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刘海霖:美联储决议公布在即 金市多头已然提前进场

2015年04月29日 16:00
来源: 东方财富网

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  今天波幅预计为1185美元/盎司至1220美元/盎司。

  昨日回顾

  现货金周二(4月28日)以1202.8美元/盎司开市,最高触及1214.9美元/盎司,最低下探至1199.1美元/盎司,收报1212.8美元/盎司,全日波幅15.8美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线。

  基本分析

  国际现货金价周二(4月28日)上扬1%,因令人失望的美国资料重创美元,并损及美联储会在本周政策会议上暗示有意在未来数月升息的预期。现货金盘中攀升1.1%,至三周高位1214.9美元,之前公布的数据显示,美国4月咨商会消费者信心指数跌至12月以来最低。现货金上扬0.9%,报每盎司1212.8美元,周一涨幅为2%。美元下跌0.8%,至八周低位,这支撑了金价。实货市场,随着价格逼近1200美元的关键水平,对黄金的需求萎缩。周二公布的数据显示,中国3月从香港的黄金进口降至七个月低位。其他贵金属方面,现货银攀升1.5%,报每盎司16.56美元,昨日急升4.3%,受助于金价涨势。

  周二(4月28日)在美联储决议前,决议内容将会偏鸽派的声音继续发酵,日内美国经济资料的表现如同扶不起的阿斗,美元指数再度被抛售,跌至近八周低位。现货金价周二再度强劲上扬1%,主要受益于疲软的美元,同时中东的紧张局势也对金价构成了避险支撑。近期疲弱的经济数据促使市场预期,美联储可能按兵不动直至今年晚些时候。美联储将在周三结束两天会议后发布政策声明,技术面因素越发正面也吸引买家入市,1124美元是下一个目标位。其它市场方面,欧元兑美元冲击1.10关口,市场对希腊担忧情绪减轻;原油价格走势震荡,供应忧虑抵消了中东紧张局势和美元走软带来的提振。

  FOMC会议已于北京时间4月29日凌晨1:00开始,会议为期两天,美联储将在北京时间30日凌晨02:00公布利率决议及政策声明。在会议结果公布前,市场交投谨慎。众多分析师均预计,近期出炉的数据疲弱,可能促使美联储采取温和货币政策立场。届时投资者将仔细研读政策声明,以期从中寻找升息时机的线索。美元在过去六周下挫4%,因在美国公布了一系列疲弱数据,引发对美国经济成长正停顿下来的担忧后,美联储6月升息的预期也逐渐消退,许多市场人士预计美联储将在9月升息。

  美国政策研究公司指出,投资者将聚焦政策声明中的美国经济评估,特别是美联储官员是否认为一季度经济回落将会持续;但联储官员很可能和市场一样仍在等待更多经济数据表现而不急于下定论,因为他们不可能提前知道将于周四公布的3月PCE数据,而这一数据对于何时加息的参考性又很重要,因此投资者应保持耐心。对于本次决议,美联储通讯社Hilsenrath就指出,4月份FOMC政策声明或将波澜不惊;尽管一季度美国经济增速令人失望,但美联储官员认为这只是由恶劣天气及港口罢工引起的暂时性现象,但美联储官员不会在尚未确定的情况下加息。全球其他国家是否准备好应对美联储加息是一个值得关注的问题。

  美元指数跌至近八周低位,因经济数据疲软且市场对FED决议的鸽派预期。美元指数走软,主要因为美国日内公布的经济资料疲软,且对于本周将要召开的美联储决议,市场存在鸽派预期。日内美国公布的经济资料总体表现再度疲软,其中咨商会消费信心指数和里奇蒙德制造业指数表现不及预期,大城市房价指数则好于预期。具体数据显示,美国4月咨商会消费者信心指数95.2,为2014年12月以来最低,预期102.2,前值101.4。对于该资料,分析指出,4月份美国消费者信心指数下降,主要由于企业聘用活动有所放缓,且市场有关未来几个月经济增长的预期变得黯淡。

  美国经济咨商局下属经济指标委员会的负责人表示,当前状况子指数连续第三个月出现下降,再加上预期子指数的下降,几乎没有证据表明未来几个月时间里的美国经济增长动能将会增强。此次资料较预期的差距为2010年6月来最大,尽管消费者信心资料令美元多头震惊,但只不过是延续了美国资料令人失望的趋势。另外一项表现疲软的数据显示,美国4月里奇蒙德联储制造业指数-3,预期-2,前值-8。美国2月S&P/CS20座大城市房价指数同比5.03%,预期4.7%,前值4.48%。分析认为,美国16个城市的房价上涨,其中旧金山与丹佛的涨幅最大。

  与此同时,克利夫兰的房价下跌了1%,为最大跌幅。标普道琼斯指数委员会主席DavidBlitzer在声明中表示,房屋价格持续上涨,涨幅超过了通货膨胀率和工资涨幅。现货金价延续强势上扬1%,因美国资料拖累美元走软。周二现货金价上扬,主要因令人失望的美国数据重创美元,以及美联储本周决议的鸽派预期。市场策略师表示,近期的部分数据暗示,美联储会等待更长时间再升息,市场人士别无选择,只能买入黄金。技术面因素越发正面也吸引买家入市,1124美元是下一个目标位。

  金价周二走强的主要推动力来自于美元。在未来36个小时的时间里,黄金市场可能仍将保持活跃状态,原因是看起来华尔街可能已经开始猜测美联储的加息时间将被大大推迟。但如果只是推迟三个月时间的话,那么就不得不怀疑金价还有多少上行空间。分析师指出,如果美联储暗示将在6月份开始加息,那么金价很可能将会下跌至每盎司1130美元甚至更低水平;但如果推迟到9月份,那么金价是否能继续上涨就要有赖于其是否有能力突破每盎司1252美元并持续在这一价位的上方成交。如果美联储对加息持谨慎立场,那么金价变动就将以技术面为基础。

  另有分析则指出,黄金价格在周二交易中受到支撑的另一因素是,伊朗军方在霍尔木兹海峡扣留了一艘外国货轮,且4月份美国消费者信心指数的表现弱于预期,从而为美联储推迟加息时间给出了另一个理由。实货市场,随着价格逼近1,200美元的关键水平,对黄金的需求萎缩。周二公布的数据显示,中国3月从香港的黄金进口降至七个月低位。欧元兑美元走高,主要因为市场对美联储决议的鸽派预期施压美元,同时希腊债务问题并未引发市场更多的忧虑。希腊方面周一重组了债务谈判小组的成员,此前对于谈判态度强硬的财长瓦鲁法基思影响力被削弱,这大大缓解了市场的紧张情绪。

  日内,希腊经济部长GeorgeStathakis称,希腊和债权人已接近于达成协议。欧元集团主席Dijsselbloem也表示,对希腊和欧元区而言,不确定性并非好事,他希望很快与希腊达成协议。欧洲央行科尔Coeure表示,希腊退欧并不是欧洲央行正在研究应对的假设情况。债务忧虑缓解的情绪从债券收益上也可以明显看出,周二希腊10年期公债收益率报11.08%,两年期公债收益率报20.61%,当日大跌222个基点。经济资料方面,日内欧元区公布的经济数据表现不错支撑欧元。数据显示,法国4月消费者信心指数94,创2010年1月以来最高,预期94,前值93.

  原油价格走势震荡,供应忧虑抵消了中东紧张局势和美元走软带来的提振。油价周二继续承压,因对美国原油库存创纪录的担忧盖过了对中东安全的忧虑和美元走软带来的支撑。油价一度急升,因伊朗军队在海湾扣押了一艘悬挂马绍尔群岛国旗的货船MVMaerskTigris,在此之前,伊朗军队开火向该船发出警告。沙特电视台AlArabiya最初报导,这是一艘美国货船。伊朗军舰将该货船引至伊朗南部港口城市BandarAbbas,位于波斯湾出口。油价应声上涨。此后,美国否认与伊朗有对抗,并称船上没有美国公民。

  此次对抗发生的背景是,该地区的紧张关系正在日益升级,原因是沙特阿拉伯正在对伊朗支持下的也门胡塞叛军采取军事行动。沙特称,以该国为首的联军轰炸了也门Sanaa机场以阻止伊朗飞机着陆。这也助燃了该地区的紧张局势。也门战事已导致至少30人死亡。美元指数跌至八周低位也扶助提振油价。美国4月消费者信心指数意外回落,促使投资者对美联储本周政策会议持谨慎态度,美元受累走低。不过收盘前,布伦特和美国原油期货回吐全部升幅,因市场人士静待美国石油协会公布的原油库存资料增加,引发了市场对于原油供应过剩的忧虑。

  美国石油协会(API)周二公布,上周库欣库存今年首次减少。数据显示,美国截至4月24日当周原油库存增加420万桶,至4.854亿桶。市场预估为增加230万桶。库欣库存减少16.2万桶。美元在过去六周下挫4%,因在美国公布了一系列疲弱数据,引发对美国经济成长正停顿下来的担忧。周二美国经济咨商会报告显示,4月美国消费者信心指数意外下滑,进一步打压美元。而在此背景下,今晚将公布的美国一季度GDP初值,无疑将显得更为关键。美国商务部(DOC)将于北京时间4月29日20时30分公布美国一季度实际国内生产总值(GDP)初值报告,目前市场预期增长1.0%,远低于去年四季度2.0%的增速。

  一季度经济趋缓已然铁证如山,众投行亦是纷纷下调美国经济预期。除了早前的零售销售,以及新屋开工等数据表现疲软之外,如果投资者需要更多证据显示经济增长在一季度放缓,那么最新的资本商品订单下降就是明证。美国3月商业设备订单意外连续第七个月下降。目前,摩根大通(JPMorgan)经济学家在报告中表示,将美国第一季度GDP年化季率初值预估从0.7%下调至0.6%;巴克莱(Barclays)经济学家在报告中表示,将美国第一季度GDP年化季率初值预估从此前的1.2%下调至1.1%。德意志银行(DeutscheBank)经济学家JosephLavorgna在报告中也称,将美国第一季度GDP年化季率初值预估1.7%下调至0.7%。

  投行的集体下调预期,显然并非无的放矢。有经济学家认为,美国第1季天候异常严寒,再加上美西港口罢工事件干扰阻断经济活动,拖累了美国第1季经济成长。而如此这般的悲观预期,也或多或少体现在了此前几个交易日美元疲软的走势之中。考虑到美联储4月决议在美国一季度GDP初值报告出炉仅仅五个半小时之后就将发布,美国GDP数据的表现很可能率先影响市场参与者在决议前的交投。因此,若数据表现逊于预期,美元很可能进一步承压,市场也将可能被美联储决议鸽派的预期所笼罩。而若资料意外向好,则美元有望暂时止住此前几个交易日的跌势,在决议前重新回到攻守平衡的状态。

  [2015-05-01]劳动节假期

  劳动节假期事宜:本公司贵金属交易将于2015年5月1日(星期五),当日照常营业。敬请垂注!

  如有疑问,欢迎随时致电我们的客户服务部。

  图表分析

  周线方面,在经历了上周的连续性跌幅后,周线的布尔带区间打开,昨日终于走出了一波相对较强势的反弹信号,并且一度贯穿了日线的布尔带中轨,以及之前1208的强劲阻力位,行情后市若能有效的站稳1232,那么后市的反弹要将更为明显或将试探1250关键点位。日线同样在经历了前期的连续性跌幅后,走出雾霾区间,多头在1208附近出现了较为强势的空头回补,日线昨日晚间收线确认突破长期制约的MA10日均线,切均线死叉粘合转拐头向上发散,K线大阳柱贯穿BOLL中轨1208,灵动指标以及MACD金叉放量发散,技术形态有区间盘整转向多头,短期上方强压依旧为前期联排底部支撑1218及1224,该位置站稳MACD金叉才能有效撕开张口,从而扩大涨势,目前日线的支撑是在1208及1200。四小时方面,四小时目前的阻力位较为明显的是1216,支撑是在1208.

  今日支持位:1192,1185;

  今日阻力位:1218,1224.

  入市策略:

  国际现货金价周二(4月28日)上扬1%,因令人失望的美国资料重创美元,并损及美联储会在本周政策会议上暗示有意在未来数月升息的预期。现货金盘中攀升1.1%,至三周高位1214.9美元,之前公布的数据显示,美国4月咨商会消费者信心指数跌至12月以来最低。现货金上扬0.9%,报每盎司1212.8美元,周一涨幅为2%。美元下跌0.8%,至八周低位,这支撑了金价。实货市场,随着价格逼近1200美元的关键水平,对黄金的需求萎缩。周二公布的数据显示,中国3月从香港的黄金进口降至七个月低位。其他贵金属方面,现货银攀升1.5%,报每盎司16.56美元,昨日急升4.3%,受助于金价涨势。

  美联储将在周三结束两天会议后发布政策声明,技术面因素越发正面也吸引买家入市,1124美元是下一个目标位。金价周二走强的主要推动力来自于美元。在未来36个小时的时间里,黄金市场可能仍将保持活跃状态,原因是看起来华尔街可能已经开始猜测美联储的加息时间将被大大推迟。但如果只是推迟三个月时间的话,那么就不得不怀疑金价还有多少上行空间。如果美联储暗示将在6月份开始加息,那么金价很可能将会下跌至每盎司1130美元甚至更低水平;但如果推迟到9月份,那么金价是否能继续上涨就要有赖于其是否有能力突破每盎司1252美元并持续在这一价位的上方成交。如果美联储对加息持谨慎立场,那么金价变动就将以技术面为基础。

  今天波幅预计为1185美元/盎司至1220美元/盎司。

  今天建议:

  计划一:第一注在1220(美元)做空,止赚设在1200(美元);如金价再上调至1230(美元)再加第二注,止赚设在1210(美元),止损设在1240(美元).

  计划二:第一注在1185(美元)做多,止赚设在1200(美元);如金价再下调至1175(美元)再加第二注,止赚设在1195(美元),止损设在1165(美元).

(责任编辑:DF134)

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