%。美股扩大涨幅,道指现上涨约0.7%,标普500线上涨约0.6%,纳指上涨约0.8%。原油周一延续涨势,原油指数上涨近2%,油价运行在40美元之上。目前金价已运行在1250美元/盎司之上,上涨动能强劲,但上周五的数据显示,在4月5日这周,对冲基金和基金经理减持了黄金期货的头寸,但持仓仍在两月高位附近。世界最大的黄金ETF,SPDR 的资产上周五减少了0.22%至817.81吨。

  黄金ETF持有量的状态在近期开始出现了疲软状态,显现出黄金需求增长的放缓。过去几周,全球黄金ETF的持有量几乎没有太大变化。与此同时,过去一个月中国央行增持的黄金量也是去年7月以来最低的。

  此前强劲的ETF流入还能够抵消亚洲地区疲态的实物需求,但目前,这已经变得很难了。几家央行都追求非常宽松的货币政策,这将把黄金推涨至更高。欧洲央行也增加了其债券购买,而且没有排除进一步的措施。以欧元标价的黄金几乎涨至1100欧元/盎司的价位。黄金在以不同货币标价的情况下均上涨,表明了市场广泛强劲。

  预计美联储6月仍有可能加息,但考虑到货币政策收紧的原先的路径,美国可能比预期的要宽松。市场对全球经济有些紧张,而黄金是受偏爱的避险资产。认为,推动金价走高的因素要多于打压金价走低的因素。美联储受约束的政策对黄金是有所支撑的,幷且市场已经计入了今年两次加息,因此,货币政策看起来幷没有对黄金不利。

  对于美联储在加息问题上的不明确态度,黄金市场正在变得越来越舒服。认为加息预期的持续退后,使得黄金市场能够维持住涨幅。英国退欧的可能为市场带来避险需求,同样推动了黄金市场。认为金价会上行测试近期震荡区域的高位,市场更多不确定性和波动性会推动金价走高。黄金市场目前正在重新逐渐上行动能,市场的大量不确定因素将能够为黄金提供支撑。

  人们对希腊的局势越来越担心,然后还有应该退欧的风险,幷且也不知道美联储会何时加息。相对加息,更关注的是通胀的走高,这对黄金是利好的。

  从技术面来看,日线级别上,隔夜金价录得大阳线,幷尝试上探1260美元,最终收在1250美元上方。指标上MACD红色动能柱初现,双线初步金叉,KDJ指标向上,整体风险转上行。4H级别上,指标进一步改善,若金价能够持续收在1244美元上方,则后市有望再度看向1283美元的阻力。

  综合分析,亚市盘初整体建议利用金价向1248-1244美元回撤的机会轻仓逢低做多,目标看1255-1260美元,激进者看1270美元上方,止损设1240美元下方。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月11日黄金持仓量持平,至817.81吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月11日的白银持仓量持平,至10,455.48吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12431258美元。现货银:15.0016.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1243(美元)做多,止赚设在1258(美元) ;如金价再下调至1238(美元) 再加第二注,止赚设在1253(美元) ,止损设在1233(美元).

  计划二:第一注在1258(美元)做空,止赚设在1243(美元) ;如金价再上调至1263(美元) 再加第二注,止赚设在1248(美元) ,止损设在1268(美元).

  现货银

  计划一:在15.35(美元)做多,止赚设在16.35(美元) ,止损设在15.75(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1260.103月22日高位15.962月11日高位
支持1223.303月28日高位14.702月26日高位
支持1221.80(1208.8-1242.9) 50.0%14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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