金价走低将获得逢低买盘支撑

2016年03月15日 13:13
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1250.30开盘,全日最高价位水平1260.80美元,全日最低价位水平1233.60美元,全日波幅达27.20美元,收盘于1234.80美元,全日下跌15.50美元。

  昨日现货银开15.45美元,全日最高价位水平15.80美元,全日最低价位水平15.35美元,全日波幅达0.45美元,收盘于15.36美元,全日下跌0.09美元。

  基本分析

  周一美元指数跳空高开后继续前行,非美货币全线走弱。美国4月黄金期货价格收盘下跌14.30美元,跌幅1.1%,报1245.10美元/盎司;金价失守1,240关口。因全球股市和美元上涨,打压黄金看涨情绪。美国4月原油期货价格收盘下跌1.32美元,跌幅3.4%,报37.18美元/桶。能源供需不平衡依然是油价的主导因素。伊朗执意把提高产量作为参与动产的前提,令投资者对未来欧佩克与非欧佩克产油国之间联合冻产的期望降温。另外2月份全球原油产量下降21万桶/天。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周一(3月14日)在美联储和日本央行会议召开前夕,盘整下跌,运行在1250关键价位的下方,美市盘中最低下探至1241.60美元/盎司,走势较上周明显偏弱。上周,对货币政策高度敏感的黄金因欧洲央行实施进一步宽松政策而大涨,冲击13个月高位但随后又大跌,走出过山车般的行情。本周,市场将迎来美国和日本两个重磅级的央行会议。尽管市场广泛预期美联储不大可能实施进一步的加息,但最近公布的一些美国经济数据比较乐观,尤其是2月非农就业数据表现抢眼,因此也不排除美联储有进一步加息的可能。分析师和观察家们将从美联储的言论中寻找加息的蛛丝马迹,如果言论偏鸽派,这对黄金无疑是有利的。正是基于美联储不加息的预期,黄金今年才大幅上涨。有经济学家认为,美联储本周措辞可能会“中性偏鹰派”。如果言论偏鹰派,有分析师称也不用担心黄金会一泻千里,因为市场可能会将目光转向通胀方面,大宗商品及原油已有回暖的迹象,一旦通胀上升,作为通胀对冲工具的黄金也会受益。

  周一美元兑一篮子货币上涨,美元指数结束了上周阴跌的走势,开始止跌反弹。美三大股指开盘微跌,原油又重回跌势,美国原油扩大跌幅,一度重挫4%至36.80美元/桶;布伦特原油最低触及38.82美元/桶。日内无重大数据公布,市场观望气氛浓厚。分析师称从技术上看,黄金仍保持上升动能,逢低仍有买盘支撑,金价在短期内反弹至1270一线仍有可能。上周五美国商品期货交易委员会的数据显示,在3月8日这周,对冲基金和理财经理增加纽约期金的多仓达到13个月的最高位,德国商业银行在报告中称“这是在过去9周中的第8周连续增持多仓。今年以来,通过期货市场购买的黄金相当于481吨。”

  全美独立企业联盟称二月份的数据相比一月份要糟糕的许多,NFIB的调研结果里幷没有迹象显示,在现在4.9%的失业率下,工资与价格的变化会造成通胀率。事实上,那些小企业中准备提高工资的比例在减少。根据上周五公布的新闻显示,今年2月份每小时工资同比增长了2.2%,而1月份时该数据为2.5%。我们对此幷不意外,因为不管是员工成本指数还是劳工补偿金都没有出现太多的增长。

  此外,我们在今年早些时候就已经发现平衡每小时工资的增长非常微小,基本没有变化,我们怀疑,这种微小的增长会继续保持,而且现在的经济基础可以维持这种微小增长。我们曾观察过许多经济体的增长,发现当增长与下降只有一线之隔时,不管是增长与还是下降的趋势都有非常大的可能会持续下去。

  美国2015年10月份,大约有45%的行业的收入增长超过了3%,美联储认为这种程度的增长是维持2%的通胀目标所必须的,而2015年1月,只有35%的行业达到了该目标。这可能对美联储来说是一个打击。现在工资增长越过3%的行业大约在31%左右,幷可能会继续地维持在50%以下,这预示经济体正面临或处于衰退之中。根据我们的工资增长扩散指数显示,美国的人工成本将维持现在的状态。因此美国货币政策制定者很有可能会继续维持现有的货币政策不变,直到现在增长变缓的经济情况有所好转,变得能够承受比较紧缩的货币政策为止。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)将暗示会采取等待观望的模式,与近期前景不确定性上升相符。美联储(FED)不太可能恢复风险平衡的评估。联储应该会向市场表明其对经济增长形势的评估,“会采取略微更乐观的基调”。鉴于市场认为6月份加息的可能性略低于50%,美联储可能希望能略微推高加息预期。同时,美联储2016年加息次数的预测中值将由去年12月份时的4次减少至3次,几位决策者会预期“两次”。预计,长期或本次联邦基金利率加息周期终点的预估中值应该会进一步下调0.25个百分点至3.25%。

  黄金短线保持上升动能。小时图形阻力位于1284美元。小时图形关键支撑位于1237美元。预期金价将进一步走高至1300。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392美元证明进一步走势。主要支撑位于1045美元。

  国际现货黄金上周来回震荡,周线最终以十字星轻微收跌。鉴于此,预期金价将继续位于目前水平整固,幷最终将集中动能突破最近高位。目前我们尚未卖盘打算,因为金价回落走低时将获得逢低买盘支撑,幷将延续长期反弹趋势。国际金价延续欧洲央行(ECB)利率决议后的涨势,触及13个月新高1283.01美元/盎司,但再次在1280美元受阻。金价回撤走低,回吐近35美元,因美元强势反弹,美联储决议前结利盘涌现打压金价。技术面上来看,金价跌破10日均线1253.87,过去13个交易日首次收于其下。

  从技术面来看,日图MACD背离明显,随机指标开始掉头向下,1235为本轮行情的多空分水岭位置,跌破了,下方目标剑指1190一线的第二轮多空分水岭支撑。在前期,笔者一直强调,我们做空,看空,到达了强支撑需要观望,目前便是如此。4H图之中,边线位置支撑明显,金价重新回到三角区间边线震荡,跌破与否,是今日的看点。1H图之中波段下跌明显,无明显的止跌信号,同时在1H和4H图的指标之中,随机指标无明显的止跌信号。

  综合分析,ETF再进来增减黄金的动作非常的明显,也可以作为市场的一风向标,在周一,道指和欧股强势反弹,ETF减持黄金,这一动作,在短期内,标志着黄金不被看好,避险的减弱,对于黄金的多头提振是一种损失。加之,本周的美联储会议,市场对美联储第二轮加息预期走强,黄金走弱。也就是在这种基本面的预期之下黄金走弱下行。但走低将获得逢低买盘支撑。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月14日黄金持仓量减持8.63吨,至790.14吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月14日的白银持仓量持平,至10,135.66吨。  

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12251240美元。现货银:14.7516.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1225(美元)做多,止赚设在1240(美元) ;如金价再下调至1220(美元) 再加第二注,止赚设在1235(美元) ,止损设在1215(美元).

  计划二:第一注在1240(美元)做空,止赚设在1225(美元) ;如金价再上调至1245(美元) 再加第二注,止赚设在1230(美元) ,止损设在1250(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在14.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位16.3510月28日高位
阻力1261.303月14日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1251.203月14日亚洲市低位15.962月11日高位
支持1225.803月9日低位14.702月26日高位
支持1211.802月26日低位14.662月4日低位
支持1201.202月18日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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