黄金处于1240-1270美元区间震荡 短线回落将是逢低买盘机会

2016年03月10日 13:17
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1263.20开盘,全日最高价位水准1264.40美元,全日最低价位水准1242.60美元,全日波幅达21.80美元,收盘于1253.30美元,全日下跌9.90美元。

  昨日现货银开15.39美元,全日最高价位水准15.41美元,全日最低价位水准15.16美元,全日波幅达0.25美元,收盘于15.28美元,全日下跌0.11美元。

  基本分析

  周三美元指数低位震荡。欧元兑美元小幅回落,收盘失守1.10关口;在欧央行利率决议公布前投资者维持谨慎。澳元兑美元上探去年七月以来新高,得益于商品市场强劲反弹。

  美国4月黄金期货价格收盘下跌5.50美元,跌幅0.4%,报1257.40美元/盎司。油价和股市上涨对金价形成压力。美国4月原油期货价格收盘上涨1.79美元,涨幅4.90%,报38.29美元/桶。EIA数据显示,尽管上周原油库存连续第四周增加,但汽油库存骤降三倍;零报告指出美国汽油需求明显改善,为油价提供支撑。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周三(3月9日)大幅下挫,美市盘中最低下探至1242.90美元/盎司,纽约4月期金也大幅下跌了近1.3%,至1246.30美元/盎司。由于欧洲央行会议在即,市场广泛预期进一步的宽松政策,美股上涨,欧元也跌至低位,黄金投资者在金价冲击了13个月的新高后获利了结。今年增仓达到一定高度的黄金ETF也开始减仓。世界最大的黄金ETF,SPDR在周二的持仓减少了2.4吨,这是近4周来最大的减持。今年以来,由于市场担忧全球经济增长放缓,股市震荡,避险情绪升温,黄金已斩获近20%的涨幅,每盎司上涨超200美元,获利盘回吐压力大。分析师称,从技术上看尽管黄金开启回调,但整体上行趋势未变,短线仍可逢低做多。

  在周四欧洲央行政策会议前夕,市场预期欧洲央行将会削减存款利率至少0.1%,幷扩大资产购买计划。周三欧元/美元一度下跌了0.4%,美元的走强也对金价有一定影响。美股小幅上涨,道指、标普500及纳指上涨均不到1%;美油布油快速上涨,盘中一度涨逾3%。周三加拿大央行宣布维持利率不变,美国1月批发库存的增长率也逊于预期。预计在欧洲央行会议前后及美联储下周议息会议之前,黄金将在1240-1280之间宽幅震荡,黄金进一步的走势仍将会受到美联储加息政策的指引。

  加拿大央行按兵不动加元/美元急涨逾100点加拿大央行周三(3月9日)决定维持利率不变,称因市场波动减弱,非能源领域出口增强。央行将在3月22日政府预算案公布后评估政府刺激措施的影响。加拿大央行称,尽管去年第四季加拿大经济增长好于预期,但近期经济前景仍与1月评估基本一致。正如市场普遍预期,加拿大央行将指标利率维持在0.5%,自去年7月以来该利率一直保持不变。加拿大央行去年曾两次下调利率,以对抗油价下跌的影响。原油是加拿大的主要出口产品。加拿大央行表示,尽管美国经济仍在扩张轨道上,最近金融市场动荡“看似正在逐步缓解”,但预计低油价将持续抑制加拿大及其它能源生产国的经济增长。尽管下档风险犹存,但央行仍预计全球成长将在2016/2017年增强。该行注意到最近加元和油价上涨,两者均已经回到接近1月预估的平均水平。

  加拿大央行称,加拿大通胀发展基本与预期一致;推动总体通胀升向2%的因素“可能在未来数月释放”。核心通胀在2%左右,受助于加元贬值的临时性影响;过剩产能将继续打压通胀。通胀状况面临的风险基本均衡。加拿大央行利率决议公布之后,加元兑美元刷新日高至1.3287,自1.3400上方迅速上涨逾100点。

  美国商务部(DOC)周三(3月9日)公布最新数据显示,美国1月批发库存月率增长0.3%,预估为减少0.2%,因销售月率逊于预期,导致批发库存大增,美国GDP增速或将受到拖累。批发库存数据是评估制造过程中第二阶段的销售和库存实际状况。批发库存可能改变总库存状况将影响GDP的预测。该数据是被用来计算GDP总量的重要组成部分。

  同时公布的美国1月批发销售月率显示减少1.3%,下跌幅度创2015年1月以来最大,预估为减少0.3%,前值修正为减少0.6%。销售月率自去年8月以来表现疲软,主要是受油价走低产生的负面影响。路透点评美国1月批发销售月率称,此次数据大幅低于预期,导致美国批发商品库存大增,表明企业需在2016年继续减少库存,考虑到库存是GDP变化关键因素,美国GDP增速或将因此受到拖累。

  如果欧洲央行正如市场所预期那样,欧元将会更弱而美元会更强,因此我们应该能看到这会测试黄金的下行。在明天央行会议之前会有一些事件风险,黄金会在1240-1280之间宽幅震荡。 今年市场获利颇丰,从开市第一天至今也上涨了超过200美元。这已经超出了许多人的预期,现在要持续上涨是很困难的。我预期将有一个回撤,退回到起始之处,市场会盘整一段时间。

  黄金短线开启回调,但整体上行趋势未变。小时图形日线阻力位于1279美元。小时图形关键支撑位于1250美元。若金价跌破该支撑,将进一步下看1236美元。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392美元证明进一步走势。主要支撑位于1045美元。

  黄金昨日上下来回震荡,幷一度上行测试1280。预期金价将最终上行测试该阻力。目前金价若回撤走低,短线将受到逢低买盘支撑。由于金价成功击穿了上升楔形,短线对黄金没有做空打算。

  从技术面来看,黄金日线末端录得阴烛回落后出现十字星,显示回落有所放缓,且触及至红色日均线中位,长线MACD显示多头主导,RSI录得60,区间收平。小时线上阴烛回落后阳烛持稳,短线偏于横盘整理。黄金日线或在1240-1270美元区间震荡。

  综合分析,美元指数昨晚也继续宽幅震荡,高位反弹未能突破97.65附近阻力线,转而下行。预期在美联储会议之前,美元指数或持续在96.95-97.65区间徘徊。金银价格或因此继续弱势盘整,经过连续两天的下行调整后,短线空头再次增加的可能性较低。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月9日黄金持仓量增持2.08吨,至792.82吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月9日的白银持仓量持平,至10,035.00吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  

  现货金: 12451260美元。现货银:14.7516.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1245(美元)做多,止赚设在1260(美元) ;如金价再下调至1240(美元) 再加第二注,止赚设在1255(美元) ,止损设在1235(美元).

  计划二:第一注在1260(美元)做空,止赚设在1245(美元) ;如金价再上调至1265(美元) 再加第二注,止赚设在1250(美元) ,止损设在1270(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在14.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1296.00下降通道顶16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1280.103月4日15.962月11日高位
支持1243.103月9日高位14.702月26日高位
支持1236.00(1192-1280)50.0%14.662月4日低位
支持1211.802月26日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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