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刘长胜:金价突破1136或打开上行测试上行空间

2016年02月04日 13:09
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1127.60开盘,全日最高价位水平1145.20美元,全日最低价位水平1124.00美元,全日波幅达21.20美元,收盘于1138.30美元,全日上升10.70美元。

  昨日现货银开14.31美元,全日最高价位水平14.80美元,全日最低价位水平14.28美元,全日波幅达0.52美元,收盘于14.62美元,全日上升0.31美元。

  基本分析

  周三美元指数触及去年12月来最低水准,单日跌幅刷新去年三月以来记录;纽约联储主席杜德利的鸽派发言引发投资者对美联储延迟升息的进一步担忧。

  美国 4月黄金期货价格收涨14.10美元,涨幅1.3%,报1141.30美元/盎司;金价触及三个月高位。美元暴跌,市场对美联储升息预期降温,更安全的资产如黄金重新受到青睐。美国3月原油期货价格收涨2.27美元,涨幅7.6%,报32.15美元/桶。日图结束两连跌。美元走弱,以美元计价的大宗商品价格获得提振。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周三(2月3日)美市盘中涨势强劲,一度突破1140关口,最高触及1140.76美元/盎司,触及11月2日来新高。COMEX最活跃2016年2月期金在北京时间23:00-23:01两分钟内成交8472手,大量买单令黄金突破至1135美元/盎司上方。而最新公布的美国ADP就业数据好于市场预期,但该数据对美元提振作用有限,主要因为美联储官员发表鸽派讲话,同时随后公布的美国服务业和制造业采购经理人指数(PMI)双双表现疲软,美元指数重挫至12月15日以来新低97.43,黄金上行动能保持强劲。

  亚太股市和欧洲股市全线下滑,而美国股市也纷纷低开,虽然原油价格在美国上周库存再度大增的数据公后再现反向拉升行情,但受全球经济不明朗以及油价近期整体跌势影响,投资者避险情绪高涨,黄金短期内仍将得到有力支撑。不过油价暴涨或为黄金埋下隐患,同时盛宴之后必有平静,投资者须防黄金阶段的获利回调,逢低做多依然是当前的投资策略。

  数据处理公司ADP周三公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,在去年12月就业人口上修的情况下,2016年1月私营部门就业人口意外大幅趋缓。作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业报告骤然降温,或为周五公布的1月非农就业报告蒙上一层阴影。有分析人士指出,2016年迄今,全球经济担忧加剧,金融市场剧烈波动,美国的经济复苏受到影响,进而波及就业市场。数据显示,美国1月ADP就业人数增加20.5万人,预期增加19.3万人,前值修正为增加26.7万人。

  数据公布之后,尽管全球经济和金融市场波动,就业市场增速依然强劲。虽然制造商和能源公司就业人数有所减少,但其他行业就业情况依然较好;美国经济依然有望在年中实现充分就业。美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三讲话称,金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力,3月或不得不加以考虑。这也引发美元短线下挫。杜德利表示,目前的金融环境与2015年12月加息时相比收紧了很多,金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力。他说道:“全球经济大幅下行和美元走强将损害美国经济。政策制定者还没有准备好在当前的时点上就政策路径得出许多结论。”杜德利指出,“如果这种状况在3月会议时还在持续,‘我们将不得不对此加以考虑’。”杜德利的讲话无疑令美联储三月加息的概率进一步降低,随后美元指数短线急挫。

  周三金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国1月服务业采购经理人指数(PMI)终值下跌,触及2013年10月来最低。数据显示,美国1月MARKIT服务业PMI终值为53.2,初值为53.7.12月终值为54.3。在过去的两个月,美国经济已损失了大部分上升动能;美国目前面临服务业活动放缓和制造业增速黯淡的困境;金融市场环境恶化、全球增长不确定性和即将到来的选举也会产生负面影响;美元走强不仅损及制造业,也给服务业带来负面影响,尤其是影响旅游业;美国第一季度GDP可能有所回升,因技术性因素如库存调整和季节变化的影响,但是本次的数据将给商业环境蒙上阴影。

  周三公布的一份行业报告显示,美国1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低。美国供应管理协会(ISM)公布,1月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.5,为2014年2月来最低,且略低于分析师预期的55.1.12月非制造业PMI指数为55.8。美国供应管理协会表示,投资者对全球环境、股市波动性及其对商业和消费者信心的影响表示担忧。美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示,截至1月29日当周,美国原油库存再度大增,增幅远超预期。而之前公布的美国石油学会(API)数据显示原油库存增加384万桶。此外汽油库存再度激增,精炼油库存则小幅减少。而原油进口录得小幅增加。

  具体数据显示,美国原油库存大幅增加779.2万桶,分析师预计为增加476万桶,前值为增加838.3万桶,目前库存量达到5.027亿桶,增幅为1.6%,1930年来首次高于5亿桶。汽油库存再度激增593.8万桶,预期为增加170万桶,前值为增加346.4万桶,目前已升至1990年来纪录的最高水平。包括柴油和取暖油的精炼油库存减少77.7万桶,预测为减少110万桶,前值为减少405.7万桶;美国原油日均进口增加64.7万桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存增加74.7万桶,维持在6400万桶记录高位附近,而前值为减少77.1万桶。美国原油产品四周平均日均供应量为1969.3万桶/日,较去年同期上升0.3%。此外,精炼厂设备利用率减少0.8%至86.6%。而美国上周原油日均产量环比下降0.7万桶至921.4万桶/日。在EIA公布上周美国原油库存数据后,美国WTI原油和布伦特原油期货短时下跌至平盘下方后开始大幅拉升,一度上涨逾5%。

  由于预期美联储处于对全球经济的忧虑在升息方面将更加宽松,助力黄金在1月份上涨。同时金价也受益于低利率,这减少了持有黄金的成本。市场下一步将聚焦在周五发布的美国非农数据,从中观察美国是否经济走强。下周就是中国新年了,来自这个世界最大的黄金消费国的买盘对金价也是支撑。现在中国的选择很多,目前资金证流向黄金。认为第一季度黄金仍将维持强势。此外,股市震荡、人民币走弱以及全球金价跌至近六年低点都提升了中国的黄金购买量。瑞士对香港和中国内地的黄金出口12月份同比激增87%,凸显出黄金从西向东的流动。从根本上说,占全球消费量超过60%的亚洲需求旺盛而且应会持续下去。

  黄金收于1126.50美元/盎司,初步击穿200日均线1129.87低位。尽管金价幷未有效突破200日均线,但黄金短线受到良好的买盘支撑或延续涨势至1136(61.8%回撤位)。只要黄金守稳前期关键枢轴1110底部上方,则预期黄金短线将达成上述目标。金价突破1136或打开上行测试1157(1191-1048跌势的76.4%回撤位)的上行空间。

  从技术面来看,昨日现货黄金市场延续拉升趋势,行情在回踩1124附近后就开始了拉升过程,盘中突破重要压力关口1131的位置后行情加速上行,盘中最高触及到了本轮大周期压力线1145后遇阻整理,最终日线收线在了1142的位置后,日线以一根下影线长于上影线的大阳线收尾,而这样的形态收尾后,日线行情有效破位最后的压力关口,今日的行情回踩继续多。

  综合分析,由于近期的延续拉升,K线再度回归于上行通道,目前BOLL张口微幅反向,但缺乏足够的力量做贯穿形态,下发经过较长时间的盘整,底部形态极为夯实,给进一步的上攻提供蓄势空间。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月3日黄金持仓量增加4.46吨,至690.05吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月3日的白银持仓量减少11.85吨,至9610.97吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 11341145美元。现货银:14.3515.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1134(美元)做多,止赚设在1144(美元) ;如金价再下调至1129(美元) 再加第二注,止赚设在1139(美元) ,止损设在1123(美元).

  计划二:第一注在1144(美元)做空,止赚设在1134(美元) ;如金价再上调至1149(美元) 再加第二注,止赚设在1139(美元) ,止损设在1154(美元).

  现货银

  计划一:在14.35(美元)做多,止赚设在15.35(美元) ,止损设在14.00(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1191.2010 月 15 日高位16.3510月28日高位
阻力1161.30下降轨阻力15.1011月6日高位
阻力1146.08(1307-1046) 38.2%14.842月3日高位
支持1128.001 月 27 日高位14.322月3日低位
支持1112.801 月 8 日高位13.6912月17日低位
支持1089.2012 月 4 日高位13.25延伸目标

(责任编辑:DF159)

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