刘长胜:美元大幅下挫 黄金小幅反弹持稳

2015年06月03日 19:18
来源: 东方财富网

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周二美元指数大幅下挫,跌至一周低位,主要受欧元走强,美数据疲软和美联储官员鸽派言论打压。

  周二美元指数大幅下挫,跌至一周低位,主要受欧元走强,美数据疲软和美联储官员鸽派言论打压。

  昨日回顾

  昨日现货金价于1189.30开盘,全日最高价位水平1196.20美元,全日最低价位水平1185.70美元,全日波幅达10.50美元,收盘于1193.50美元,全日上升4.20美元。现货金价周二收小阳K线。

  基本分析

  周二美元指数大幅下挫,跌至一周低位,主要受欧元走强,美数据疲软和美联储官员鸽派言论打压。欧元兑美元大幅飙升超过200点,因通胀超预期且希腊忧虑缓和。英镑兑美元大幅上涨142点至1.5366。澳元兑美元跳涨170点至0.7789。美元兑日元大跌68点,几乎失守124.00关口。美元兑加元大幅下挫121点至1.23997.

  美国8月黄金期货价格收盘上涨5.70美元,涨幅0.5%,报1194.40美元/盎司,创逾一周收盘高位。因为欧元跳涨,美国数据表现不佳导致美元大幅走软,提振黄金看涨情绪。美国7月原油期货价格收盘上涨1.06美元,涨幅1.76%,报61.26美元/桶。多重利好因素支持油价上涨:美元大幅走软;沙特捍卫石油市场份额的政策奏效;即将公布的美国原油库存可能会录得2014年8月份以来最长下降周期,暗示供应过剩的市场格局有望明显好转。

  Mr.LAU表示:国际现货黄金周三(6月3日)亚市盘初徘徊在1194美元附近。周二(6月2日)因希腊局势出现转机,加之美国数据不佳以及美联储官员的鸽派言论,美元指数创下2年来最大单日跌幅。然而,这幷未帮助金价再度上探1200关口,事实上目前金市的消极情绪仍在蔓延。周三晚间市场将迎来欧洲央行决议以及美国ADP数据,料将对金价走势给予指引。

  美元指数周二(6月2日)从欧洲时段开启加速下跌超过150点,最低触及95.67的一周低位,同时创2年来最大单日跌幅,因希腊债务僵局出现重大转机,提振美元最大的对手盘欧元暴涨。同时,当天晚间公布的美国耐用品订单意外下滑,经济面临停滞风险,而美联储重要官员也暗示加息可能遥遥无期。

  据两位知情人士表示,欧洲机构和IMF的官员代表周二上午敲定了发放希腊救助资金的协议草案,以便解冻给希腊的援助资金。这一消息无疑暗示希腊债务谈判的协议框架已经接近完成,迁延日久的谈判或将迎来重大突破。据悉,该方案将很快提交给希腊政府,接下来就看雅典方面的回应了。

  除此之外,欧元区通胀回升也给欧元飙升提供了动力。欧盟统计局(Eurostat)日内公布的数据显示,欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期涨幅达0.3%,涨幅高于市场预估的0.2%;4月则是较上年同期持平。在希腊谈判消息和通胀数据的合力推动之下,欧元/美元欧市盘中一路上扬,汇价飙升逾150点,汇价连破1.1000和1.1100关口,最高触及1.1174水平,刷新逾一周高位。不过需要注意的是,希腊的局势恐怕幷没有市场反应的如此乐观。

  欧元集团主席戴塞尔布卢姆(JeroenDijsselbloem)最新讲话就指出,债权人要与希腊达成协议仍有很长距离,希腊会谈进展依旧缓慢且不充分。周二公布的数据显示,占美国经济约12%的制造业受到美元和原油价格下滑冲击,因汇率和油价令跨国企业和油企获利承压。美国4月工厂订单下滑,因运输设备及其他商品的需求疲弱,表明美元升值及能源产业削减支出,使得制造业仍然受到抑制。

  美国4月工厂订单下滑0.4%,在过去九个月已有八个月下滑,3月时为增长2.2%。分析师原本预测,4月订单会维持不变。扣除波动较剧烈的运输分项,订单则是连续第二个月持平。所幸周二的另一份报告显示,5月汽车销售以10年来最快速度成长,令制造业及整体经济前景大受鼓舞。汽车销售强劲可能推升5月消费者支出,该数据4月因美国家庭减少购车而持平。占到美国经济活动三分之二以上的消费者支出能否反弹备受关注,其在第一季一度大幅减慢。

  制造业前景稍微偏向乐观。消费者和企业的需求缓步成长。家庭正逐步提高对制造业产品的支出。然而,也有人谨慎地认为,消费支出将抵消企业持续削减支出对经济成长的拖累。上周数据显示,美国第一季GDP环比年率为萎缩0.7%,为2008年金融危机以来连续两个一季度出现萎缩。

  美联储董事会成员布雷纳德周二(6月2日)承认全球市场疲软可能限制美联储的行动,布雷纳德表示在世界其他国家的经济好转之前,美联储(FED)或不可能加息。她指出,强势美元、海外需求的疲软、甚至中国的薪资收入都拖累美国经济复苏放缓,进而可能导致美联储推迟货币正常化进程。布雷纳德表示美国第一季度国内生产总值(GDP)惨淡的表现可能是经济更持久放缓的迹象,加息前美联储需要进入“观察等待”阶段。她的言论令6月政策会议上进行首次加息的机会更加渺茫,幷可能标志着首次加息可能会推迟至秋季之后。

  此外,波士顿联储主席罗森格伦周一(EricRosengren)曾表示,美联储开始收紧货币政策的条件尚未满足。预计美国经济第二季度可能仅增长2%,上半年经济增速不足2%的可能性很高。经济疲软不利于短期内加息。

  欧洲央行(ECB)将于周三19:45公布利率决议,而行长德拉基将在随后20:30举行新闻发布会。国际大行分析师表示,在欧洲央行(ECB)的政策会议以及随后行长德拉基(MarioDraghi)的记者会上,对希腊银行业的紧急融资、量化宽松(QE)的购债步伐以及货币政策前景将成为主要话题。一旦德拉基的措辞引发欧元/美元的波动,则将同时对金价造成影响。

  鉴于定向长期再融资操作第四阶段(TLTRO4)将在本月晚些时候启动,而且QE刚实施数月,因此预计欧洲央行本周不会调整政策。预计德拉基将会抵制关于进一步降息以及何时可能缩减QE的讨论。5月18日欧洲央行执委科尔(BenoitCoeure)一次非公开演讲引发的疑问预计会继续。大多数分析师预计,针对科尔有关欧洲央行计划在夏季流动性清淡期之前加大资产收购力度的言论,德拉基会做出进一步的澄清。在希腊问题上,预计将会讨论希腊银行业抵押品折扣幅度是否会提高、一旦希腊政府未能偿付债权人资金欧洲央行将如何应对等问题。欧洲央行内部人员预计会维持欧元区GDP预测不变,幷小幅上调2015年通胀率预测。

  另一方面,与德拉基发布会同时进行的还有美国ADP就业(小非农)以及4月贸易帐数据的公布,有望令投资者一窥周五(6月5日)美国5月非农数据的成色。眼下市场预期美国5月非农新增就业22.4万人,略高于前值的增加22.3万人。5月失业率料持平于5.4%。如果非农能够在持稳于20万人上方,多数分析师预期这个增幅将使美联储维持年底前加息的计划不变。

  如果经济在今年剩余时间折合年率增长2%-3%且非农就业人数每月增加17.5万左右,那么美联储就会在9月份加息。除了非农就业岗位增幅和失业率数据之外,就业报告中的薪资数据也将吸引投资者的目光。接受调查的经济学家的预期中值显示,美国5月平均每小时工资月率料上升0.2%,升幅高于上月的0.1%;美国5月平均每小时工资年率升幅料持平与2.2%。若薪资出现加速增长迹象,或预示美国通胀压力正在提升,也将迫使美联储尽早加息。近期数据显示,美国核心通胀率高于预期。美国4月份核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%,为2013年1月来最大涨幅。

  尽管周二美元指数出现大跳水,但金价幷未因此受益而重新突破1200美元关口。更加令人担忧的是,5月实物黄金ETF遭遇大幅减持,表明整个市场的消极情绪正在蔓延。如果金价下跌,投资者可能就会将其视作逢低入场、建立新头寸的机会。而如果金价上涨,之前忽略黄金市场的投资者可能会转入黄金市场。

  从技术面来看,金价昨日收于小实体阳K线。日均线方面,金价回升至60日均线附近,但仍承压于20日均线下方,短期弱势格局未改。日线指标方面,MACD绿柱缩减,RSI指标持续于负面水平。

  综合分析,1200关口仍系金价重要阻力位,在未有效上破1200关口前维持弱势判断。

  全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrustJYT.com.hk截至6月2日黄金持仓量减持4.18吨,至709.89吨。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrustJYT.com.hk截至6月2日的白银持仓量增加38.65吨,至9,900.65吨。

  今日将公布之经济数据及消息事项

  技术支持及阻力位

  现货金分析图

  从技术面来看,金价昨日收于小实体阳K线。日均线方面,金价回升至60日均线附近,但仍承压于20日均线下方,短期弱势格局未改。日线指标方面,MACD绿柱缩减,RSI指标持续于负面水平。

  入市策略:

  Mr.LAU指出美联储董事会成员布雷纳德周二(6月2日)承认全球市场疲软可能限制美联储的行动,布雷纳德表示在世界其他国家的经济好转之前,美联储(FED)或不可能加息。她指出,强势美元、海外需求的疲软、甚至中国的薪资收入都拖累美国经济复苏放缓,进而可能导致美联储推迟货币正常化进程。布雷纳德表示美国第一季度国内生产总值(GDP)惨淡的表现可能是经济更持久放缓的迹象,加息前美联储需要进入“观察等待”阶段。她的言论令6月政策会议上进行首次加息的机会更加渺茫,幷可能标志着首次加息可能会推迟至秋季之后。

  此外,波士顿联储主席罗森格伦周一(EricRosengren)曾表示,美联储开始收紧货币政策的条件尚未满足。预计美国经济第二季度可能仅增长2%,上半年经济增速不足2%的可能性很高。经济疲软不利于短期内加息。

  欧洲央行(ECB)将于周三19:45公布利率决议,而行长德拉基将在随后20:30举行新闻发布会。国际大行分析师表示,在欧洲央行(ECB)的政策会议以及随后行长德拉基(MarioDraghi)的记者会上,对希腊银行业的紧急融资、量化宽松(QE)的购债步伐以及货币政策前景将成为主要话题。一旦德拉基的措辞引发欧元/美元的波动,则将同时对金价造成影响。

  鉴于定向长期再融资操作第四阶段(TLTRO4)将在本月晚些时候启动,而且QE刚实施数月,因此预计欧洲央行本周不会调整政策。预计德拉基将会抵制关于进一步降息以及何时可能缩减QE的讨论。5月18日欧洲央行执委科尔(BenoitCoeure)一次非公开演讲引发的疑问预计会继续。大多数分析师预计,针对科尔有关欧洲央行计划在夏季流动性清淡期之前加大资产收购力度的言论,德拉基会做出进一步的澄清。在希腊问题上,预计将会讨论希腊银行业抵押品折扣幅度是否会提高、一旦希腊政府未能偿付债权人资金欧洲央行将如何应对等问题。欧洲央行内部人员预计会维持欧元区GDP预测不变,幷小幅上调2015年通胀率预测。

  另一方面,与德拉基发布会同时进行的还有美国ADP就业(小非农)以及4月贸易帐数据的公布,有望令投资者一窥周五(6月5日)美国5月非农数据的成色。眼下市场预期美国5月非农新增就业22.4万人,略高于前值的增加22.3万人。5月失业率料持平于5.4%。如果非农能够在持稳于20万人上方,多数分析师预期这个增幅将使美联储维持年底前加息的计划不变。

  如果经济在今年剩余时间折合年率增长2%-3%且非农就业人数每月增加17.5万左右,那么美联储就会在9月份加息。除了非农就业岗位增幅和失业率数据之外,就业报告中的薪资数据也将吸引投资者的目光。接受调查的经济学家的预期中值显示,美国5月平均每小时工资月率料上升0.2%,升幅高于上月的0.1%;美国5月平均每小时工资年率升幅料持平与2.2%。若薪资出现加速增长迹象,或预示美国通胀压力正在提升,也将迫使美联储尽早加息。近期数据显示,美国核心通胀率高于预期。美国4月份核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%,为2013年1月来最大涨幅。

  尽管周二美元指数出现大跳水,但金价幷未因此受益而重新突破1200美元关口。更加令人担忧的是,5月实物黄金ETF遭遇大幅减持,表明整个市场的消极情绪正在蔓延。如果金价下跌,投资者可能就会将其视作逢低入场、建立新头寸的机会。而如果金价上涨,之前忽略黄金市场的投资者可能会转入黄金市场。

  综合分析,1200关口仍系金价重要阻力位,在未有效上破1200关口前维持弱势判断。

  今日波幅预测为1180美元/盎斯至1205美元/盎斯。

  现货金:

  计划一:第一注在1185(美元)做多,止赚设在1200(美元);如金价再下调至1180(美元)再加第二注,止赚设在1195(美元),止损设在1175(美元).

  计划二:第一注在1200(美元)做空,止赚设在1185(美元);如金价再上调至1205(美元)再加第二注,止赚设在1190(美元),止损设在1210(美元).

(责任编辑:DF134)

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