刘长胜:零售数据推动美元打压金价预期1170至1192上落

2015年06月12日 19:46
来源: 东方财富网

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摘要
周四美元指数一度升至11900关口上方,但收盘仅微幅上扬28。欧元兑美元盘中大挫140点,但尾段跌幅萎缩半成。

  昨日回顾

  昨日现货金价于1186.5开盘,全日最高价位水平1187.80美元,全日最低价位水平1175.80美元,全日波幅达12.00美元,收盘于1182.20美元,全日下跌4.3美元。现货金价周四收小阴K线。

  基本分析

  周四美元指数一度升至11900关口上方,但收盘仅微幅上扬28。欧元兑美元盘中大挫140点,但尾段跌幅萎缩半成。英镑/美元日图结束三连跌,美市小幅收跌。纽元大跌182点,盘中测试五年新低。美元兑日元小幅上涨80点至123.45.

  美国8月黄金期货价格收盘下跌6.20美元,跌幅0.5%,报1180.40美元/盎司,结束“三连阳”。因为美国零售销售数据向好提振美元,欧美股市走高,和原油市场走软一道打压投资者对黄金的需求。美国7月原油期货价格收盘下跌0.66美元,跌幅1.07%,报60.77美元/桶。油价多次受阻于61.78美元/桶附近,或暗示市场因原油供过于求的担忧情绪迟迟未能得到显着改善;美元走强,也迫使油价承受下行压力。

  Mr.LAU表示:国际现货黄金周五(6月12日)亚市盘初在1182美元附近盘整。周四(6月11日)因美国零售以及初请失业金数据强劲,大大巩固了美联储年内加息的预期,这也令投行预计下周召开的美联储会议声明将偏向鹰派,金价最终承压小幅下跌。不过,希腊债务谈判再度破裂,大大增加了该国违约和退欧的风险,这在当天给予金价一定的支撑。

  在今年迄今为止的时间里,美国的消费者一直表现“不给力”,就在今天公布的一份报告显示,消费者们终于回来了,5月零售销售强劲反弹,或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能,进一步支撑经济持续复苏。

  美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示,美国5月零售销售月率增长1.2%,预期增长1.1%,前值修正为增长0.2%。事实上在零售数据公布前,金价已经开始走低,并刷新1175.66美元/盎司日低。尽管在数据公布期间短线反弹至1184美元,但随后迅速回吐所有涨幅。5月份美国零售业报告确认了第二季度GDP温和反弹表明美联储依然可能今年下半年首次加息。另外,同期公布的美国上周季调后初请失业金人数已经连续14周位于30万人下方,表明就业市场“一如既往”的强劲,将继续提振世界第一大经济体的复苏势头。

  数据公布之后,路透点评称,此次初请失业金人数尽管略高于预期值,但受益于美国劳动力市场的整体强劲趋势,该数量仍连续第十四周保持在30万关口下方,最能有效衡量其劳动市场就业状况的四周均值也表现较好,此番数据表明美国就业市场复苏态势强劲。

  亚特兰大联储周四(6月11日)更新了美国2季度经济增速预期,研究表明美国第二季度经济反弹全面展开。亚特兰大联储最新GDPNow模型预测经美国第二季度经济增速将高达1.9%。

  美联储下周二(6月16如)将召开6月FOMC会议政策声明,同期会议还将公布最新的经济与利率预告,主席耶伦(JannetYellen)也将举行新闻发布会。鉴于上周五的美国5月非农以及隔夜公布的美国5月零售销售数据均向好,不少投行纷纷预计下周的美联储政策声明将偏向鹰派,这也意味着未来金价可能承受进一步的抛售压力。此前3月份美联储发布的季度经济评估报告显示,多数美联储官员仍预计将在2015年首次加息。近期耶伦的讲话也表示如果经济如她所预期的那样持续改善,今年将是合适的加息时机。

  考虑到劳动力市场就业增长受限的情况以及通胀率短期难以回升至2%的政策目标,市场普遍预期6月加息概率不高,但9月加息的呼声可谓日益高亢、

  法国巴黎银行(BNPParibasSA)认为,下周的FOMC会议很有可能传出取向不一的信号。该行在央行研报中写道,这些信号包括:1。会后声明内容可能更为鹰派;2。利率预期“点状图”多半会流露更多适应性姿态;3。美联储主席耶伦的新闻发布会多半会重申鸽派立场。总体上,这些信号暗示委员会成员的对于未来加息时点选择的观点存在分歧,并让市场预期更倾向于政策的鹰派立场,我们认为,美联储将强调已做好加息准备。

  国际货币基金组织(IMF)周四(6月11日)宣布,由于与希腊政府仍然存在重大分歧,其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿,这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。IMF采取意外举动的同时,欧盟再度要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博,应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。而一位希腊消息人士表示,希腊谈判代表团也已于周四启程回国,指因分歧继续存在。周四希腊总理齐普拉斯与欧盟执委会主席容克进行了两个小时的会谈,不过双方均未表示有任何突破。欧盟官员后来将这场会谈称之为达成债务协议的“最后努力。”

  德国央行行长魏德曼和欧盟执委会经济事务执委莫斯科维奇亦发出警告道,为避免希腊破产甚至可能退出欧元区的时间正在一点点耗尽。齐普拉斯和法德两国领导人的深夜会谈没有取得突破,尽管大家都表示,向着能达成协议更迈进了一步。熟知会谈的人士表示,双方已就基本预算盈余目标接近达成一致,但对于如何实现目标歧见仍深,欧盟与IMF专家怀疑希腊提出的措施能否达成目标。希腊需要达成协议,以便在本月底之前拿到援助资金,否则将无力偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)贷款,从而陷入违约。那可能触发资本管制,并可能导致希腊退出欧元区,给金融市场和欧洲经济带来不可预见的后果。

  金价需要离开目前1200美元/盎司附近的波动区域,而目前希腊的局势正在为黄金提供支撑,其它则多为不利因素。这些不利因素中,包括了美联储的升息和中国股市的良好表现。希腊局势仍然可能对欧盟带来打击,而欧洲有大量的QE,黄金的避险需求有所凸显。俄罗斯的散户投资者们则在买入黄金以防卢布贬值。对整个黄金市场而言,投资需求在今年维持在比较稳定的状态。并不强劲但却是稳定的。不太可能出现2013年那样的金价大跌和ETF大幅流出。

  从技术面来看,金价昨日收于下影线稍长的小阴K线,终结此前三连阳走势。日均线方面,金价下跌但仍企稳5日及10日均线,短期行情可能区域5日及20日均线区间震荡。日线指标方面,MACD绿柱缩减并逼近0轴,RSI指标回升,但受抑于中位水平。

  综合分析,金价近日有一定的回升,但反弹总体动能偏弱,短线可能继续震荡为主,上方重点关注1190-1200区域阻力。

  全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrustJYT.com.hk截至6月11日黄金持仓量持平,至704.22吨。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrustJYT.com.hk截至6月11日的白银持仓量增加29.72吨,至10,198.03吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  技术支持及阻力位

  

  现货金分析图

  从技术面来看,金价昨日收于下影线稍长的小阴K线,终结此前三连阳走势。日均线方面,金价下跌但仍企稳5日及10日均线,短期行情可能区域5日及20日均线区间震荡。日线指标方面,MACD绿柱缩减并逼近0轴,RSI指标回升,但受抑于中位水平。

  入市策略:

  Mr.LAU指出考虑到劳动力市场就业增长受限的情况以及通胀率短期难以回升至2%的政策目标,市场普遍预期6月加息概率不高,但9月加息的呼声可谓日益高亢、

  法国巴黎银行(BNPParibasSA)认为,下周的FOMC会议很有可能传出取向不一的信号。该行在央行研报中写道,这些信号包括:1。会后声明内容可能更为鹰派;2。利率预期“点状图”多半会流露更多适应性姿态;3。美联储主席耶伦的新闻发布会多半会重申鸽派立场。总体上,这些信号暗示委员会成员的对于未来加息时点选择的观点存在分歧,并让市场预期更倾向于政策的鹰派立场,我们认为,美联储将强调已做好加息准备。

  国际货币基金组织(IMF)周四(6月11日)宣布,由于与希腊政府仍然存在重大分歧,其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿,这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。IMF采取意外举动的同时,欧盟再度要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博,应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。而一位希腊消息人士表示,希腊谈判代表团也已于周四启程回国,指因分歧继续存在。周四希腊总理齐普拉斯与欧盟执委会主席容克进行了两个小时的会谈,不过双方均未表示有任何突破。欧盟官员后来将这场会谈称之为达成债务协议的“最后努力。”

  德国央行行长魏德曼和欧盟执委会经济事务执委莫斯科维奇亦发出警告道,为避免希腊破产甚至可能退出欧元区的时间正在一点点耗尽。齐普拉斯和法德两国领导人的深夜会谈没有取得突破,尽管大家都表示,向着能达成协议更迈进了一步。熟知会谈的人士表示,双方已就基本预算盈余目标接近达成一致,但对于如何实现目标歧见仍深,欧盟与IMF专家怀疑希腊提出的措施能否达成目标。希腊需要达成协议,以便在本月底之前拿到援助资金,否则将无力偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)贷款,从而陷入违约。那可能触发资本管制,并可能导致希腊退出欧元区,给金融市场和欧洲经济带来不可预见的后果。

  金价需要离开目前1200美元/盎司附近的波动区域,而目前希腊的局势正在为黄金提供支撑,其它则多为不利因素。这些不利因素中,包括了美联储的升息和中国股市的良好表现。希腊局势仍然可能对欧盟带来打击,而欧洲有大量的QE,黄金的避险需求有所凸显。俄罗斯的散户投资者们则在买入黄金以防卢布贬值。对整个黄金市场而言,投资需求在今年维持在比较稳定的状态。并不强劲但却是稳定的。不太可能出现2013年那样的金价大跌和ETF大幅流出。

  综合分析,金价近日有一定的回升,但反弹总体动能偏弱,短线可能继续震荡为主,上方重点关注1190-1200区域阻力。

  今日现货金波幅预测为1275美元/盎斯至12400美元/盎斯。

  计划一:第一注在1180(美元)做多,止赚设在1195(美元);如金价再下调至1175(美元)再加第二注,止赚设在1190(美元),止损设在1170(美元).

  计划二:第一注在1195(美元)做空,止赚设在1180(美元);如金价再上调至1200(美元)再加第二注,止赚设在1185(美元),止损设在1205(美元).

(责任编辑:DF134)

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