黄金维持区间震荡 短暂呈低位买入时机

2016年03月21日 13:15
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  上周回顾

  周一(14日)现货金价于1250.30美元开盘,周五(17日)当日触及全周最高价位水平1258.80美元,周二(15日)触及全周最低价位水平1225.30美元,全周波幅达33.50美元,周五(18日)收盘于1252.80美元,全周微升2.50美元。

  周一(14日)现货银开盘于15.45美元,周五(18日)当日触及全周最高价位水平16.08美元,周二(15日)触及全周最低价位水平15.17美元,全周波幅达0.91美元,周五(18日)收盘于15.77美元,全周上升0.32美元。

  基本分析

  在连续大涨两日之后,非美周五全线回落修正,美元也因此得以暂停下挫:一篮子美元指数亚市触及近7个月11846低点后反弹了50余点。欧央行首席经济学家普雷特的温和言论似乎拖累的欧元。普雷特表示,欧元区的利率仍有可能进一步走低;这一言论与欧央行行长德拉吉上周的表述明显不同。

  商品价格亦回落修正,尤其是油价:美国早盘触及3个半月新高41.18美元/桶后回落了将近2美元至39.30档。美国午盘后Baker Hughes公布的数据显示,截止3月18日美国活跃原油钻机较上周增加1台至387台。这是近3个月来美国原油钻井平台数的首次回升,油价在其后进一步下挫、触及39.24低点。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金上周五(3月18日)延续昨日跌势,美市盘中最低下探至1247.60美元/盎司,但盘中有企稳迹象,在美联储下调加息预期的情况下,黄金本周仍有可能录得周涨幅。从利率环境看,美联储对宏观经济展望的鸽派立场,及欧洲央行和日本央行也都在采取非常激进的刺激政策,低利率环境下降减少持有无息资产黄金的机会成本,对黄金构成利好。黄金上涨动能远未结束,下方支撑比较坚固。世界最大的黄金ETF,SPDR周四继续增仓至807.09吨,较前一日上涨1.5%。

  上周五美元指数止跌反弹,兑一篮子货币上涨;美三大股指开盘均上涨,道指开盘上涨0.22%报,纳指开盘上涨0.22%,标普500指数开盘上涨0.15%;美油布油仍保持上涨势头。日内公布的美国3月消费者信心指数,初值低于预估为去年10月来最低,这对黄金也有一定的支撑。汇丰称金价可能继续攀升,料到2016年底触及1,300美元/盎司。继周三黄金受美联储不加息利好的提振大涨之后,白银也后来居上表现抢眼,白银价格周四升穿16美元关口,为去年10月以来首次,白银本周累计上涨了近4%。

  周五(3月18日)公布的一份报告显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值创去年10月以来最低,切低于预估和前月终值。具体数据显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值为90.0,预估为92.2,2月终值为91.7.

  密歇根大学3月美国消费者现况指数初值为105.6,预估为107.0,2月终值为106.8。密歇根大学3月美国消费者预期指数初值为80.0,路透调查预估为82.3,2月终值为81.9。密歇根大学3月美国消费者一年通胀预期初值为2.7%,2月终值为2.5%。密歇根大学3月美国消费者五年通胀预期初值为2.7%,2月终值为2.5%。

  密歇根大学消费者信心指数旨在反映消费者对美国经济的态度和预期,估量消费者对经济环境改变的感觉。报告中的消费者预期指数为美国官方领先经济指标的组成部分。密歇根大学消费者信心调查以其时效性著称,被认为是美国消费者信心中最及时的指标之一密歇根大学消费者调查首席经济学家Richard Curtin点评称,3月消费者信心下滑是因为消费者对经济前景的担忧,幷且预期天然气价格将会上升;消费者幷不认为今年美国GDP表现将好于过去两年,但也不认为经济放缓对失业率造成重大影响力挺负利率!IMF拉加德:负利率帮助了全球经济。

  国际货币基金组织(IMF)主席拉加德表示,如果没有负利率,全球经济会变得更糟糕。她周五接受采访时表示,欧洲和日本的负利率政策帮助支撑了全球经济增长和物价上升,金融领域可能有必要针对负利率实施新的业务模式。“假如没有这些负利率政策,我们今天会处于非常糟糕的境地,通胀可能会比现在低,经济增长或许也会不及当前水平,”拉加德说。“在目前形势下,实行负利率是一件好事。”她还表示,负利率是一个相对较新的经济工具,需要更多时间来评估这项政策。所以让我们观察它是否能够启动刺激信贷流入经济的进程,是否能改变人们的行为方式以及改变银行的策略,她说。“它或许对经济是有益的,可能不是永久性的,但一段时间内是如此。”

  拉加德还表示,鉴于中国的经济改革和刺激计划,IMF可能会上调对中国6.3%的经济增长预期。她说,在对中国近期宣布的经济方案进行评估之后,对中国的经济增长预期数字可能会提高“一点儿”。“我们相信中国将继续增长,”拉加德说。“如果那些改革措施得以执行,所宣布的刺激政策也是面向社会中最高效的杠杆,我们相信更加偏重于消费而非需要信贷刺激的投资,那么这个处方对于中国实现持续高质量增长是非常有益的。”

  过去这一两天卖盘较重,但整体而言黄金还是有收益的。美联储对宏观经济展望的鸽派立场,及欧洲央行和日本央行也都在采取非常激进的刺激政策,这些都将会影响到美元和美国国债走强,黄金也应该受益。鉴于对中国经济的忧虑,该行将2016年黄金均价预估上调8%,至1173美元/盎司。认为目前欧洲和日本央行的负利率政策对金价构成利好。

  仍然认为1240水平将提供一定支撑,不过当前要想走高,仍需要突破1280关口。认为金价终将走高,目前市场高度波动性也需要警惕。由此来看,我们相信1220支撑仍有效。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(3月18日)公布的周度报告显示,截至3月15日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和铜净多头寸。上周黄金净多仓一度升至13个月高位。因年内基本面或将改善,白银价格跳升至10月底高位,交易商在此之际将白银净多头头寸增加至5个月高位。

  数据显示,截至3月15日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少1462手,至14805手。周五随着美元企稳,金价小幅走低。今年,金价涨幅已高达18%。市场对金融股及原油等风险资产的需求下滑但金价走势跌宕起伏,因市场预计欧洲央行将宽松政策,金价随同欧元下跌;但在欧洲央行表示当前不再进一步降息之后转而上涨。

  数据还显示,COMEX白银投机净多头头寸增加1606手,至49145手;COMEX铜投机净多头头寸减少3787手,至24075手。在此期间铜价录得11月以来单日最大跌幅,因中国2月贸易数据再次引发市场对铜需求削弱之担忧。

  黄金上涨动能显然尚未结束,即便一度跌破短线通道下轨支撑。事实上金价回到原通道之中。小时图形阻力位于1284美元。较近的小时图形支撑位于1225美元。预计将进一步挑战小时图形阻力1284美元。长线来看,当前的技术结构表明上升动能增强。需要突破1392美元证明这一走势。主要支撑位于1045美元。

  从技术面来看,黄金两连阴走势收官,虽然周五录的十字小阴,不过却非单边趋势上的扭转信号,所以看跌的意味相对来说要薄弱很多。不过趋势上黄金更多的是震荡走势,趋势指标依旧维持水平状态,而形态上,黄金则维持下行旗形的震荡走势。短线上,预计还有低位整固的可能,而下方支撑主要还是在1240美元附近,上方则需注意1273美元附近的阻力,短期主要注意这个区间范围。

  综合分析,今天亚盘还是以1250-1255美元为震荡区间,欧盘后再关注1247-1263的区间震荡。总体来说,今天白盘虽然下方有支撑,黄金有机会在现有区间低位整固等反弹,所以今天仍以上市为主,然后再关注美盘的走势。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月18日黄金持仓量增持11.89吨,至818.98吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月18日的白银持仓量增持82.89吨,至10,218.55吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12481263美元。现货银:15.5517.00美元。

  现货金

  计划一:第一注在1248(美元)做多,止赚设在1263(美元) ;如金价再下调至1243(美元) 再加第二注,止赚设在1258(美元) ,止损设在1238(美元).

  计划二:第一注在1263(美元)做空,止赚设在1248(美元) ;如金价再上调至1268(美元) 再加第二注,止赚设在1253(美元) ,止损设在1273(美元).

  现货银

  计划一:在15.55(美元)做多,止赚设在16.55(美元) ,止损设在15.00(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.8015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1293.45下降通道顶16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1282.903月11日高位15.962月11日高位
支持12243.50(1225-1262)50.0%14.702月26日高位
支持1225.803月9日低位14.662月4日低位
支持1201.202月18日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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