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晚间小非农登场 金价延续区间震荡格局

2015年06月03日 15:04
作者:刘海霖
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  现货金周二(6月2日)以1189.3美元/盎司开市,最高触及1196.2美元/盎司,最低下探至1185.7美元/盎司,收报1193.5美元/盎司,全日波幅10.5元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际现货金价周二(6月2日)小幅上涨,因美国经济资料令人失望拖累美元下跌,且就希腊债务危机举行的高层会议是否会取得重大突破的不确定犹在,黄金对此作反应。现货金上升0.4%,报每盎司1193.5美元。欧元兑美元上涨,因预计希腊和债权人可能达成协议。4月美国工厂订单意外下跌,也拖累美元下滑。贵金属策略师认为黄金无疑是对欧元兑美元走势作反应,黄金没有表现的更好让他有些担心,因为昨日条件相当理想。目前金市很脆弱,且根基很浅。投资者将留意本周余下时间公布的经济数据,重头戏是周五出炉的月度非农就业报告,以寻找美国何时升息的线索。现货银升0.4%,报每盎司16.76美元。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周二(6月2日)市场行情波动剧烈。表现强势的美元失去了往日的光辉,当日经济资料、官员言论以及经济事件几乎全部和美元作对,而美元的对手货币欧元可谓峰回路转。美元指数大幅下挫,跌至一周低位,主要受美数据疲软和美联储官员鸽派言论打压;欧元兑美元大幅飙升,日内上涨幅度超过200点,因通胀超预期且希腊忧虑缓解。其它市场上,现货金价小幅上涨0.4%,受美元走软支撑;油价上涨1%,因美元走软而API库存增加限制涨幅。美元指数大幅下挫,跌至一周低位,因美数据疲软且美联储官员鸽派言论。

  美元指数走软,主要因为日内美国经济数据表现疲软,且希腊缓解带来对欧元的支撑也打压美元。另外,美联储理事发表鸽派言论也打压美元。纽约时段美国公布的市场最关注的工厂订单数据表现疲软,这施压美元。具体数据显示,美国4月工厂订单月率下降0.4%,预期0%,前值2.1%。评论指出,4月订单意外下滑系受交通设施和其他商品需求下滑所致,表明制造业依然受美元走强和能源行业削减开出抑制,这已经是连续九个月出现下跌。造成这一状况的主要原因是交通运输设备和一系列其它货物需求的下降,显示制造业活动仍然因为强势美元和能源行业减支而受到限制。

  另外两项影响力较小的数据也表现疲软。具体显示,美国5月ISM纽约联储企业活动指数54.0,预期58,前值58.1;美国6月IBD消费者信心指数48.1,预期49.8,前值49.7。美联储偏鹰派的理事布雷纳德Brainard发表偏鸽派言论,这也对美元施压。特别值得一提的是,该官员今年在美联储具有投票权。布雷纳德表示,上半年美国经济增速放缓的程度可能远比此前预期的严重。在美联储认为是时候加息前,还有一段“观察的时间”。如果经济增强,可能会在2015年首次加息,并未看到二季度美国经济反弹的明显迹象,强劲美元推后了利率正常化。

  欧元兑美元大幅飙升,日内上涨幅度超过200点,因通胀超预期且希腊忧虑缓解。欧元兑美元走高,主要因为经济资料欧强美弱,当日欧元区公布的通胀资料高于预期,而美国的工厂订单数据则表现疲软。另外希腊债务忧虑有所缓解也支撑欧元。日内欧元区公布的通胀资料高于预期是支撑欧元走高的主要因素。数据显示,欧元区5月CPI年率初值0.3%,为六个月来首次增长,预期0.2%,前值0.0%;欧元区5月核心CPI年率初值0.9%,预期0.7%,前值0.6%。评论指出,此次数据表现好于预期并录得6个月以来首次上涨,通胀受到提振主要是由能源价格的反弹以及在食物和服务业领域的消费需求上涨所致,这进一步表明欧洲央行的量化宽松政策对欧元区的整体经济带来提振,也表明通胀正朝其预期发展。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,市场关注的德国就业资料也表现不错。具体显示,德国5月失业人数-0.6万人,预期-1.0万人,前值-0.9万人;德国5月失业率6.4%,预期6.4%,前值6.4%。希腊忧虑缓解同样对欧元构成一定的支撑。目前市场愈发乐观认为,希腊有望与债权方达成协议,从而避免债务违约。希腊总理齐普拉斯周二表示,希腊政府在周一晚间向债权人提交了一份全面的改革提议,并呼吁欧洲领导人接受这份计划,以达成等待已久的协议。这为历时已久的希腊债务问题谈判注入新的动力。齐普拉斯在会后对记者表示,我们已经提交了一份让希腊摆脱危机的切实计划。这份切实计划若得到各个机构、我们的债权人和欧洲伙伴国家的接受,那么将标志着欧洲分歧情景的结束,我们没有等着他们提交建议,希腊提交了计划--现在他们是否希望调整到回归现实,这个决定在欧洲政治领导人手上。此前,德国总理默克尔和法国总统奥朗德、欧洲央行行长德拉基、欧盟执委会主席贾克和国际货币基金组织(IMF)主席拉加德深夜在柏林就希腊问题举行了会谈。

  不过,希腊债务谈判也并非市场预期的那么乐观。欧元集团主席的讲话就再给投资者泼了一盆冷水。欧元集团主席迪塞尔布鲁姆称,债权人要与希腊达成协议还有很长一段路要走,在希腊问题上的进展依然是缓慢且不充分的。一伦敦现货交易商表示,达成希腊债务协议的希望使欧元空头遭逼仓,使欧元上涨,迪塞尔布洛姆的讲话在一定程度上打压了欧元,但总体人气仍偏向于对欧元有利。此外,还有来自希腊银行业的担忧情绪也有所缓解。周二晚间欧洲央行将提供给希腊银行业的紧急流动性上限调高5亿欧元,至807亿欧元。

  现货金价小幅上涨0.4%,受美元走软支撑。现货金价上涨,主要因美国经济资料令人失望拖累美元下跌,且就希腊债务危机举行的高层会议是否会取得重大突破的不确定犹在,黄金对此作反应。周二金价上涨的主要原因是市场对希腊状况以及美国经济健康状况的担忧所致。周二公布的经济数据表明美国4月份的工厂订单指数出现了9个月以来的第八次下降。交易员认为,黄金市场虽说周一一度涨破1200.0美元/盎司关口,但未能守住相应涨幅的事实却也导致多头投资者士气不振。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,如若市场认定冲高回落导致空头抬头,恐怕未来数日里将破位下跌;多头可能也对自身信念心存疑虑,这样的问题恐怕会导致黄金市场未来回踩1180.0美元/盎司的支撑力度,主导黄金价格走势的因素仍然是美元。欧元兑美元上涨,因预计希腊和债权人可能达成协议。4月美国工厂订单意外下跌,也拖累美元下滑。投资者将留意本周余下时间公布的经济数据,重头戏是周五出炉的月度非农就业报告,以寻找美国何时升息的线索。油价上涨1%,因美元走软而API库存增加限制涨幅。

  石油输出国组织(OPEC)在本周会议上缺乏减产意愿,全球石油供应将保持充裕的可能性仍是市场的一大隐忧,但并未立即影响油价。OPEC油长周五将在维也纳开会,决定未来六个月的产量政策。OPEC的石油日产量已超出需求多达200万桶,不过,分析师预计随着需求增加,油市将最终实现供需平衡。尽管OPEC不愿减产是油市的一大不利因素,但美元走软使以美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者而言更便宜。欧元兑美元录得3月中以来最大单日涨幅,因押注希腊将与债权人达成债务协定。

  美国石油协会(API)于周二(6月2日)发布的行业版数据显示,美国上周(5月30日当周)的API原油库存降幅意外地增加180万桶,至4.798亿桶,录得连续第二周增加,众多分析师原本乐观地预计会下降170万桶,前值增加130万桶。API原油资料发布后,美国NYMEX7月原油期货价格在盘后交易中略微回吐涨幅,同期ICE布油涨幅收窄0.30美元。美国能源信息署(EIA)将于周三(6月3日)发布政府版美国原油库存报告。最具影响力的OPEC成员国沙特的油长欧那密预计,全球石油需求将在今年下半年增加,供应将减少,显示该国极力主张的保卫市场份额的OPEC策略开始起效。

  今日是超级周的又一关键日,美国小非农 ADP带领贸易帐等资料今晚来袭。欧洲消息也毫不示弱:欧洲央行决议、欧元集团讨论希腊提交的改革方案,都将争夺投资者眼球。欧元集团将于周三浇灌希腊协议,希腊所提交的改革方案提议将在周三获得欧元区财长们讨论,来自债权人的对立面提议则将询问希腊在框架内参与谈判。北京时间19:45,欧洲央行将公布决议结果,料利率维稳不变;更可能带来市场激烈反应的,是20:30召开的欧洲央行行长德拉基新闻发布会。市场将聚焦德拉基对经济前景、通胀前景、希腊援助等关键问题的表态。

  美国方面,美国5月ADP就业人数率先出炉,市场预期中值料此次就业人数增加20.0万,好于前值16.9万增幅的表现。若资料高于20万有望给非农报告带来良好预期,若弱于前值,恐将撼动市场对非农就业增幅在20万以上的预期。美国4月贸易帐的关注度较以往也有所上升,因市场聚焦美元走强对美国出口的打压是在持续,还是有所缓解;从市场预期来看,料美国4月贸易帐赤字收窄74亿美元至赤字440亿美元,关注届时是进口减弱还是出口增强。

  作为服务业发达的美国,今晚的美国5月ISM非制造业PMI数据也值得一看,综合周一公布的ISM制造业PMI将是观察美国5月经济表现的一个途径。市场料美国5月ISM非制造业PMI下滑0.8个点至57.0。策略师称,人们仍预期美联储在年底前加息,一旦经济资料疲软,市场就在纠结美联储是否会在12月加息。总而言之,欧洲方面消息若利好,将提振欧元及金价;美国方面消息若利好,则提振美元打压金价;反之亦然。

  图表分析

  周线方面,跌势形态,在经历了上周的连续性跌幅后,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及之前1185的强劲阻力位,蜡烛图受短周期均线压制,灵动指标徘徊于超卖区附近,当前周线最近的阻力在1224,支撑在双底的1172,若价格击穿1172则周线助跌趋势打开,像今年3月出现的单边狂跌情况可能出现。日线方面,突然强势整理,今早收复了上周大部分跌幅,在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1185附近出现了较为强势的空头回补,切均线死叉粘合转拐头向上发散,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,近期重点关注日线双底的1185和1172的支撑点,另强阻力在布尔中轨的1192及1200。四小时方面,弱势震荡格局,短线支撑在布尔下轨以及前期强支撑位的1187,当前阻力在1195.

  今日支持位:1185,1172

  今日阻力位:1200,1208

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(6月2日)小幅上涨,因美国经济资料令人失望拖累美元下跌,且就希腊债务危机举行的高层会议是否会取得重大突破的不确定犹在,黄金对此作反应。现货金上升0.4%,报每盎司1193.5美元。欧元兑美元上涨,因预计希腊和债权人可能达成协议。4月美国工厂订单意外下跌,也拖累美元下滑。贵金属策略师认为黄金无疑是对欧元兑美元走势作反应,黄金没有表现的更好让他有些担心,因为昨日条件相当理想。目前金市很脆弱,且根基很浅。投资者将留意本周余下时间公布的经济数据,重头戏是周五出炉的月度非农就业报告,以寻找美国何时升息的线索。现货银升0.4%,报每盎司16.76美元。

  黄金周一收出射击之星,暗示金价并未做好反弹走高准备。但下方支撑1180将有效抑制跌势,上方1200关口短线也很难成功突破。实物金方面,主要黄金交易所提供的数据显示,黄金在当地溢价并未上升,暗示实物需求依然不见好转。今日是超级周的又一关键日,美国小非农 ADP带领贸易帐等资料今晚来袭。欧洲消息也毫不示弱:欧洲央行决议、欧元集团讨论希腊提交的改革方案,都将争夺投资者眼球。欧元集团将于周三浇灌希腊协议,希腊所提交的改革方案提议将在周三获得欧元区财长们讨论,来自债权人的对立面提议则将询问希腊在框架内参与谈判。北京时间19:45,欧洲央行将公布决议结果,料利率维稳不变;更可能带来市场激烈反应的,是20:30召开的欧洲央行行长德拉基新闻发布会。

  今天波幅预计为1180美元/盎司至1198美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1198(美元)做空,止赚设在1178(美元);如金价再上调至1208(美元)再加第二注,止赚设在1188(美元),止损设在1218(美元).

  计划二:第一注在1180(美元)做多,止赚设在1200(美元);如金价再下调至1170(美元)再加第二注,止赚设在1190(美元),止损设在1160(美元).

(责任编辑:DF159)

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