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英皇金融:缺重要美国消息指引 金价短线弱势不改

2015年05月27日 14:29
作者:刘海霖
来源: 东方财富网

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  昨日回顾

  现货金周二(5月26日)以1206.6美元/盎司开市,比上周收报价1206.9美元/盎司低开0.3美元,最高触及1207.3美元/盎司,最低下探至1185.6美元/盎司,收报1188.5美元/盎司,全日波幅21.7元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

  基本分析

  国际现货金价周二(5月26日)下滑近2%,因美元扩大升幅,此前公布的一连串美国经济资料强劲,且美联储主席耶伦近期的讲话巩固美联储的货币政策倾向收紧的立场。现货金稍早下跌至两周低位1185.6美元,下滑1.7%,至每盎司1188.5美元,录得4月30日来最大单日跌幅。美元兑一篮子主要货币上扬1.3%,此前数据显示4月美国企业投资支出计划连续第二个月大幅增长。另一份报告显示,4月美国新屋销售升幅大于预期,且5月消费者信心攀升。上周五美国公布的通胀资料强劲,且当日美联储主席耶伦称,她预计美联储将在今年升息。现货银跌2.3%,至每盎司16.74美元的两周低位。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周二(5月26日)市场从周一的假日中归来,众多交易员回归市场无疑增加了市场的波动性。日内投资者最为关注的当属美国公布的一系列重要经济数据,结果这些数据整体表现良好,再一次激发了美联储年内较早加息的预期,因此美元指数日内跳升1%。其它市场上,欧元兑美元跌至1.09下方,受希腊忧虑和良好美数据拖累;现货金价急跌近2%,因美元涨势持续;油价大跌3%,因美元上扬且供应充裕。美元指数日内跳升逾1%至97关口上方,美国经济资料整体表现强劲。美元指数走高主要因为美国日内公布的一系列经济数据整体表现强劲,进一步增加了美联储年内提早加息的预期。

  当日美国公布的经济数据中,耐用品订单、大城市房价指数、里奇蒙德联储制造业指数、咨商会消费信心指数以及新屋销售五项重要数据表现均好于预期。而FHFA房价指数、Markit服务业PMI以及达拉斯联储商业活动指数三项数据表现不及预期。表现好于预期的数据具体显示,美国4月耐用品订单月率-0.5%,预期-0.5%,前值5.1%;美国4月扣除运输类耐用品订单月率0.5%,预期0.3%,前值0.6%;美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率1.0%,预期0.3%,前值1.5%。对于耐用品订单数据评论指数,美国4月耐用品订单月率基本符合预期,尽管对高价制造业商品的需求有所减少,但剔除波动性较大的运输类耐用品等关键的商业投资指标连续第二个月上升,整体来看此次数据显示出商业活动逐渐抬头的趋势,说明美国企业开始逐渐加快投资。

  美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率5.04%,预期4.6%,前值5.03%。对于该资料,分析指出,美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率好于预期,独栋房屋价格较去年有所上升,这或是由于美国西部城市强势的需求所带动,其中旧金山和丹佛连续两个月录得同比最高房屋价格分别增长10.3%和10%,从而对此次资料起到提振作用。美国4月新屋销售年化总数+51.7万户,预期+50.8万户,前值+48.4万户。美国此次新屋销售资料好于预期,表明房市复苏正获得牵引力;多数经济学家认为房价将从低迷的制造业部门接过接力棒,这将有助于推动今年的经济增速;但需要注意的是,当前成屋供应仍不及之前房地产繁荣时期一半水平,房地产商仍需要加强建设。另外两项良好的数据显示,美国5月里奇蒙德联储制造业指数1,预期0.0,前值-3;美国5月咨商会消费者信心指数95.4,预期95,前值94.3.

  表现不及预期的数据具体显示,美国5月Markit服务业PMI初值56.4,预期56.5,前值57.4。分析认为,美国5月Markit服务业PMI初值表现不及预期,增速已连续三个月下滑,受强势美元影响,新型企业活动的减少且同时制造业部门的增速也有所下滑,但预计今年第二季度美国GDP增速将在3%左右。美国5月达拉斯联储商业活动指数-20.8,预期-12.4,前值-16。美国此次达拉斯联储商业活动指数低于预期,录得自2009年6月以来的最低水平,这主要是由于过去几个月一些依赖原油产业部门的企业遭受到油价下跌的冲击导致商业活动有所减少,尽管近期油价有所反弹,但商业活动仍未复苏。另外一项不及预期的数据显示,美国3月FHFA房价指数月率0.3%,预期0.7%,前值0.7%。

  美联储副主席费希尔日内还发表了公开言论,不过他的言论对市场影响有限。费希尔指出,如果全球增长放缓,美联储可能会放慢加息步伐,美联储收紧政策对新兴市场影响可控。美联储加息时会权衡全球影响,必须考虑全球回馈。海外经济增速的疲软可能意味着美联储加息更为缓慢。而欧洲方面,欧元兑美元走软,主要受希腊债务忧虑拖累,另外西班牙大选引发的政治忧虑也施压欧元。日内美国公布的一系列经济数据表现良好使得美联储年内加息的乐观情绪升温,也支撑美元打压欧元。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,随着希腊还款潮的临近,有关希腊无法还款选择违约的担忧持续升温。希腊政府官员表示,原定于今天举行的布鲁塞尔小组希腊救助问题会议取消,希腊官员明天将在布鲁塞尔与债权人会面继续谈判。策略部主管说道,目前看来欧元前景黯淡,希腊能否偿还在6月5日到期的一笔IMF贷款实在令人怀疑,而且之后在6月12日还有一笔贷款要偿付。这是一触即发的危险时刻。欧洲央行管理委员会成员、意大利央行行长维斯科(Ignazio Visco)周二警告称,围绕希腊债务协商结果的不确定性引发了严重的紧张局势 ,而这可能成为欧元区的不稳定因素。

  欧盟官员Moscovici在回答希腊谈判是否具有其他选择时称,“在希腊问题上没有B计划。希腊谈判必须加快。各方正在朝着达成希腊协议而努力。”希腊财长瓦鲁法基思日内表示,希腊会竭尽全力,希腊将和债权人在6月5日前达成协议。欧洲央行官员汉森Hansson日内发表公开言论评论欧元区经济指出,2014年欧元区经济复苏弱于预期。如果政府增加债务,货币政策几乎对经济起不到帮助。希腊的情况非常复杂 。另外,由西班牙大选引发的政局忧虑也施压欧元。西班牙极左翼的我们可以党Podemos以及中右翼的公民党Ciudadanos在周日的地方和市政选举中获得胜利。

  巴塞罗那和马德里等大城市的选民以选举结果表达了对财政紧缩政策以及腐败的不满,将支持票都给了这些新成立的党派。西班牙IBEX 35指数周二跌0.72%,收于11240.30点。而现货金价急跌近2%,因美元涨势持续。周二现货金价下滑近2%,因美元扩大升幅,此前公布的一连串美国经济资料强劲,且美联储主席耶伦近期的讲话巩固美联储的货币政策倾向收紧的立场。美元指数上扬,此前数据显示4月美国企业投资支出计划连续第二个月大幅增长。另一份报告显示,4月美国新屋销售升幅大于预期,且5月消费者信心攀升。

  上周五美国公布的通胀资料强劲,且当日美联储主席耶伦称,她预计美联储将在今年升息。美国金融市场在周一因为阵亡将士纪念日休市。周二投资者重归市场交易,也放大了市场的波幅。分析师在周二的报告中写道,如果你在参与黄金交易,而且是希望价格往上的,那么消费者信心和美国新屋销售数据可以真的说是脸上一巴掌。她说,毫无疑问的是,是美元的变强导致了金价的下跌,而且对黄金和原油的价格都是有影响的。另一方面,美联储主席耶伦在上周五的发言大大强化了美元多头的气势,他们现在对自己的多头仓位非常有信心,加息一定会在2015年内发生。

  英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,技术分析师对目前的金价的走势指出,黄金已经出现了超卖的迹象,可能会是目前抛售局面的一次小暂停,或者让我们看到一次有意义的回调。油价大跌3%,因美元上扬且供应充裕。油价周二下跌近3%,因美元走强重压以美元计价的原油期货,另外,市场担忧近期油价反弹可能刺激美国的石油生产活动。美元指数急升,因美国经济资料总体强劲,且希腊债务危机和西班牙民众反对撙节的意愿日益强烈的迹象重压欧元。分析师表示,对希腊是否有能力偿债的担忧,以及美联储看似更接近升息提振美元,油价受压。

  上周五公布的数据显示,上周美国石油钻机数量仅减少1座,且高盛表示,目前的油价将会刺激石油开采活动,使油市面临的阻力进一步增加,其中包括石油输出国组织(OPEC)的供应不断增加。伊朗周日表示,OPEC不可能在6月5日的会议上调整产量上限。投资者们关注着石油输出国组织6月5日的维也纳会议,希望获得任何沙特阿拉伯和其他关键产油国在供应上会有何种响应的暗示。经济学家说,本次石油输出国组织会议可能特别充满争议,部分高成本成员国可能会共同要求设法提高油价以补贴成本。尽管如此,我们还是认为石油输出国组织会继续坚持维持产量配额在每天3000万桶的决定。

  在重磅数据集中出炉后,美国今日没有重要消息出炉,但七国集团(G7)财长会议今日在德国德累斯顿召开,为期三天(5月27-29日)。此外,英国今日举行国会大典,女王讲话将揭露大选后的新政府的未来重要政策导向。G7会议料将讨论全球经济健康及金融监管问题。希腊可能会对谈判日程做出安排,因欧洲领导人已告诫希腊,陷入资金困境的希腊,在获得更多援助金发放之前需与IMF达成协议。英国女王周三(5月27日)将在国会开幕典礼(The State Opening of Parliament)(新一届国会执政的第一天)上发表讲话,届时将揭露卡梅伦再次掌权后的政府的政策及立法建议。预计女王将为英国在诸如财政整固、欧盟谈判、苏格兰权力下放(Scottish devolution)、及政府的其它重要政策方面,给出政策导向。这些消息可能对金价直接影响有限,但会通过影响美元来影响金价表现。若美元方面无大动作,那么今日金价可能较昨日波幅明显缩窄,表现为小幅下跌,或依托三角形下轨支撑展开小幅反弹,但料不会影响目前的短期弱势看跌格局。今年迄今多数时间,黄金市场一直困于1200美元附近的震荡区域内,上下都难以突破。

  图表分析

  周线目前跌势形态,而且布尔带有被打开的趋势,目前周线的支撑是在1172,周线MACD死叉发散,如跌破1185后,技术形态助跌出现,价格将快速下探,目前周线密切关注KD,目前KD在20下方发散,关注是否能突破20向上勾头,如若可以,周线可以走出一波象样的反弹,如果继续维持在20下方游离发散,那么周线技术形态跌势还将维系,而上方阻力位在1224。日线K线昨日成功击穿BOLL下轨,目前BOLL上下轨反向反向发散,K线受阻于下轨1185一线,K线绿三兵形态出现,灵动指标超卖区粘合,MACD死叉运行,但张口并未有效打开,这样的技术形态更多的预示,低点尚未出现,但是下行空头伴随的风险也在逐步加大,目前的阻力位是在1192和1200,支撑位是在的1172及1165。四小时K线自BOLL外围有向内收拢继续,灵动指标超卖区钝化,最近的均线压力位依旧为MA5日均线1192附近,K线短期跌势放缓,但并未出现灵动低位金叉突破超卖区继续,短期反弹性需求逐步出现。

  今日支持位:1185,1172;

  今日阻力位:1192,1200.

  入市策略:

  英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(5月26日)下滑近2%,因美元扩大升幅,此前公布的一连串美国经济资料强劲,且美联储主席耶伦近期的讲话巩固美联储的货币政策倾向收紧的立场。现货金稍早下跌至两周低位1185.6美元,下滑1.7%,至每盎司1188.5美元,录得4月30日来最大单日跌幅。美元兑一篮子主要货币上扬1.3%,此前数据显示4月美国企业投资支出计划连续第二个月大幅增长。另一份报告显示,4月美国新屋销售升幅大于预期,且5月消费者信心攀升。上周五美国公布的通胀资料强劲,且当日美联储主席耶伦称,她预计美联储将在今年升息。现货银跌2.3%,至每盎司16.74美元的两周低位。

  在重磅数据集中出炉后,美国今日没有重要消息出炉,但七国集团(G7)财长会议今日在德国德累斯顿召开,为期三天(5月27-29日)。此外,英国今日举行国会大典,女王讲话将揭露大选后的新政府的未来重要政策导向。G7会议料将讨论全球经济健康及金融监管问题。希腊可能会对谈判日程做出安排,因欧洲领导人已告诫希腊,陷入资金困境的希腊,在获得更多援助金发放之前需与IMF达成协议。这些消息可能对金价直接影响有限,但会通过影响美元来影响金价表现。若美元方面无大动作,那么今日金价可能较昨日波幅明显缩窄,表现为小幅下跌,或依托三角形下轨支撑展开小幅反弹,但料不会影响目前的短期弱势看跌格局。今年迄今多数时间,黄金市场一直困于1200美元附近的震荡区域内,上下都难以突破。

  今天波幅预计为1172美元/盎司至1194美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1194(美元)做空,止赚设在1174(美元);如金价再上调至1204(美元)再加第二注,止赚设在1184(美元),止损设在1214(美元).

  计划二:第一注在1172 (美元)做多,止赚设在1185(美元);如金价再下调至1162(美元)再加第二注,止赚设在1182(美元),止损设在1152(美元).

(责任编辑:DF159)

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