今年黄金ETF增仓的数量已经超过2015年减仓的总和

2016年02月24日 13:30
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1207.60开盘,全日最高价位水准1227.80美元,全日最低价位水准1206.80美元,全日波幅达21.00美元,收盘于1222.60美元,全日大幅上升15.000美元。

  昨日现货银开15.12美元,全日最高价位水准15.27美元,全日最低价位水准15.11美元,全日波幅达0.16美元,收盘于15.20美元,全日上升0.08美元。

  基本分析

  周二美元指数强劲突破12100关口,收盘刷新两周新高。日元和瑞郎走强,因全球股市回落,原油自隔夜高位急挫,避险情绪重燃带动市场对日元等需求。英镑兑美元连跌第二天,跌幅高达0.9%,盘中低见2009年3月以来最低1.4007。欧元兑美元基本持稳。美元兑瑞郎下跌0.75%,报0.9891。欧元兑瑞郎跌至一个月低位,因瑞士央行行长乔丹称,利率有下限。澳元、纽元分别兑美元冲高回落。

  美国4月黄金期货价格收盘上涨12.50美元,涨幅1.0%,报1222.60美元/盎司,因全球股市下滑使避险情绪升温,且黄金ETF市场录得大规模资金流入,金价受振反弹幷收复前一日失地。

  美国4月原油期货价格收盘下跌1.52美元,跌幅4.6%,报31.87美元/桶。多重利空因素令油价承压。沙特油长纳伊米隔夜明确排除减产的可能性,认为冻产可以帮助过剩的原油供应被吸收,但需要一定时间。此外美国2月19日当周API原油库存猛增710万桶至5.062亿桶,远超过预期的325万桶。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货金周二(2月23日)在股市下跌和持续的黄金ETF买盘支撑下反弹超过1%,美市盘中多头动能十足,不断刷新前高,最高上探至1226.85美元/盎司。周一黄金因股市和美元的双双上涨而大跌超1.6%,但世界最大的黄金ETF周一增持仓位超过19吨,总量达752.29,是自2015年3月以来的最高位。今年黄金ETF增仓的数量已经超过2015年减仓的总和。在黄金ETF持仓的强大支撑下,黄金止跌反弹,开启新一轮上涨空间。

  金价在连续四周反弹后,目前冲高动能可能不及此前,短线反弹可能在1300关口下方遭遇阻力。但由于全球经济增长脆弱,加上美联储加息预期收紧,黄金短中期下方跌势有限。黄金未来走势仍受到风险情绪和主要央行官员讲话驱动。技术面上来看,黄金50日均线上穿100日均线,双线形成金叉,可视为黄金短中期看涨信号。

  经济数据方面,美国昨日公布的几项数据难言靓丽,也对金价构成支撑。其中美国2月里奇蒙德联储制造业指数降至负数;美国2月咨商会消费者信心指数降7月来最低。不过美国1月成屋销售小幅增加幷好于预期,暗示着当前房屋销售条件相对稳定,但当前的房市价格增速幷不健康,美国经济前景不容乐观。

  此外,2月16日四产油国达成协议冻结原油产量,但提振油价作用有限。伊朗油长赞加内表示冻产协议是“可笑的”。伊朗油长赞加内发表对冻产协议看法后,原油继续走低。

  沙特油长纳伊米今日参加位于美国德克萨斯州休斯顿市举行的IHS CERAWeek年会幷发表讲话,纳伊米表示当前石油市场的工作是要实现再平衡,幷不担忧原油需求,支持原油供应的增加,其中包括叶岩油。我们幷未对叶岩油“宣战”,当前石油需求依然强劲。我们面临的是一个充满挑战的市场,更加错综复杂;政府和行业组织必须找到帮助市场恢复平衡的途径,沙特将不会削减原油产量。冻产计划只是当前维持原油再平衡进程的开始,原油市场将不会“重蹈1986年时候的覆辙”,大部分产油国将会参与冻结原油产量的计划。正在增加支出来弥补产量下滑,幷维持原油最大产能为1250万桶/日,石油冻结协议将会很快生效,重申减产不会发生,将会发生的是主要产油国冻产以待市场恢复平衡。

  机构方面,世界最大的黄金ETF周一增持仓位超过19吨,总量达752.29,是自2015年3月以来的最高位。今年黄金ETF增仓的数量已经超过2015年减仓的总和。在机构的持仓的强大支撑下,黄金保持强势。

  随着越来越多的人预期身为美联储主席的耶伦(Jannet Yellen)不会如她早先预计的那样今年进一步上调利率,黄金价格本月大幅上涨,自2013年以来首次接近重返牛市。借贷成本低于预期的可能性,再加上股市和汇市走软,令黄金的保值吸引力重放光芒。黄金ETF投资者的涌入热度堪比2013年“中国大妈”角力华尔街投资大鳄事件。在连续三年对黄金退避三舍之后,投资者眼下蜂拥而至。数据显示,今年2月流入黄金交易所交易产品(ETP)的资金有望创下2011年以来的月度新高。

  从技术面来看,黄金日线末端录得阳烛连续反弹,高于红色日均线中位,长线MACD显示多头主导,RSI录得65,小幅上探。小时线上多头增加后阴烛回落,短线或有下行空间,黄金日线或在1210-1240美元区间震荡。

  综合分析,金价在连续四周反弹后,目前冲高动能可能不及此前,但由于全球经济增长脆弱,加上美联储加息预期收紧,黄金短中期下方跌势有限。黄金未来走势仍受到风险情绪和主要央行官员讲话驱动。技术面上来看,黄金50日均线上穿100日均线,双线形成金叉,可视为黄金短中期看涨信号。金价在创下1263美元后短线陷入回撤蓄势阶段。日前已濒临决断时刻。今日能有效突破1239美元则将再度开启涨势,否则可能再次回撤至下方寻求支撑。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月23日黄金持仓量持平,至752.29吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月23日的白银持仓量持平,至9692.42吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12221238美元。现货银:15.0016.55美元。

  现货金

  计划一:第一注在1222(美元)做多,止赚设在1237(美元) ;如金价再下调至1217(美元) 再加第二注,止赚设在1232(美元) ,止损设在1212(美元).

  计划二:第一注在1238(美元)做空,止赚设在1223(美元) ;如金价再上调至1243(美元) 再加第二注,止赚设在1228(美元) ,止损设在1248(美元).

  现货银

  计划一:在15.15(美元)做多,止赚设在16.15(美元) ,止损设在14.85(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1263.102月11日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1246.00(1263-1191)76.4%15.962月11日高位
支持1201.202月18日高位15.122月10日高位
支持1190.00(1072-1263)38.2%14.662月4日低位
支持1181.802月10日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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