欧洲进一步扩大量化宽松政策 黄金趋势的走强显而易见

2016年03月11日 14:34
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1253.30开盘,全日最高价位水准1272.90美元,全日最低价位水准1236.40美元,全日波幅达36.50美元,收盘于1268.00美元,全日上升14.70美元。

  昨日现货银开15.28美元,全日最高价位水准15.61美元,全日最低价位水准15.12美元,全日波幅达0.49美元,收盘于15.50美元,全日上升0.22美元。

  基本分析

  周三欧元引领走势。美元指数先升后跌,盘中失守1200关口,创下五个月新低。隔夜欧央行下调三大主要利率,释出宽松程度超出市场预期,欧元加速回落150余点;但后市峰回路转,行长德拉吉讲话消除投资者疑虑,欧元/美元不但迅速收复跌幅,尾盘大幅收高并逼近1.12关口。受到欧元带动,英镑兑美元收盘刷新近一个月新高。商品货币方面,除纽元表现坚挺,其余均回落。瑞郎兑美元走势震荡,收盘不仅回吐日内涨幅而且下穿近一个月震荡区间底部0.9875.

  美国4月黄金期货价格收盘上涨15.40美元,涨幅1.2%,报1272.80美元/盎司。美元大幅走低,加上欧洲股市大跌,美股疲弱,金价在后市受到支撑强劲反弹;盘间欧央行德拉基暗示,欧元区不太可能进一步下调利率。美国4月原油期货价格收盘下跌0.45美元,跌幅1.20%,报37.84美元/桶。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周四(3月10日),在欧洲央行宣布进一步扩大量化宽松政策,实施零利率幷扩大资产购买规模之后,黄金瞬间急挫近10美元,但很快在6个月的低点触底反弹,大幅上涨,美市盘中最高上探至1269.00美元/盎司,涨幅超过1%,最多时超过14美元,实现惊天大逆转。周四,欧洲央行行长德拉基在宣布欧洲央行进一步将利率削减至零的区域,此前是0.05%,同时还扩大月度量化宽松资产购买计划至800亿欧元(887亿美元),此前为600亿欧元,将存款利率从负0.3%降至负0.4%。消息一出先使欧元跳水,后来在德拉基表示未来将不会再有必要削减利率之后,欧元/美元再度大涨至3周高位,黄金也同样经历了暴跌暴涨。

  美元周四也经历了大起大落,美元指数目前仍为跌势。美股下跌,道指一度跌逾百点,纳指跌幅较深,标普500微跌。油价周四扩大跌幅,布油最低触及39.91美元/桶,美油最低触及37.45美元/桶。据周四(3月10日)的一份政府报告称,美国上周季调后初请失业金人数骤降,且创下五个月以来的低位,暗示该国的就业市场仍然维持强劲复苏势头。但该消息在欧洲央行的宽松政策的巨大影响下,对金价的影响甚微,现在市场再度聚焦在下周的美联储议息会议。分析师称,目前全球的利率环境对黄金非常有利,金价反弹收高是再度进场做多的机会。从技术面看,黄金上涨动能充沛,日内若能突破1279.00的阻力位,后市将进一步打开上涨空间。

  欧洲央行(ECB)周四(3月10日)宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.40%,符合市场预期。欧洲央行宣布,下调主要再融资利率至0,前值0.05%。这也是欧洲央行自2014年9月以来首次下调主要再融资利率。同时,欧洲央行宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.40%,符合市场预期,前值-0.30%;此外,央行下调隔夜贷款工具利率至0.25%,前值0.30%。

  欧洲央行在会后的声明中称,将扩大QE规模至每月800亿欧元;将扩大QE范围,包括非银行企业债券;欧洲央行计划新的长期融资操作;新措施将在3月16日生效。 利率决议公布之后,欧元/美元瞬间暴跌逾100点,最低触及1.0865水平,刷新近一周低位;美元指数短线飙升至98.01,创四个交易日以来的高位;现货黄金短线下挫6美元,刷新日内低点1243.60美元/盎司。

  稍后北京时间21:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。考虑到同时下调三大利率,且扩大量化宽松规模,以及扩大购债范围,德拉基在稍后的记者会上言论将格外受到市场关注。德拉基在1月会议上暗示,3月份将采取更多的刺激举措,幷在2月份欧洲议上进一步强调了这一点,他表示,该行“将毫不犹豫地采取行动。”自那以来,欧元区再次陷入通缩,上周公布的数据显示,2月份消费者价格指数下降了0.2%,为去年9月以来首次下降。

  除了降息,欧央行有可能推出OMT购买,以“直升机撒钱”的姿势释放流动性。法兴还表示,为了减免部分超额准备金在利率下限的负面影响(约在-0.75%),欧央行可能会同步(或很快的时间内)推出超额准备金的分级制度。在欧元区核心通胀无法回升的判断前提之下,法兴认为欧洲央行的资产购买计划(APP)很有可能延长至2017年12月,但是每月的购买规模可能相应的减少150亿欧元,因为如果资产购买计划扩大化最终可能导致欧央行无合适资产可买。

  周四(3月10日)欧元/美元在欧洲央行量化宽松政策公布后走低,但消息经过市场的消化及发酵后,转而上升,突破1.10关口。。本日的欧洲央行会议不但发布了进一步的宽松政策,宣布三大利率下调,以及更多的资产购买,还更新了对欧元区一些经济数据的预期。其中GDP与通胀率的预期值全部下调。预计2016年GDP增长1.4%,之前预计为增长1.7%。预计2017年GDP增长1.7%,之前预计为增长1.9%。预计2017年GDP增长1.7%,之前预计为增长1.9%。至于通胀率,欧洲央行预计2016年调和CPI年率为0.1%,之前预期为1.0%,预计2017年调和CPI年率为1.3%,之前预期为1.6%,预计2017年调和CPI年率为1.3%,之前预期为1.6%。德拉基还强调,在可预见的未来,这种低利率将继续保持。

  欧洲央行(ECB)意外下调三大利率,引发欧元短线急挫。不过,随后德拉基讲话表示无进一步降息需要和设立两级利率体系,欧元/美元上演V型反转,狂飙近三百点。欧洲央行宣布,将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%;将存款机制利率从-0.30%下调至-0.40%;将边际贷款利率从0.30%下调至0.25%。同时,欧洲央行还把每个月的QE规模扩大至800亿欧元。央行还扩大QE合格资产范围,将包括非银行公司债券。此外,欧洲央行还宣布实施新的定向长期再融资操作(TLTRO),期限为4年,从2016年6月开始实施。德拉基随后召开新闻发布会,他表示无进一步降息需要和设立两级利率体系,引发欧元/美元狂飙近三百点,一举扭转跌势。

  德拉基表示,欧洲央行预计没有进一步下调利率的需要,央行决定不设立两级利率体系。之前,市场分析人士指出,在欧洲央行下调三大利率之后,投资者担心欧银或还有降息的空间,但德拉基的这一表态让投资者消除了担忧,推动欧元上涨。德拉基在讲话中称,欧洲央行的刺激措施是全面的,刺激措施将巩固经济复苏势头。他透露,“QE将至少持续到2017年3月底,有需要,QE将进一步延长。资产购买计划将持续,直至看到通胀接近目标水平。德拉基说:”将推出四个新的四年期TLTRO,TLTRO 2将于今年6月份实施。TLTRO利率将和存款利率一致。他预计,在未来一段时间内,利率将处于当前或更低水平,利率维持低位的时间远远长于QE持续的时间。

  德拉基公布了最新的经济和通胀预期,预计2016年欧元区GDP增长1.4%;预计2017年欧元区GDP增长1.7%;预计2018年欧元区GDP增长1.8%;预计2016年欧元区通胀率均值为0.1%;预计2017年欧元区通胀率均值为1.3%;预计2018年欧元区通胀率均值为1.6%。德拉基还指出,“调整刺激措施是为了应对经济增长势头放缓和帮助推升通胀向央行目标。关于刺激措施的更多细节将在当地时间下午3:30公布。”

  据周四(3月10日)的一份政府报告称,美国上周季调后初请失业金人数骤降,且创下五个月以来的低位,暗示该国的就业市场仍然维持强劲复苏势头。美国劳工部公布的数据显示,美国3月5日当周季调后初请失业金人数减少1.8万至25.9万,创下去年12月中旬以来的最低水平,前值修正为27.7万。

  尽管海外市场复苏疲软,且金融市场依然震荡,但是美国企业雇主认为经济前景明朗,继续增加招聘员工。就业市场趋紧,有利于今年美国薪资水平实现较大的增长。一名劳工部发言人在数据公布时称,上周所有的数据都是实际统计值,不存在任何异常情况。报告称,上周初请失业金水平接去年7月中旬触及的25.5万的四十年低位。这也标志着过去一年初请失业金均低于30万。该水平通常被经济学家认为就业市场良好的一个衡量指标。数据还显示,美国3月5日当周季调后初请失业金人数四周均值跌至26.75万;2月27日当周续请失业金人数减少3.2万至223万。路透评论:上周初请人数降至去年10月中来最低,连续一年多来低于30万人门槛,创自1970年以来最长周期,表明美就业市场继续强劲,将打消有关美国或陷入衰退的担忧。

  黄金昨日回调走低,并一度跌穿1250美元关键支撑。但是金价仍然位于前期上升楔形的上方,预期金价将自此获得支撑。若金价再度反弹收高,将开始重新买入,因其仍然保持很好的上升趋势。此外,全球主要央行实施的宽松货币政策周期将促使投资者买入黄金。黄金短线正在宽幅震荡,但依然保持上升动能。日线阻力位于1279美元。小时图形关键支撑位于1250美元。预期金价将进一步走高。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392美元证明进一步走势。主要支撑位于1045美元。

  从技术面来看,强势的转变已经呈现,趋势的走强显而易见,日线昨日录得一根带有长下影的大阳,实体部分有力收高且上穿短期均线阻力,目前上方面临布林上轨一带的压制,同时MACD幷没有因为价格走高而形成放量,相反高位粘合表现谈定,这无疑增加了回补风险,因此日线不过分在看多。4小时上,K线连续收阳,早间价上破布林上轨阻力,但就看能否收得住,各周期均线呈多头排列,短周期指标配合到位,4小时来看多头占优。

  综合分析,价格突破1280之后已经刷新了自2012年2月2号一年多来的高点,日线级别强压位1285一线是当前最关键的多空分水岭,从下面日线图我们可以看出,日线级别依然是维持在震荡上扬的格局中,但一直未能有所突破,1285一线依旧存在较强阻力。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月10日黄金持仓量增持5.95吨,至798.77吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月10日的白银持仓量增持41.45吨,至10,076.45吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12451260美元。现货银:14.7516.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1265(美元)做多,止赚设在1280(美元) ;如金价再下调至1260(美元) 再加第二注,止赚设在1275(美元) ,止损设在1255(美元).

  计划二:第一注在1280(美元)做空,止赚设在1265(美元) ;如金价再上调至1285(美元) 再加第二注,止赚设在1270(美元) ,止损设在1290(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在14.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1296.00下降通道顶16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1282.90今晨高位15.962月11日高位
支持1260.00(1237-1283)50.0%14.702月26日高位
支持1236.903月10日低位14.662月4日低位
支持1211.802月26日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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