黄金周一暴跌 能否翻盘?

2015年07月20日 14:55
作者:季峥
来源: 东方财富网

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  2015.07.13亚洲市场黄金再次出现闪电暴跌,五分钟时间之内,从1130美元/盎司跌到1073美元/盎司,下跌力度在近几年内可谓罕见。什么原因导致黄金暴跌?后市黄金走势如何演绎?

  据媒体报道,对冲基金和杠杆账户带头抛售黄金。由于黄金价格急速重挫,大量1120美元附近的止损单被触发,进一步加剧了价格下跌。止损单被触及导致黄金大跌肯定是其中原因之一。但是归根到底还是市场做多力量过于薄弱。

  笔者在最近几周提出的观点是比较明确的,即1130美元是黄金的重要防线,不会轻易被向下突破,但是一旦突破则下行空间较大,很可能指向1000美元。在上周《希腊危机之后欧元黄金何去何从》指出,黄金多头对于黄金跌破1130美元的风险不得不防。七月黄金走势可能异常疲弱。一颗红心两种准备是需要的。

  目前黄金跌破重要支撑已成为事实,不过梳理一下黄金下跌的一些因素也很有必要。其实黄金最近一个月以来的弱势是比较明显的。最重要的信号是6月份以来希腊债务违约风险可能爆发之际,黄金基本没有表现出相对的强势。而随着希腊问题在7月初得到解决,黄金进一步疲软。

  美联储主席耶伦最近2周多次强调在年内加息是大概率事件,这对于美元最近两周走强,贵金属走弱是重要因素。受耶伦重申可能今年加息言论刺激,投机者削减贵金属多头头寸,多头们从未像现在这样悲观。据CFTC上周五公布的最新数据,7月14日当周,基金经理们投机性黄金净多头头寸上周骤减39%,至史上最低水平。白银、钯金、铂金合计净多头头寸跌16%,同样至史上最低。

  上周五中国公布的黄金增持规模令人失望,也对黄金市场信心造成打击。中国央行数据显示,截至6月末,中国黄金储备增至5331万盎司(1658吨),较此前的3389万盎司(1054.6吨)大幅增加57%,这是中国黄金储备自2009年4月以来首次增加。数据显示当前央行的黄金占款成本仅为600多美元每盎司。投资者发现“中国官方增持黄金的规模小的令人震惊”,远低于他们增长三倍的预期。这导致金价当天跌至5年以来的新低点。

  那么周一亚盘黄金的暴跌,后市是不是有翻盘的机会呢?黄金2014.10触及1130美元低点以来,依托1130美元顽强抵抗了有9个月时间。从形态分析,震荡箱体1130-1230美元是相对保守的划分,即箱体宽度100美元,即下跌的幅度最少也是100美元以上。从这个角度而言,黄金的下跌似乎刚刚开始。

  不过似乎短线未必真的如此悲观。我们可以换一个角度,2014.10黄金有过一波下跌,而当时的下跌也是跌破了前期的大箱体,1180-1340美元。如果按照机械的技术测量,黄金早应该跌到1000美元。但是事实上之后的走势并非如此。从目前走势看,笔者认为黄金重复类似走势的概率并不小。过分悲观似无必要。

  仍然是一颗红心两手准备。如果周一周二黄金能够守住1100美元关口,则笔者认为,黄金出现一轮反弹的概率也是相当高的。如果阶段底部成立的话,黄金仍有可能直接反弹到1200美元。因此目前情况下,不必要着急杀跌。另外一种情况,如果黄金最近几个交易日跌到1070美元下方,则下跌力量将明显加强,黄金短线将测试1000美元整数关口,至于后期走势则我们到时候再做分析!

(责任编辑:DF159)

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