金价将继续盘整后再走高 可逢低买入

2016年02月29日 13:51
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  上周回顾

  周一(22日)现货金价于1225.00美元开盘,周三(24日)当日触及全周最高价位水平1253.10美元,周一(22日)触及全周最低价位水平1201.90美元,全周波幅达51.20美元,周五(26日)收盘于1225.10美元,全周微升0.10美元。

  周一(22日)现货银开盘于15.31美元,周三(24日)当日触及全周最高价位水平15.56美元,周五(26日)触及全周最低价位水平14.66美元,全周波幅达0.90美元,周五(26日)收盘于14.71美元,全周下跌0.60美元。

  基本分析

  2月27日G20财长和央行行长会议公报对当前经济环境作出如下描述,全球经济继续复苏,但依然不均衡。资本流动出现波动,大宗商品价格大幅下跌,地缘政治风险加剧,英国可能脱离欧盟以及一些地区存在大量难民且人数仍在增加将对经济造成冲击。在此背景下,全球经济下行风险和脆弱性加大;对全球经济前景进一步向下修正风险的担忧日益增加。会议提出,将灵活实施财政政策,幷确保债务率保持在可持续的水平。货币政策将继续致力于促进经济增长和保持价格稳定。

  会议重申,汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定。将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率;同时反对各种形式的保护主义。会议重申,结构性改革在提高生产率和潜在产出方面发挥着关键作用。将优先推进并特别强调实施调整后的国别增长战略,以便到2018年实现产出额外增长2个百分点的目标。会议重申,将重点关注基础设施发展,坚持数量和质量幷重。鼓励多边开发银行制定支持高质量项目的量化目标,幷共同采取行动。将启动全球基础设施互联互通联盟倡议。

  会议批准了国际金融架构工作组的工作计划。支持IMF按照达成一致的路线图和时间表实施股份审议,目标是逐渐实现平等投票权。将继续推动主权债务重组进程的有序性和可预期性,并加强债务可持续性框架。会议继续承诺将及时、全面和一致地落实已经达成共识的金融部门改革措施,包括巴塞尔协议III和总损失吸收能力(TLAC)标准。会议继续致力于促进国际税收体系的公平和现代化。幷号召所有国家加入《多边税收征管互助公约》。

  会议表明决心坚决打击恐怖融资。呼吁所有国家的司法辖区快速落实金融行动特别工作组 (FATF) 标准和联合国安全理事会2253号决议相关规定。呼吁FATF加强其在恐怖融资威胁、资金来源和方法以及资金使用方面的识别、分析和应对工作。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金价格上周(2月22日至26日)整体收于阴线,日图金价经过第一个交易日的下跌后,周中连续3个交易日以阳线收涨,一度触及1253.25高点,但周五回撤以阴线收跌。虽然上周金价最终收跌,但市场仍主要受英国脱欧疑虑情绪主导,周中投资者避险情绪弥漫,黄金ETF持续流入,金价获得提振走强,幷连续3个交易日上涨。但随着全球股市回暖,且之后公布的美国耐用品订单、GDP及PCE物价指数等数据表现乐观,市场风险偏好获得一些提振,黄金再度承压,最终收低于1222.40美元/盎司。

  金价连续2周收于阴线,但2月目前为止整体已上涨逾9%,势将录得2012年1月以来的最大月度涨幅。与此同时,基金仍持续增持,且技术面形成了利好的“金叉”技术图形,即50日移动均线升穿200日移动均线。对于后市金价走势,下周市场将迎来美国2月非农就业报告的考验,且各主要国家还将公布制造业PMI数据,金价将受数据影响主导,与此同时还会继续受市场情绪影响。

  金价将继续走高,可能将突破1260美元/盎司水平。甚至是1300美元/盎司水平。但回落时将是买入机会,黄金市场上行趋势非常强劲。与此同时,金价下行将于1200美元/盎司水平获得强劲支撑,届时将继续吸引买盘入场。因此不应做空黄金,且最终而言,黄金市场将进入一个长期买入幷持有的状态。

  上周三(2月24日)美股追随原油市场跌势,三大股指纷纷下跌,跌幅均超1.5%。道指开盘后大跌近250点,标普500指数跌29.37点,纳指跌75点。与此同时,美债价格则扩大涨幅,10年期美债收益率跌破2016年最低收盘位。美元指数涨近98后急速下跌0.07%。高等级政府债券及油价大跌伤及股市,美国股市受累暴跌,市场避险情绪骤然升温。周中黄金多头动能强劲,金价受助大幅走高,一度上破1250大关,最高触及1253.25美元/盎司。交易员及分析师称,市场又重新发现了黄金的避险功能,但美元兑一篮子货币仍上涨。

  周四(2月25日)中国股市再度上演千股跌停的重创局面,沪深两市股指再度低开低走,最终收跌6.41%,连续失守2900点与2800点的2道整数关口,最低下探至2729.85点,连2700点都风雨飘摇,收报2741.25点。两市成交量显著放大,合计成交6662亿元,行业板块全线尽墨,又现“千股跌停”局面。上周四(2月25日)欧洲时段盘初,因中国股市遭遇了春节后的第一场大跌局面,市场避险情绪再度升温,现货黄金再度成为“避险之王”。金价再度反弹至1242.54,刷新当日高位。

  整体来看,尽管金价保持良好上行动能,但目前缺乏冲高企稳的支撑,加之短线金价上下宽幅震荡,目前还不能说是真正的上行破位,除非突破此前高点1262。若金价突破该阻力,则将打开上行测试1300关口的空间。

  从SPDR黄金ETF(GLD)的持有量来看,年内目前为止,黄金总持有量增长至760.32吨。2016年初GLD的持有量为642.37吨,也就是说,今年迄今GLD已经流入了117.95吨,增幅达18%。2015全年GLD的总流出量为66.65吨,占比9.4%。虽然基本上每年年初都是黄金市场传统上的旺季,但今年这一波上涨的持续时间却是非常显著的。去年1月GLD流入49.35吨,2月流入12.88吨。去年到2月26日GLD总计流入62.23吨。今年1月26.86吨,2月至今则流入了91.09吨。2016年初,就黄金ETF而言,和去年最大的不同是,随着金价的持续走高,ETF的流入在2月开始加速,显示黄金投资者的信心。

  据彭博最新数据显示,本周全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust再流入40余吨至762.40吨,为2015年2月27日以来新高。该基金年初以来的资金流入量已超过了2015年整体流出量。这表明市场投资者对黄金的看涨情绪极其浓厚,给金价提供了强硬的支撑。据彭博跟踪的数据,黄金ETF持仓今年已增加了154吨,今年流入总和已超过去年减仓的总和138吨。在现时的环境下,黄金需求依然存在,继续因高水平的不确定性的驱动而上涨,对金价构成支撑。

  今年金价的上涨主要受助于基金的强劲实货买盘,全球性市场担忧,以及美国陷入衰退的可能性。黄金ETF需求强劲给金价提供了支撑,只要黄金ETF需求给力,黄金的涨势就能够持续。资金正源源不断地流入黄金,ETF是一个很好的指标。如果黄金能持稳在1250美元/盎司,更多的资金还会流进来。

  2016年内目前为止,黄金市场表现强劲,金价自2015年底逼近跌至三位数的水平,至目前已涨到至前1235美元/盎司水平。到今年4月金价将能上涨至1400美元/盎司,而届时则可以开始抛售黄金。金价第一波自1050至1255美元/盎司的涨势,表明其上行目标较我之前的1300美元/盎司要更高,金价更可能在4月初上涨到1400美元/盎司。如果这种情况发生,则将是最后在合理价格出售黄金和白银的机会,仍预计到2017年中金价将跌至700美元/盎司。

  由于美联储升息导致市场有重新定价的风险,黄金早已运行在1200美元之上的新范围。一旦美联储货币政策清晰,黄金才会停止上涨。长线看来,当前金价技术结构表明上涨动能增强,需要突破2014年3月17日高点1392以证明进一步涨势,接下来关键支撑位于2010年2月5日低点1045.

  本周市场将迎来美国2月非农就业报告的考验,且各主要国家还将公布制造业PMI数据,金价将受数据影响主导,与此同时还会继续受市场情绪的影响。在上述重磅数据的考验下,如果金价仍能守住1200美元/盎司的整数关口支撑,则金价有望继续冲高,上方再度关注1250大关。反之若未能守住1200关口,则金价将很可能重回跌势。但由于黄金ETF持仓已经涨至一年高位,分析师普遍看涨下周金价。

  周五(2月26日)公布的彭博社调查显示,因市场预期美联储(Fed)将在更长时间内维持低利率,投资者增持黄金交易基金,黄金交易员、分析师再次看多下周金价走势。

  从技术面来看,从周线收盘形态看,K线收出一根带长上下影线十字星线,而前一周收出一根带长下影线的锤子线,而再往前是一根大阳线,而行情连续两周维持在大阳线内宽幅整理。这显然是上涨趋势(反弹行情)中的明显修正方式。对前一波上涨行情的修正可以是快速下跌回踩支撑也可以是高位横盘修正。显然现在是选择的高位宽幅横盘修正。这是一种时间换空间的修正方式。而前面指标方面观察看,周线级别均线已经完全处于K线下方,这样的情况至少可以追溯到2013年2月之前,也是熊市行情爆发之前。短中期均线系统保持完全多头之势,且K线经过两周的修正之后,均线已经再次接近价格,这是修换来的成果之一。而技术指标KDJ处于高位钝化修正,趋势指标MACD开始上穿零轴下,红柱子继续发达。MACD步入多头区域这样的情况是在2014年3月出现过。因此我们从周线级别来看,国际金价似乎已经走出了熊市行情,而底部基本已经确立。

  综合分析,金价曾上试1240.47美元后受阻回落至1222.95美元附近水平。以日图来看,价格处在均线系统之上,技术指标较强,暂以区间主导。关注近期高低位的表现,若失守则有延续走势的可能。短期支持位在1186.40美元附近,阻力位在1300元附近。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月26日黄金持仓量增加2.08吨,至762.40吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月26日的白银持仓量持平,至9692.42吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12181233美元。现货银:14.5515.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1218(美元)做多,止赚设在1233(美元) ;如金价再下调至1213(美元) 再加第二注,止赚设在1228(美元) ,止损设在1208(美元).

  计划二:第一注在1233(美元)做空,止赚设在1218(美元) ;如金价再上调至1238(美元) 再加第二注,止赚设在1223(美元) ,止损设在1243(美元)

  现货银

  计划一:在14.65(美元)做多,止赚设在15.65(美元) ,止损设在14.35(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1263.102月11日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1253.602月24日高位15.962月11日高位
支持1201.202月18日高位15.122月10日高位
支持1190.00(1072-1263)38.2%14.662月4日低位
支持1181.802月10日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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