刘长胜:全球金融市场动荡 黄金再成避风港

2016年02月03日 13:11
作者:刘长胜
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1128.20开盘,全日最高价位水平1130.70美元,全日最低价位水平1122.50美元,全日波幅达13.70美元,收盘于1127.60美元,全日下跌0.60美元。

  昨日现货银开14.37美元,全日最高价位水平14.42美元,全日最低价位水平14.24美元,全日波幅达0.18美元,收盘于14.31美元,全日下跌0.06美元。

  基本分析

  周二美元指数收盘几乎持平。此前一项与欧盟达成协议的提议纲要显示,如果愿意继续留在欧盟,英国无须在政治上进一步与欧盟其他国家融合。

  美国4月黄金期货价格收跌0.8美元,跌幅0.1%,报1127.20美元/盎司,金价持稳与1125.00上方。全球增长放缓,股市波动性加剧,促使投资者买入避险资产。美国3月原油期货价格收跌1.74美元,跌幅5.50%,报29.88美元/桶。世界主要产油国之间未能达成减产协议令能源前景继续看淡;另外API数据显示上周美国原油库存增加小于预期,但汽油库存大增;今年冬季偏暖亦拖累美国取暖油期货价格下跌。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周二(2月2日)美市盘中大幅拉升,几乎抹平全部日内跌幅,幷一度触及1130.60美元/盎司,刷新了去年11月3日以来新高。全球主要国家制造业疲软,尤其是中国,强化全球经济增长放缓担忧,刺激黄金避险需求。此外金价也继续受益于全球负利率环境,大部分央行采取负利率刺激经济。此外,美联储副主席费希尔鸽派讲话也打压今年加息预期,支持金价反弹走高。金价短线即使开启回调,但跌势有限,金价短线仍在1120附近存在强力支撑。虽然亚太股市周二企稳反弹,但原油今日再度重挫,拖累欧美股市全线走低,金融市场的波动加剧将有效支撑金价走势,黄金正在试图构建大型底部。

  在金价的持续走高中,期金市场的持仓也显现出了持续改善的状态,黄金的上行潜力也正在一步一步的被市场投资者挖掘。在1月金价的大幅上涨中,Comex期金市场的持仓改善也表明了市场情绪的转变。CFTC数据显示,在1月26日结束当周,Comex期金的净多头头寸增值16803手,较此前一周403手大幅增加,也是近三个月以来的最高水平。今年以来金价的强劲表现吸引了新的买盘兴趣。在12月29日期金市场的空头头寸创下纪录之后,此后四周期金市场多头头寸持续增加,目前涨至3个月最高水平。

  国际油价持续下滑,延续欧洲时段的跌势,虽然俄罗斯可能与石油输出国组织(OPEC)举行会谈提供了一些支撑,但对能源消费大国中国的担忧和供应增加都打压市场。原油价格下跌,因中国1月采购经理人指数(PMI)降至三年低点,且石油供应增加。供应增加也表明短期价格面临进一步下跌风险。随着印尼重新加入OPEC,石油输出国组织(OPEC)上月产出增至3310万桶。

  油价下跌反映出市场信心普遍悲观。其还指出,股市下跌;油价在走低。这一切都指向负面风险情绪四处弥漫。油价才刚回归现实,不过目前处于每桶30美元之上合情合理,供应增加的疑虑升温以及经济数据转弱。如果投资者认为OPEC产油大国与俄罗斯之间就减产达成协议的希望减退,那么油价可能再度跌破每桶30美元。

  OPEC想拯救油价为时已晚,油价暴跌噩梦或许还远未结束,高盛认为1月下旬油价重新飙升至每桶34美元上方只是“假像”;尽管有传言称OPEC或通过减产来拯救油价,高盛仍相信油价将再次暴跌至26美元下方幷再创新低;高盛继续认为,协调减产是极不可能的,最终会弄巧成拙。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投资者连续第五周减持美元多头押注,美元净多头头寸降至10月底以来最低水平。截至1月26日当周,美元净多仓降至238.5亿美元,此前一周为250.3亿美元,为美元净多仓连续第四周位于300亿美元下方。最近的美国数据疲弱,令市场更加意识到美联储需要缓慢地行动,这加剧美元的疲态。周一数据显示中国制造业活动以近三年半以来最快速度萎缩。市场基本面打消了今年美联储加息四次的预期。因美国通胀低迷和制造业数据疲弱。

  黄金短线保持上涨动能。金价小时图形阻力位于1191(2015年10月15日高点)。小时图形关键支撑位于1046(2015年12月3日低点)。短线技术结构表示金价将进一步上涨。长线看来,主要趋势继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情幷未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点).

  全球经济的疲软表现使得投资者们对今年美联储加息预期重新评估。投资者们大举空头回补,幷且建立新的多头持仓,市场越来越认为目前经济的糟糕表现下,美联储将会更偏鸽派。期金市场的净多头头寸会继续增加。金价有进一步上涨的可能,投资者们的兴趣在增加,而对冲基金的持仓也还在较低水平。

  黄金周一反弹走高,主要因美国ISM制造业数据不及市场预期,美元买盘需求减少。现货黄金若能有效突破1130将打开上行测试1175的上行空间。下方支撑位于10日移动均线1110附近。动能指标维持中性,MACD红色动能柱保持扩张,暗示黄金短线可能继续走高。

  从技术面来看,下修可能在1122-1121.50美元获重要支撑。金价触及小时图头肩底目标1130美元/盎司,之后回撤至看跌的5日均线下方,目前进一步下跌,RSI跌破中线,进入负区域。因此,下行方面,短期支持位于上行的50日均线1121.49美元,也是5日均线所在。若金价如破将测试持平的100日均线(1119.82)。若金价一旦金价守住该位,则有望重返200日均线。预计在关键的美国就业数据公布之前,金价将整理两日的升势。

  综合分析,短期内金价将继续上升至1150美元/盎司。在短期内,现货金价正在受到上周央行特别是美联储和日本央行的鸽派言论提振;预计美联储因担忧市场动荡而在三月份不加息,这将推动金价继续走高,可能在未来数周内升至1180美元/盎司。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至2月2日黄金持仓量增加4.16吨,至685.59吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至2月2日的白银持仓量减少4.04吨,至9622.82吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 11221138美元。现货银:14.0015.75美元。

  现货金

  计划一:第一注在1124(美元)做多,止赚设在1134(美元) ;如金价再下调至1119(美元) 再加第二注,止赚设在1129(美元) ,止损设在1114(美元).

  计划二:第一注在1138(美元)做空,止赚设在1128(美元) ;如金价再上调至1143(美元) 再加第二注,止赚设在1133(美元) ,止损设在1148(美元).

  现货银

  计划一:在14.15(美元)做多,止赚设在15.15(美元) ,止损设在13.75(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1147.50下降轨阻力16.3510月28日高位
阻力1136.23(1192-1046)61.8%15.1011月6日高位
阻力1132.7014年11月7日低位14.6912月7日高位
支持1109.601月20日低位13.801月12日低位
支持1109.601月20日低位13.6912月17日低位
支持1082.801月19日低位13.25延伸目标

(责任编辑:DF159)

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