全球股市大跌提振黄金 金价蓄力待涨迎战美联储3月纪要

2016年04月06日 14:49
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日现货金价于1215.80开盘,全日最高价位水平1236.60美元,全日最低价位水平1214.40美元,全日波幅达22.20美元,收盘于1228.10美元,全日上升12.30美元。

  昨日现货银开14.92美元,全日最高价位水平15.21元,全日最低价位水平14.89美元,全日波幅达0.32美元,收盘于15.09美元,全日上升0.17美元。

  基本分析

  周二避险情绪升温,欧美股市下跌,投资者对国债、日元等避险资产需求旺盛,导致美国德国等10年期国债收益率纷纷刷新近期低点。不过一向对市场情绪敏感的油价此间表现淡定。美元走强也未对周二的油价造成打压,Markit和ISM公布的3月服务业PMI都有所回升,这是美国经济活动在第一季度末回暖的迹象。

  API公布的最新数据显示,截至4月1日当周库存继续增加268万桶,汽油库存的消耗也出现减弱,表明美国原油市场供过于求的局面仍将持续。周三EIA将公布更为受关注的商业库存数据,而根据两项库存数据表现出的较高相关性,EIA库存数据或显示美国商业库存继续创刷新高位。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周二(4月5日)由于避险情绪升温反弹逾1%,美市盘中最高上探至1236.60美元/盎司,收复了前两日的失地,将金价从2月以来的低位拉升。然而,对美国货币政策预期的不确定仍限制了金价的涨幅。周二公布的德国工厂订单跌创6个月来最大的跌幅,德国股市因此大跌,表明欧洲这个最大的经济体已经受到全球经济增长放缓的影响了,欧股大幅下挫近1.7%,美元/日元也再度跌至17个月的低位。

  今年第一季度黄金上涨了16%,是30年来涨幅最大的一季,由于对美联储回归正常利率的预期消退,再加上投资者对全球经济的担忧,黄金因此获得支撑。上周美联储主席耶伦表示美联储将在升息方面非常谨慎,但周一(4月4日)波士顿联储主席罗森格伦表示,期货市场现在暗示今年加息一次或没有加息的看法让他吃惊,这种看法过于乐观了。

  日内公布的美国数据对金价走势影响不大,美国3月ISM非制造业指数有所上升,表明美国经济稳定且正缓慢增长;美国4月2日当周红皮书连锁店销售年率增长0.6%,比上周有所下降。周二美元止跌回稳,美元指数小幅上涨;美股下跌,道指下跌近0.54%,标普500指数下跌近0.81,纳指下跌近0.68%。原油指数小幅上涨,但美油仍呈跌势。

  目前黄金在第一季度大涨之后,第二季度将会有所回软,4月可能是牛熊风格转换的一个关键点。从技术面看,黄金的上涨动能有所恢复,不过实物黄金市场的需求有所减弱这对黄金上涨不利。上周黄金ETF出现了今年以来的首次次流出,而中国和印度的实物需求依然疲软。周三美联储3月15-16日的会议纪要即将公布,其措辞和语气将进一步指引黄金的走势。

  周二(4月5日)公布的一份行业报告显示,美国3月非制造业指数强于预期,表明经济稳定,持续缓慢增长。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为54.5,略高于预期的54.0.2月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.4.

  数据高于50的荣枯分水岭,意味着服务业扩张。3月非制造业企业活动分项指数为59.8,预估为57.4,2月为57.8.3月非制造业就业分项指数为50.3,重回50以上,2月为49.7.3月非制造业新订单分项指数为56.7,2月为55.5.3月非制造业投入物价分项指数为49.1,2月为45.5.

  ISM调查主席Nieves点评称,多数受访者表示商业环境较为乐观;3月ISM非制造业PMI好于预期,表明经济稳定,持续缓慢增长;商业活动回暖表明将新增更多就业岗位,同时对新增就业岗位仍有信心。

  红皮书研究机构(Redbook Research)周二(4月5日)公布的报告显示,4月2日当周美国连锁店销售年率增长0.6%,之前一周为增长1.5%。

  更多数据显示,4月2日当周美国红皮书商业零售销售月率增长3.1%,与之前一周持平。

  该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

  因近期金融市场的不稳定已导致美联储在短期内不愿意加息,劳动力市场吃紧及核心通胀率的反弹,都可能会导致美联储在今年年底前升息25个基点。美国的经济数据有所混合,幷且美联储官员的发言也是。这位黄金市场带来了一些不确定因素。下行50日均线的1215美元/盎司水平有技术面的支撑。

  黄金的基本面是非常利好的,美元看起来已经触顶了,至少短期来看是这样的。但实物黄金市场依然疲软,印度市场依然在贴水状态,中国市场的需求平淡,因此我们认为目前金价的底部是很疲软,因此市场可能会等来更好的入场机会。

  4月可能将会是黄金市场下滑的月份,金价处在转换的过程中。市场在紧盯着美国经济数据,而日内亚洲和欧洲股市的表现带来了大量避险需求,推动了金价回升。金价自此前50日均线水平的1215美元/盎司水平反弹,日内涨幅已经超过了1%。目前金价下行支撑1215和1200美元/盎司水平,上行阻力为1240和1244美元/盎司水平。

  从技术面来看,从现货黄金1小时图看,金价亚盘冲高后经过小幅修正,欧盘再度展开回升,基本收回由上周五非农数据带来的利空跌幅,但显然多头势能有所消耗,目前有回踩确认支撑的迹象。图示可以看出,23.6%黄金分割线位置反压较为精确,该线也可以作为后市能否再度冲高的参考,而下方50%分割线位置,大概在1225一线,是短线多空争夺的关键分水岭。

  综合分析,目前黄金在第一季度大涨之后,第二季度将会有所回软,4月可能是牛熊风格转换的一个关键点。黄金的上涨动能有所恢复,不过实物黄金市场的需求有所减弱这对黄金上涨不利。而全球股市大跌,投资者急于寻求相对安全的资产,而黄金再度发挥避险作用。德国商业银行的分析师在一份报告中写道,金价在今早市场参与者显著提升的避险情绪下,就好像是坐电梯一样的大涨。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月5日黄金持仓量减持0.29吨,至815.43吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月5日的白银持仓量增加32.56吨,至10,411.09吨。

   今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12251240美元。现货银:15.0016.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1225(美元)做多,止赚设在1240(美元) ;如金价再下调至1220(美元) 再加第二注,止赚设在1235(美元) ,止损设在1215(美元).

  计划二:第一注在1240(美元)做空,止赚设在1225(美元) ;如金价再上调至1245(美元) 再加第二注,止赚设在1230(美元) ,止损设在1250(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在15.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1260.103月22日高位15.962月11日高位
支持1223.303月28日高位14.702月26日高位
支持1221.80(1208.8-1242.9) 50.0%14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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