美联储谨慎升息 黄金将继续利好

2016年03月30日 14:29
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日现货金价于1219.70开盘,全日最高价位水平1242.40美元,全日最低价位水平1215.30美元,全日波幅达27.10美元,收盘于1240.50美元,全日上升20.80美元。

  昨日现货银开15.20美元,全日最高价位水平15.33美元,全日最低价位水平15.05美元,全日波幅达0.28美元,收盘于15.31美元,全日上升0.11美元。

  基本分析

  美元指数在北美时段遭遇美联储耶伦宽松言论的重击,使得油价得以在盘中收复部分跌幅。尽管耶伦依旧持逐渐加息的政策预期,但她渲染了经济面临的多重风险和担忧,美元走弱的影响不足弥补经济前景疲弱的影响,因此给油价的支持力度显得捉襟见肘,最终未能在美元大跌的环境下反败为胜。不过整体而言,随着美联储加息预期的降温,美元方面可能会构成油价的支持因素。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周二(3月29日)在美联储主席耶伦将发表讲话前夕已开始小幅攀升,在讲话发布后大涨,美市盘中最高上探至1237.30美元/盎司,金价瞬间又见直线拉升,5分钟大涨超10美元。黄金对美国货币政策高度敏感,因加息会提高持有黄金的机会成本,转而支撑美元。上周,由于美联储官员的鹰派言论导致黄金大跌近3%。有着“鸽派女王”之称的耶伦讲话至关重要,她对当前总体风险方向的评估和美联储加息路径的暗示将是很重要的市场指引。

  日内公布的美国经济数据喜忧参半,美国1月大城市房价同比升幅弱于预期,房价增速为通胀两倍; 美国3月消费者信心指数升至96.2,表现好于预期;红皮书研究机构(Redbook Research)公布的报告显示,3月26日当周美国连锁店销售年率增长1.5%,之前一周为增长0.8%,增长较为明显。另外,周一发布的美国2月消费者开支数据上涨而通胀回撤,已经阻碍了立即加息的预期。数据还显示,上月美国通胀放缓,美联储(FED)的首选通胀指标,核心PCE物价指数年率上升1.67%,接近自1999年来的平均值1.72%,幷且低于美联储视为稳定的2%目标水平。从经济数据看,美联储加息的条件还未完全具备,在加息这件事上,美联储将会十分小心。

  周二美元指数延续昨日的跌势,美股低开,三大股指开盘均小幅下跌,道指开盘下跌0.24%;报17493.34点;标普500指数开盘下跌0.19%,报2033.14点;纳指数开盘下跌0.23%,报4755.96点。原油指数续跌,油价运行在40美元下方。目前黄金在经历了上周的调整之后面临下一步的方向选择,美联储主席耶伦的讲话无疑是个契机。耶伦讲话偏鸽派,金价大获提振,结束回调转而上涨。另外,数据显示,中国这个最大的黄金消费国,上个月从香港净进口的黄金从17个月的低位上升。

  耶伦称鉴于经济前景面临的风险,美联储“谨慎”升息是适当的做法;对低通胀水平表示担忧;如有需要美联储有实施刺激的“巨大空间”;全球形势与风险导致紧缩步伐放缓;未来美联储利率路径肯定存在不确定性,全球经济放缓给美国经济构成风险,现在判断核心通胀回升是否持久为时过早。充分就业水平可能要比4.8%的失业率低;若油价再跌一轮,全球经济将受损。全球经济的发展和风险导致决策者的利率路径预期慢于12月最初预计的速度。

  耶伦讲话发布的同时,美国联邦基金利率期货走势显示,交易商预计美联储在9月加息的机率为56%,低于周一的63%。彭博称耶伦讲话后联邦基金利率期货完全计入下次加息的时间为2017年1月。

  美国咨商会(Conference Board)周二(3月29日)公布数据显示,美国3月消费者信心指数升至96.2,表现好于预期。详细数据显示,美国3月消费者信心指数为96.2(预估为94.0),2月经修正后为94.0(前值为94.0).3月美国消费者信心现况指数为113.5,2月经修正后为115.0,前值为112.1. 3月美国消费者信心预期指数为84.7,2月经修正后为79.9,前值为78.9.

  同时3月就业难获得指数为26.6,为7月以来最高水平。2月经修正后为23.6,前值为24.2。一年消费者通胀率预期为4.7%,与2月持平。美国咨商会经济指标主管Lynn Franco点评称,上月消费者信心因金融市场动荡而表现不佳,但本月消费者信心有所上升,意味着消费者对美国经济仍保持相对乐观的态度,不认为经济会陷入衰退。

  标准普尔(Standard & Poors)公司周二(3月29日)公布的数据显示,美国1月未季调S&P/CS20个大城市房价指数年率增长5.75%,预期增长5.8%,前值修正为增长5.74%。今天的报告还显示,1月美国独栋房屋价格同比上涨速度弱于预期。

  此外,美国1月S&P/CS20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上升0.8%,预估为上升0.7%。标普道琼斯指数委员会主席David Blitzer点评称,低库存和供应短缺提振价格,房价以通胀增速两倍的速度攀升;新屋建设和销售复苏对成屋销售构成了一定程度的拖累;2月单一家庭住房开工创自2007年11月以来新高,其占2月美国总住房开工的70%。他补充道,融资问题仍然对潜在买房者构成担忧,尤其是年轻人和首次购房者;房价上涨不可否认将阻碍购房行为,个人金融状况相较于美国当地市场状况重要性更强;美国旧金山、西雅图以及俄勒冈州的波特兰,这三个城市的房屋价格,同比上涨幅度创纪录新高。

  红皮书研究机构周二(3月29日)公布的报告显示,3月26日当周美国连锁店销售年率增长1.5%,之前一周为增长0.8%。更多数据显示,3月26日当周美国红皮书商业零售销售年率月率增长3.1%,而之前一周公布的数据为增长2.9%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

  我们预期会有一到两次的加息,这对黄金构成压力。早日加息的预期已经让美元和国债走高,黄金再度承压,担若重归平衡,我们认为美联储会十分谨慎的。如果耶伦重申近期一些关于的鹰派表现,那么美元会继续走强,相应的黄金将继续受到打压。但我们认为,耶伦会继续鸽派,美联储依然会非常缓慢步伐的加息。

  预计金价上限在1300美元/盎司左右的水平,但今年全年黄金均价预计在1205美元/盎司左右。近期金价的走低主要是受到美联储官员们鹰派的表态和美元走高的影响,而在此情况下,一些投资者们选择获利了结。

  从技术面来看,图随机指标进入超卖区域,MACD指标逐步靠近0轴附近。日图旗形整理下跌破位之后,很明显这一波反弹回补边线位置,在前期笔者就指出,如若黄金强势反弹,那么1245的位置还是可见。

  综合分析,黄金的上涨也就无可厚非了,而且这次的上涨与3月17日美联储行情极其类似。回顾3月17日美联储的上涨,当时黄金于高位盘整一日之后便开始一路走弱,充分暴露了主力利用消息拉高出货的阴谋,而昨日耶伦的利好当下,主力亦是以拉高出货为目的,那么金价今日释放掉昨日大阳线的惯性之后,或将逐渐转为震荡而后会转弱。周线方面,虽然昨日金价出现较大的反弹,但是只要在1260下方仍然被视为空头。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold TrustJ YT.com.hk截至3月29日黄金持仓量减持3.27吨,至820.47吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月29日的白银持仓量增加19.24吨,至10,276.27吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12331248美元。现货银:15.0016.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1233(美元)做多,止赚设在1248(美元) ;如金价再下调至1228(美元) 再加第二注,止赚设在1243(美元) ,止损设在1123(美元).

  计划二:第一注在1248(美元)做空,止赚设在1233(美元) ;如金价再上调至1253(美元) 再加第二注,止赚设在1238 (美元) ,止损设在1258(美元).

  现货银

  计划一:在15.15(美元)做多,止赚设在16.15(美元) ,止损设在15.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1271.003月17日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1260.103月22日高位15.962月11日高位
支持1225.85(1208.8-1242.9) 50.0%14.702月26日高位
支持1223.303月28日高位14.662月4日低位
支持1208.803月28日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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