美联会议在即 金价再遭打压呈入市机会

2016年03月16日 13:16
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  昨日回顾

  昨日现货金价于1234.80开盘,全日最高价位水平1237.70美元,全日最低价位水平1225.30美元,全日波幅达12.40美元,收盘于1230.90美元,全日下跌3.90美元。

  昨日现货银开15.36美元,全日最高价位水平15.36美元,全日最低价位水平15.17美元,全日波幅达0.19美元,收盘于15.24美元,全日下跌0.12美元。

  基本分析

  周一美元指数跳空高开后继续前行,非美货币全线走弱。欧元兑美元连续第二日回吐上周涨幅,疑为交易商势获利了结。英镑跟随欧元回落。期油价格大幅回落,拖累商品货币下跌;其中加元兑美元小幅下跌。美元兑瑞郎升0.45%。美元兑日元先跌后升,收盘几乎持平。

  美国4月黄金期货价格收盘下跌14.30美元,跌幅1.1%,报1245.10美元/盎司;金价失守1,240关口。因全球股市和美元上涨,打压黄金看涨情绪。美国4月原油期货价格收盘下跌1.32美元,跌幅3.4%,报37.18美元/桶。能源供需不平衡依然是油价的主导因素。伊朗执意把提高产量作为参与动产的前提,令投资者对未来欧佩克与非欧佩克产油国之间联合冻产的期望降温。另外2月份全球原油产量下降21万桶/天。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:现货黄金周二(3月15日)在美联储议息会议前夕延续昨日跌势,幷创出两周新低,美市盘中最低下探至1225.70美元/盎司。从黄金近两日的走势来看,市场对美联储加息的预期有所提高。今年以来,出于对全球经济的担忧,市场广泛预期美联储加息将放缓,黄金也因此在上周创出13个月新高。但是最近发布的美国经济数据较为强劲,提振了市场对美联储加息的预期。对货币政策高度敏感的黄金,在上周四欧洲央行实行宽松政策之后大幅反弹至13月高位后又大幅下挫。美联储进一步加息将提高黄金的持有成本。全球最大的黄金ETF,SPDR Gold Trust的持仓从周一开始减少,降幅为1.08%,至790.14吨,而上周五是798.77吨。黄金短期内的由强转弱既是对多头是一种考验,也是诱惑买盘逢低建仓的机会。

  周二美元指数小幅上涨,延续前两日的涨势。美股开盘微跌,道指开盘下跌0.32%;纳指开盘下跌0.39%;标普500指数开盘下跌0.33%。原油持续下跌,布油指数一度下跌2.53%。日内公布的数据不容乐观,美国1月商业库存月率增加今年GDP增速面临下行风险;美国3月NAHB房屋市场指数环比持平但低于预估;美国2月份批发价格走低,受到燃料成本下降的拖累。燃料价格一直以来都导致通胀率低于美联储的目标。但尽管如此,市场对美联储偏鹰派转向的预期比较高,黄金上行动能已经消退,下一步将试探1211美元/盎司的低位。黄金能否再度迎来惊天大逆转,仍要看美联储的指引。

  美国商务部(DOC)周二(3月15日)发布报告称,该国1月商业库存和销售月率上扬,令2016年美国GDP增速面临下行风险。详细数据显示,美国1月商业库存月率增加0.1%,预估为持平,12月数据下调为持平,前值为增加0.1%。更多数据显示,美国1月商业销售月率减少0.4%,12月数据下调为减少0.7%,前值为减少0.6%。这导致库存/销售比升至2009年5月以来最高水平的1.40,表明短期内库存仍可能是成长的一大拖累。

  路透点评美国1月商业库存月率称,美国1月份商业库存上涨,表明企业去库存所需时间可能比预期的更长;库存水平持续高企令2016年美国GDP增速面临下行风险;此外1月库存销售比创下近7年新高,这种情况很可能在今年上半年继续存在,也将给制造业及GDP增长带来负面影响。商业库存是指处于储备状态的商品,它衡量了制造商,零售商与批发商间库存量的月度变化百分比。但库存量的显著增加或减少与市场状况和经济兴衰有直接的关系。

  美国全国住房营建商协会周二(3月15日)公布数据显示,美国3月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预估。数据显示,美国3月NAHB房价指数为58,2月为58,分析师预估为59。指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。3月的独栋房屋销售分项指标为65,和2月持平。3月潜在买家流量指数为43,高于2月的39。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从2月的64降至61.

  红皮书研究机构(Redbook Research)周二(3月15日)公布的报告显示,3月12日当周美国连锁店销售年率增长0.6%。数据显示,3月12日当周美国红皮书商业零售销售年率增长0.6%,而上周公布的数据为增长0.7%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

  据周二(3月15日)公布的一份报告称,美国2月份批发价格走低,受到燃料成本下降的拖累。燃料价格一直以来都导致通胀率低于美联储的目标。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国2月份生产者价格指数(PPI)下降0.2%,1月为上升0.1%。数据还显示,美国2月生产者物价指数同比变化不大,1月为下降0.2%。能源价格较低、美元走强,显示批发价格的上行压力仍将受限。本周,美联储官员将会面,考虑何时加息。他们已经表示,预计通胀将会朝着目标靠近。去年12月份,美联储推行了2006年以来的首次加息。

  黄金短线上升动能消退,金价目前已经跌破通道下轨支撑。小时图形阻力位于1284美元。小时图形关键支撑位于1237美元。然而只要金价保持在小时图形支撑1211美元之整体上升趋势不变。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392美元证明进一步走势。主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)美元。

  短期内的深幅纠正将对今年的黄金的价位进一步测试,预期下修将会对多头是一种考验,也是诱惑买盘逢低减仓的机会。今年以来EFT增仓非常之多,但最近几日金价回撤时开始有减仓。这在短期内可能会持续,但是否会形成趋势,目前下结论还很太早。

  黄金昨日跳空低开,但盘中回升收复了缺口,但金价发现1260美元阻力强劲,幷最终大幅收跌。尽管黄金最近两个交易日跌势迅猛,但认为金价将在1200美元止跌,该关键心理关口将是多头最后一道防线。上行方面,若金价日线再度收阳,可考虑重新逢低买盘跟进。只要全球主要央行竞相施行低利率货币政策,打压汇率走低,认为黄金将一直获得避险保持需求支撑,金价重启长线反弹趋势只是迟早的事。实际上,我们不仅青睐于期金,同时也喜欢CFDS差价合约,幷同时入手了实物金银。

  从技术面来看,小时线上看布林带持平运行,K线反弹后运行于布林带中轨上方;短周期MA5、MA10均线交金叉运行;附图MACD指标运行于0轴下方,红色动能放量,指标强势;日线图上看布林带向上缩口运行,K线运行于布林带中轨附近;短周期MA5、MA10均线交死叉运行;附图MACD指标运行于0轴上方,绿色动能增强,指标弱势。

  综合分析,日线金价已经运行在短期均线下方,虽然前面趋势多头,但是连续几日的回撤,行情偏弱一些。昨日虽然运行波幅不大,但是价格一直运行在前期收敛三角形延展趋势线的下方,那么今日在美联储议息之前还是区间运行为主,上方阻力1238-39美元区间,触及依旧可以短线做空继续博下行。但若金价日线再度收阳,可考虑重新逢低买盘跟进。只要全球主要央行竞相施行低利率货币政策,打压汇率走低,认为黄金将一直获得避险保持需求支撑,金价重启长线反弹趋势只是迟早的事。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月15日黄金持仓量增持2.09吨,至792.23吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月15日的白银持仓量持平,至10,135.66吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12251240美元。现货银:14.7516.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1225(美元)做多,止赚设在1240(美元) ;如金价再下调至1220(美元) 再加第二注,止赚设在1235(美元) ,止损设在1215(美元).

  计划二:第一注在1240(美元)做空,止赚设在1225(美元) ;如金价再上调至1245(美元) 再加第二注,止赚设在1230(美元) ,止损设在1250(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在14.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1261.303月14日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1251.203月14日亚洲市低位15.962月11日高位
支持1225.803月9日低位14.702月26日高位
支持1211.802月26日低位14.662月4日低位
支持1201.202月18日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
网友点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099