人行降准黄金ETF持有量触及17个月最高水平 金光闪烁

2016年03月01日 13:32
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1220.10开盘,全日最高价位水准1238.10美元,全日最低价位水准1215.20美元,全日波幅达22.90美元,收盘于1237.90美元,全日上升17.80美元。

  昨日现货银开14.69美元,全日最高价位水准14.91美元,全日最低价位水准14.59美元,全日波幅达0.32美元,收盘于14.90美元,全日上升0.21美元。

  基本分析

  周一美元指数跳空高开,但尾盘回落。日元强劲反弹,欧元兑日元大跌1.5%,因亚欧美股市全线疲弱,避险需求大增。欧元区2月通胀数据不及预期,令欧央行三月会议释放更多宽松政策的可能性增加,打压欧元兑美元跳空低开后大幅走软。英镑兑美元在七年低位企稳。澳元兑美元继上周五大幅回落后,如今保持低位震荡。纽元兑美元大幅跳空低开,截止收盘依然持平。

  美国4月黄金期货价格收盘上涨14.0美元,涨幅1.2%,报1234.40美元/盎司。因得到股市下跌和经济数据疲弱的支撑,金价在二月获得较大涨幅。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际黄金周一(2月29日)在股市震荡和美元走软的支撑下大涨近1%,美市盘中最高上探至1235.98美元/盎司,有望创下四年来表现最好的月份,由于市场广泛动荡,黄金再获避险天堂的美誉。国际现货黄金2月上涨超过10%,是自2012年以来涨幅最大的月份。中国股市再迎“黑周一”,2月收官战又遭空头“屠戮”。美国股市也低开,道指周一开盘下跌0.08%报16626.28点;纳指周一开盘下跌0.13%报4584.49点;标普500指数周一开盘下跌0.11%报1945.87点。周一中国央行宣布自3月1日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,消息发出后黄金更是如虎添翼,加大了上涨的力度。

  日内公布的数据也对黄金形成进一步的支撑。据最新公布的一份报告称,美国1月季调后成屋签约销售表现远逊于预期,月率创2013年末以来最大跌幅;美国达拉斯联储(Dallas Fed)周一(2月29日)发布报告称,该辖区内2月制造业指数依然疲软,且逊于市场预期。

  本周金融市场将迎来2月非农等重磅事件云集的“超级周”。黄金在上周五回调之后,金价更加稳固,在目前股市不稳的情况下作为避险资产依旧金光闪闪,分析师称即便是美联储今年3次加息,黄金也能维持在1200美元/盎司上方。纽约期金价格已涨至一年高位,世界最大的黄金ETF持仓也维持在一年高位,黄金的强势有望进一步延续。

  据最新公布的一份报告称,美国1月季调后成屋签约销售表现远逊于预期,月率创2013年末以来最大跌幅。全国地产经纪商协会(NAR)周一(2月29日)公布的数据显示,美国1月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比下降2.5%至106.0,预估为增长0.5%,前值从0.1%修正为0.9%。而美国1月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比减少0.9%,前值为增长3.1%。

  路透点评美国1月成屋签约销售指数月率称,月率跌至一年来的低点,很可能受恶劣天气和房屋短缺影响;由于成屋销售合约代表着1到2个月后的销售,此次下跌意味着美国房屋购买力将呈疲态。美国全国地产经纪商协会则表示,虽然1月份的暴风雪对东北部购房者产生影响,但最近房价走高和全国库存减少似乎才是最大的阻力。

  美国达拉斯联储(Dallas Fed)周一(2月29日)发布报告称,该辖区内2月制造业指数依然疲软,且逊于市场预期。详细数据显示,美国2月达拉斯联储制造业指数-31.8,预期为-30,前值为-34.6。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。该指数在整个2015年期间一直维持在零以下,因油价暴跌重创了能源企业。分项指标显示,美国2月达拉斯联储制造业产出指数-8.5,前值从为-10.2;制造业就业指数-11.1,前值为-4.2;制成品价格指数-12.5,前值为-9.6;新订单指数为-17.6,前值为-9.2。数据还显示,美国2月达拉斯联储制造业装船指数-1.1,前值为-11;制造业原材料支付价格指数-12.0,前值为-8.6.

  2月29日,在中国股市大跌之后,中国央行宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。继上周四暴跌6%之后,中国股市周一(2月29日)又现“惊险一幕”上证指数盘中一度重挫逾4%,险些击穿2638点位置。

  中国股市重挫波及全球市场,亚太股市全线走低。GDP和PCE携手回升,市场对于美联储年内加息的预期回暖。美国联邦基金利率市场显示,9月加息的概率升至42.7%,12月加息概率为52.7%。

  就连亿万富翁、“股神”巴菲特(Warren Buffett)近期也站出来力挺美国经济。他在写给伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)股东的2015年度信件中指出,“当前,美国的商业和创新将持续促进经济发展。巴菲特强调,数据显示,美国的人均GDP较1930(巴菲特出生年份)增长了6倍,主要是生产力和有效工作带来了如此大的变化。他说道:”这一数据的变化幷不是因为现在的美国人比1930年更加聪明和努力,其实是由于他们的工作效率提高了很多。巴菲特乐观地预计,未来25年,美国GDP增速仍将超过人口增长,增速料将达到34.4%,或人均增长19000美元。

  市场对于非农的预期也偏于乐观,就业数据有望巩固近期美国经济的稳固势头,展现当地消费领域的弹性,幷进一步对美元形成支撑,特别是美联储(FED)加息预期自今年以来已日渐式微的情况下。预计,本周经济数据或利好美元。不过该行担心,虽然美元受系列积极因素提振,但如果下周美国政治的不确定性上升,则这些利好可能因此被抵消。如果种族倾向明显的候选人成功,则可能增加市场对美国政治未来有效性的疑虑,幷可能对美元构成打压。

  进入三月份,技术上看相当稳固,ETF的运行也非常有支撑性。从宏观经济看,下周欧洲央行将有可能宣布进一步的量化宽松政策,这将会对欧元/美元产生影响,所有商品又将会承压。目前股市崩溃,作为避险资产的黄金依旧金光闪闪, 即便是美联储今年3次加息,黄金也能维持在1200美元/盎司上方。美国商品期货交易委员会上周五的数据显示,对冲基金及理财经理们上调了对黄金的预期,COMEX纽约期金在2月23日这周已涨至一年高位。

  中国市场因避险需求带来的黄金买盘将会增加。目前来看,房产市场是黄金的一大竞争对手,近期中国主要城市房价都在上涨。不过,如果股市进一步疲软,那么投资者转向黄金ETF将是非常容易的,这将表现出中国投资者们对黄金态度的改变。今年至今,中国的两个黄金ETF已经流入了总计174580盎司的黄金。

  从技术面来看,现货黄金技术面上因基本面推动,金价继续上扬,日线上涨势明显,5日均线及10日均线分别于1235/1227形成底部支撑,附图红色动能持续放量;四小时线上,布林带呈窄幅开口之势,K线早盘急涨之后突破布林带上轨,5日均线及10日均线金叉上行,上方关注1248/1252一线助力,下方支撑关注1241/1237.

  综合分析,早盘强行上破后,金价延续涨势,目前上方受阻后放缓,议回落即可继续布局多单。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月29日黄金持仓量增加14.87 吨,至777.27吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月29日的白银持仓量持平,至9692.42吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12331248美元。现货银:14.5515.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1233(美元)做多,止赚设在1248(美元) ;如金价再下调至1228(美元) 再加第二注,止赚设在1243(美元) ,止损设在1223(美元).

  计划二:第一注在1248(美元)做空,止赚设在1233(美元) ;如金价再上调至1253(美元) 再加第二注,止赚设在1238(美元) ,止损设在1258(美元).

  现货银

  计划一:在14.65(美元)做多,止赚设在15.65(美元) ,止损设在14.35(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1263.102月11日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1253.602月24日高位15.962月11日高位
支持1216.202月29日高位14.702月26日高位
支持1211.802月26日高位14.662月4日低位
支持1201.202月18日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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