英皇金银通:世界最大黄金ETF连续大幅增持黄金

2016年02月23日 13:12
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

东方财富网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  昨日回顾

  昨日现货金价于1225.000开盘,全日最高价位水准1226.00美元,全日最低价位水准1201.90美元,全日波幅达24.10美元,收盘于1207.60美元,全日大幅下跌17.40美元。

  昨日现货银开15.31美元,全日最高价位水准15.33美元,全日最低价位水准14.91美元,全日波幅达0.42美元,收盘于15.12美元,全日下跌0.19美元。

  基本分析

  周一美元指数强势反弹,盘中刷新近三周高位。主要受到英镑和欧元下挫的提振。英镑跌幅最大,兑美元挫至七年低点,周末英国与欧盟达成一致的消息未能有效减退英国“退欧”的市场忧虑,具有深远影响力的伦敦市长约翰逊公开表态支持英国脱离欧盟。受英镑波及,欧元和瑞郎等欧洲货币全线下跌。

  美国4月黄金期货价格收盘下跌20.70美元,涨幅1.70%,报1210.10美元/盎司,因美元反弹,投资者的风险意愿得到改善,黄金承压。美国3月原油期货价格收盘上涨1.84美元,涨幅6.21%,报31.48美元/桶。美国国际能源署预计今明两年美国页岩油产量将下降;另外, 3月份WTI原油期货于周一到期交割;两方面因素促使油价大幅攀升。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货金周一(2月22日)因美元和股市走强,投资者风险情绪上升而跌幅加剧,美市盘中一度下跌达2.2%,最低下探1201.63美元/盎司。但目前金价仍维持在1200美元/盎司的关键价位,本月黄金曾大幅上涨至一年高位,上周现货黄金在2月11日刷新了1260.60美元/盎司的高位后获利回吐,周一仍延续跌势,但上周五的黄金ETF持仓大幅增加表明投资者仍保持乐观情绪,上周五世界最大的黄金ETF, SPDR Gold Trust录得自2011年8月以来最大的增仓。今年以来,黄金ETF的增仓已超过去年全年的减仓总和。

  周一全球股市恢复上涨,市场避险情绪有所消退。中国股市大幅反弹,“涨”声迎接新任证监会主席刘士余;上证指数周一收盘上涨2.37%,深证成指周一收盘上涨2.01%。美股周一也扩大涨幅,标普500和纳指最新上涨约1.5%,道指上涨1.3%;美元兑一篮子货币走强,上涨0.9%,欧股也跳涨至数周的高位。上周五(1月29日)公布的美国1月CPI数据好于市场预期,再度增加了美联储第二次加息时间点的不确定性,旧金山联储主席威廉姆斯周一发布讲话,称循序渐进地加息的基本方法仍然是正确的,黄金面临很大上行压力。周一公布的数据比较混杂,美国1月芝加哥联储全国活动指数反弹,创六个月新高;美国2月制造业PMI初值降至2012年10月来最低。黄金下一步要止跌企稳,仍要看市场风险情绪的变化。

  随着越来越多的人预期身为美联储主席的耶伦(Jannet Yellen)不会如她早先预计的那样今年进一步上调利率,黄金(1215.78,7.8,0.65%)价格本月大幅上涨,自2013年以来首次接近重返牛市。借贷成本低于预期的可能性,再加上股市和汇市走软,令黄金的保值吸引力重放光芒。

  在连续三年对黄金退避三舍之后,投资者眼下蜂拥而至。数据显示,今年2月流入黄金交易所交易产品(ETP)的资金有望创下2011年以来的月度新高。上周末前,世界最大的黄金ETF持仓大举增加。追踪商品市场价格的黄金ETF在股市交易幷储存黄金以支撑其股价,但相反地如果投资者退出ETF,就会卖出黄金。周一黄金ETF增仓达25.4吨,这是自2011年10月以来但是增幅最大的。

  世界最大的黄金ETF,SPDR Gold的黄金持仓周二增加了2.71%至752.29吨,周一增加了2.71%至732.96吨、上周四的持仓为713.63吨,这表明金价继续在一个健康和持续的基础上运行。

  在去年12月份美联储近10年来首次加息,幷暗示该机构当时计划2016年进一步提高利率之际,黄金跌至了五年低点,自那以来最高反弹了21%。截止本周一为止,2016年迄今黄金已累计上涨14%,而同期美国国债仅上涨3.1%,成为投资者最佳的避险选择。与此同时,黄金矿业股票也跟随飙涨,Barrick Gold Corp。股价逼近2014年9月份以来的最高水平。

  为黄金牛市做好准备。考虑到市场的波动性,黄金将持续上涨。显而易见,即便美联储加息,加息步伐也不会很快,他们维持利率不变或降息的可能性甚至更大。交易员目前预计美联储12月底前加息的概率不足50%,低于2016年初的93%。投资者担心世界第二大经济体中国减速将波及其他国家,引发了全球股市下挫。

  耶伦本月在美国国会表示,市场动荡可能拖累增长前景。花旗经济意外指数显示,截至2月5日的美国经济数据低于预期的程度创下约8个月最高。 其次,2016年以来全球金融市场出现剧烈的震荡,险情绪直线升温。今年以来,全球主要股市剧烈动荡,跌幅较大。春节期间,欧洲银行股受德银业绩预亏拖累大幅下挫,美国三大股指亦联袂走低。与此同时,避险属性凸显的日元和黄金两大投资品则表现上佳。最后年初中印两国迎来节日消费旺季,实物需求推升金价走势。作为世界最大黄金消费国,春节往往是中国的黄金消费旺季,实物买需为金价提供一定支撑。

  黄金月线自1046收出启明之星,之后连续二根长阳,比较标准的一个反转的形态,那么就目前的这个形态上来看黄金后市的一个大的涨势基本上是已经确定了的,金价站在5月10月均线上方。黄金周线1046形成看涨吞没形态,之后上涨三步曲节奏突破后一路猛攻,价格上破1191的高点挑战1308的关口,上周回踩至日线级别上的圆弧底颈线1191位置支撑,周线收出长下影K线。

  从技术面来看,现货黄金日线K线大阴下破短周期均线,但是目前短周期均线仍然是粘合向上发散的节奏,短周期均线的运行幷没有跟上K线的节奏,日线级别的行情还需要有一定的修复。日线级别的布林带目前有逐步缩口的迹象,MACD高位粘合,日线级别的行情以震荡偏多。美盘冲高回落尾盘基本维持横盘的节奏,反弹的高点1215一线成为日内比较重要的多空分水岭位置。四小时级别布林带目前基本处于三线放平的走势,MACD死叉微微张口向下发散,灵动指标也在超卖区附近粘合放平运行,四小时级别行情难有继续大幅下行的力度,以震荡为主。

  综合分析,黄金在空头趋势之下,亚欧盘走出连跌的行情,经过三次连跌,黄金最低点位在1201一线,美盘行情幷没有按照亚欧盘的行情走势来,而是强调的反弹走高,但在空头趋势之下,反弹力度有限,经过两次试探1215未破,形成震荡,所以黄金总体来讲,昨天是先跌后反弹,续而震荡。那么,留给今天行情的看法是,今天需要保持一个交易日的震荡,再选择方向。从日线周期来看,首先,要强调的是前一个日线收线大阴,均线粘合,这说明是震荡空头趋势,整体上还是看空为主,上方关注1220,1226点位,当然,日线偏空下跌的话,下方首先要考虑的是1201和1195点位。继续破位力度加大,日线下跌的空间就拉开了。从小区间上看,H4周期强调的是震荡向上发展,其中日内1218的点位对于今日的行情特别重要,如果突破,今日黄金可能反弹力度加大,如果不突破,还是弱势震荡。所以在H4区间内,看反弹的力度决定在1218一线。那么,有效突破向上,日线上方看1226高点。突破1218以回踩做多为主。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月22日黄金持仓量增加19.33吨,至752.29吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月22日的白银持仓量增加20.73吨,至9692.42吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12151233美元。现货银:15.0016.55美元。

  现货金

  计划一:第一注在1215(美元)做多,止赚设在1230(美元) ;如金价再下调至1210(美元) 再加第二注,止赚设在1225(美元) ,止损设在1208(美元).

  计划二:第一注在1233(美元)做空,止赚设在1218(美元) ;如金价再上调至1238(美元) 再加第二注,止赚设在1223(美元) ,止损设在1243(美元).

  现货银

  计划一:在15.15(美元)做多,止赚设在16.15(美元) ,止损设在14.85(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1307.802015年1月22日高位16.3510月28日高位
阻力1263.102月11日高位16.05(18.42-13.69)50.0%
阻力1246.00(1263-1191)76.4%15.962月11日高位
支持1201.202月18日高位15.122月10日高位
支持1190.00(1072-1263)38.2%14.662月4日低位
支持1181.802月10日高位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
网友点击排行
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099