全球金价2月份飙升11% 金融动荡导致投资者纷纷寻求避险

2016年03月08日 13:10
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  昨日回顾

  昨日现货金价于1259.50开盘,全日最高价位水准1272.90美元,全日最低价位水准1256.40美元,全日波幅达16.50美元,收盘于1267.00美元,全日上升7.50美元。

  昨日现货银开15.48美元,全日最高价位水准15.76美元,全日最低价位水准15.42美元,全日波幅达0.34美元,收盘于15.58美元,全日上升0.10美元。

  基本分析

  周一美元指数在早盘跳空高开后,陆续回吐涨幅幷录得下跌,迄今录得四连“。商品货币最为抢眼,全球大宗商品价格连续多日反弹,其中铁矿石价格暴涨20%,风险情绪高涨之下澳元、纽元分别对美元录得”六连阳。

  美国4月黄金期货价格收盘下跌6.70美元,跌幅0.5%,报1264.0美元/盎司。大宗商品价格强劲上涨,澳元等风险资产受到追捧,黄金的避险需求有所降温。美国4月原油期货价格收盘上涨1.98美元,涨幅5.51%,报37.90美元/桶。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周一(3月7日)在接近13个月的高位附近上涨,美市盘中先抑后扬,最高上探至1272.90美元/盎司。尽管上周公布的美国就业数据强劲,安抚了市场担忧美国经济陷入衰退的情绪,但人均收入的下降意味着美联储将不会匆忙加息。美联储议息会议将在3月15-16日召开,市场广泛预期此次加息的可能性非常小,在低息环境下,作为无息资产的黄金依然会受到投资者的追捧。然而,分析师指出,金价近期的大涨一方面已经反映了市场对美联储加息放缓预期,同时上涨过快的金价也会抑制实物黄金的需求,从而阻止金价的进一步上涨。另外,上周五的数据表明,从上周开始对冲基金和理财经理们开始减少他们在纽约期金中的多头头寸,这是继1月中旬以来转换到净多头头寸之后的首次。这对黄金的进一步上涨埋下一定的隐患。

  本周欧元区、加拿大和新西兰都将召开货币政策决议,其中欧洲央行尤其受关注,外界普遍预期欧银本周将推出宽松举措,部分机构预计有“超级马里奥”之称的欧银行长德拉基将祭出“宽松组合拳”。金价在一定程度上会受到影响。周一美元兑一篮子货币上涨近0.3%;美股低开,三大股市开盘均下跌。油价持续上周涨势,大宗商品止跌回暖,铁矿石周一(3月7日)创出纪录最大涨幅,青岛港62%品位铁矿石的到岸价格周一上涨19%,至每干吨63.74美元。这创下2009年该数据开始公布以来的最大单日涨幅。随着大宗商品反弹,市场风险偏好将逐步改善,黄金未来的涨幅也可能受到限制,这对黄金来说可谓是一把“双刃剑”。然而,黄金目前整体技术结构依然是看涨的,上方阻力看向1308水平。下方支撑则关注1250、1220水平,守稳上述支撑多头依然占据上风。

  国际金价上周五(3月4日)在非农数据公布后一度下跌,但盘中则创下2015年2月3日以来最高位1279.60美元。不过随后下滑,因数据显示美国上月非农就业岗位增加24.2万个,超过了市场预期;但薪资增幅却意外下降,这成为黄金再度反弹走高的催化点。美国劳工部的报告显示,上月非农就业岗位增加24.2万个,超过预期,且12月和1月就业岗位修正后累计再增加3万个。

  金价仍将维持涨势,尽管美国非农就业数据强劲,但金价幷未大幅下跌。美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至2016年3月1日的一周,对冲基金和货币基金开始削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金多头头寸,这是他们自1月中旬转为净多仓后首次出现减持情况。

  据中国央行网站的数据,2月份黄金储备增长0.6%,从1月份的5718万盎司升至5750万盎司。中国央行的黄金储备增幅,创出该国去年开始披露该数据月度增幅以来的最低水平。

  全球金价2月份飙升11%,创四年来最大月度涨幅,金融动荡导致投资者纷纷寻求避险。由于春节放假,中国市场2月8-12日休市。中国央行自去年7月以来每月公布黄金储备,旨在提高透明度。自中国央行公布截至去年6月末黄金储备较2009年增长57%以来,其黄金资产已增长了7.8%。按吨数计,中国是全球第五大黄金储备国,幷且正在买进黄金,使外汇储备多样化。中国央行副行长易纲在周末表示,中国央行持有的外汇储备资产除美元以外还包括欧元、日元、英镑和发展中国家资产。

  中国加入了俄罗斯和哈斯克斯坦增加黄金储备的行列。即便在2月份外汇储备从1月份的3.23万亿美元降至3.20万亿美元的情况下,中国依然增加了黄金储备。

  铁矿石周一(3月7日)创出纪录最大涨幅,此前中国决策者暗示愿意支持经济增长,从而拉动这个最大钢铁消费国的需求前景,幷引发市场揣测一些前期做空铁矿石的投资者可能措手不及。青岛港62%品位铁矿石的到岸价格周一上涨19%,至每干吨63.74美元。这创下2009年该数据开始公布以来的最大单日涨幅。

  在此之前,亚洲铁矿石期货市场已经攀升。新加坡交易所的主力合约大涨21%至60美元,大连商品交易所的铁矿石期货则涨停。铁矿石及钢铁市场出现疯狂走势---已经脱离基本面,主要受市场情绪推动;投资者期待中国政府的进一步货币宽松政策会提振钢材需求。

  在钢铁价格走强影响下,铁矿石2016年走高,从而让那些预期澳大利亚和巴西大量低成本供应和中国需求放缓会导致价格继续走低的投资者失算。在中国全国人大召开期间,当局表示将通过创纪录财政赤字和提升货币供应目标来刺激经济增速保持在6.5%-7%。与此同时,他们也承诺会削减钢铁行业的过剩产能,从而潜在压制铁矿石的需求。

  本周欧元区、加拿大和新西兰都将召开货币政策决议,其中欧洲央行尤其受人关注,外界普遍预期欧银本周将推出宽松举措,部分机构甚至预计有“超级马里奥”之称的欧银行长德拉基将祭出“宽松组合拳”。

  在中国央行(PBOC)意外降准以及疲弱的欧元区通胀数据出炉后,外界对欧洲央行(ECB)本周四(3月10日)采取行动的预期异常高涨。上周一公布的一项初值数据显示,欧元区2月通胀率下滑情况超乎市场预期,幷跌入负值区域,令欧洲央行面临更大压力,需在本周进一步宽松货币政策。

  多数交易员预期,央行料将存款利率调降10个基点至负0.4%;同时,略占多数的分析师也预期,欧洲央行每月资产购买规模料增加100亿欧元;还有些分析师则预期QE范围将扩大至其他新资产类别,或推动新的定向长期再融资操作(TLTRO)。尽管金价很大程度上受到美联储政策的影响,欧洲央行的政策将对金价有越来越大的影响,对负利率的担忧变得越来越大。负利率将对黄金是利好的。

  目前黄金的大涨是基于对美联储加息预期的重新定价,市场预期会延迟一些时间,这与年初的看法是相反的,当时市场预期美联储将很快加息。尽管美国就业数据强劲,但金价还是一如既往地强势上涨。但过高的金价可能会限制实物黄金的需求,从而阻止金价上涨更高,金价也会受获利了结或清算的影响。

  黄金突破下降通道之后保持上涨动能,长线趋势或将发生反转。小时图形日线阻力位于1308(2015年3月21日高点)。小时图形关键支撑位于1250(2016年3月4日低点)。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392(2014年3月17日高点)证明进一步走势。主要支撑位于1045(2010年2月5日低点).

  从技术面来看,技术面上日线收取长上影十字星,日内重点关注5日均线1258一线支撑,日内不触及此位置则继续以低多思路,绿色动能缩量殆尽,指标中性;四小时线上,布林带有想上缩口的趋势,5日均线及10日均线粘合1266一线徘徊,那么早间可先以此位置为支撑点,而上方关注前个高点1273作为阻力,附图MACD绿色动能冒头,指标中性偏弱;

  综合分析,金价上攻走势逐渐放缓,早间维持1266-1273区间高沽低渣即可,以待欧盘的进一步走势。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至3月7日黄金持仓量持平,至793.12吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至3月7日的白银持仓量持平,至10,035.00吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12631280美元。现货银:14.7516.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1263(美元)做多,止赚设在1278(美元) ;如金价再下调至1258(美元) 再加第二注,止赚设在1273(美元) ,止损设在1253(美元).

  计划二:第一注在1280(美元)做空,止赚设在1265(美元) ;如金价再上调至1285(美元) 再加第二注,止赚设在1270(美元) ,止损设在1290(美元).

  现货银

  计划一:在15.00(美元)做多,止赚设在16.00(美元) ,止损设在14.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1296.00下降通道顶16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1280.103月4日15.962月11日高位
支持1248.793月1日高位14.702月26日高位
支持1244.303月2日高位14.662月4日低位
支持1211.802月26日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

我来说两句… 举报
  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-54509984 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509988-2345/021-24099099