童鉴:供给充裕和美元走强继续打压油价

2015年03月03日 16:16
作者:童鉴
来源: 金银家
编辑:东方财富网

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  周一(3.2)市场公布的美国数据大多不佳,不过美国股市延续强势上攻走势,道指创新高,纳指15年来首次突破5000点。美元盘中震荡上行,创出11年新高,金银承压下行,国际油价也伊朗和利比亚原油产量增加预期影响维持弱势,截至周一收盘,布油连续下跌4.14%,收盘59.99美元/桶,美油略强,收盘49.79美元/桶。两地价差继续维持在10美元以上。

  伦敦洲际交易所(ICE)的数据显示,截至2月24日当周,布伦特原油期货及期权净多头头寸增加11371手至182783手。对冲基金和大型投机者上周增持布伦特原油多头头寸至七个多月最高水平。ICE汽油投机头寸上周增加了4533手至38383手。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止2月24日当周NYMEX原油期货和期权净多头头寸增加了5037手至304427手。

  伊朗外长扎里夫表示,如果美国和其他西方国家有充分的政治意愿并同意撤销对伊朗制裁,则伊朗核协议可能在本周达成。投资者预期若国际社会撤销对伊朗的制裁,则该国原油出口将提升。同期数据显示利比亚原油日产量从1月时的36.3万桶上升至40万桶以上。这令市场再度担忧原油供应过剩。布伦特油价短线承压。

  美国石油协会(API)公布的数据显示2月21日当周API原油库存增加890万桶,较市场增加400万桶的预期高出逾一倍(之前一周骤增1430万桶);而美国能源信息署(EIA)发布的库存数据显示,美国最近一周(至2月18日当周)的EIA原油库存增幅意外地扩大至842.7万桶,此前市场预期增幅会收窄将近一半至400万桶。

  美国能源情报署EIA公布的最新数据显示,库欣的原油库存已达4870万桶,已占到存储能力的70%。截至2月20日当周,美国原油库存量连续七周上涨,达4.34亿桶,创1982年有数据纪录以来最高水平。EIA推算,美国原油库存至少为80年来同期最高。高库存将继续限制美原油的上涨,同时继续拉大两大原油的价差。

  在刚刚过去的2月,美原油小幅反弹3.49%,而布伦特原油则反弹了18.1%,是近六年来最高单月涨幅。虽然在月图周期中油价走势还没有改变弱势格局,但在日图和周图周期中技术面则出现了止跌的信号。

  短周期内,影响原油价格波动的几个主要因素没有出现明显的改变。一方面,原油市场供给大于需求的格局在继续维持。其次,美元指数的延续强势继续对大宗商品市场及国际原油价格形成打压。最为重要的是,由于全球主要经济体(美国除外)经济增速放缓的状况还在延续,消费需求的减弱制约制造业的发展,进而影响到对原油的需求。在这些因素没有出现较大的变动之前,对原油价格的反弹空间需持谨慎态度。

  本周需要关注的焦点,一个是欧洲央行利率会议决议的结果,一个是周五即将公布的美国2月非农就业数据。欧洲央行在上一次的利率会议上宣布扩大资产购买规模。购买时间将从2015年3月开始,每月购买600亿欧元,持续到2016年9月。欧洲央行同时强调,如果有需要将会持续购债,直到通胀改善。本次议息会议上若再次强调宽松的货币政策,则对欧系货币继续形成压制,对美元形成支撑。

  由于新一轮的美联储季度议息会议即将召开,本次公布的非农数据就显得更为重要,它将继续为美联储官员提供新的判断依据。若美联储在本次的议息会议上改变利率前瞻性指引措辞或者对加息的时间窗口给出明确的提示,则将助推美元指数再创阶段性新高。而美元继续走强,则对商品市场和原油中期价格的打压还将继续。

  技术方面,美原油近几个交易日一直围绕着短线均线反复震荡,波动空间较小。日图周期,油价处于低位横向整理状态,布林线缩口,波动区间维持在47.5~54美元/桶之间,基于MACD指标有站上零轴且有再次金叉的迹象,短线倾向于在48附近择机入场轻仓做多至54附近,止损46以下。保守者继续观望,等待方向明确后再入场跟进。

(责任编辑:DF141)

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