9月12日黄金交易提醒

2017年09月12日 08:45
来源: 东方财富网

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每日国际黄金市场交易提醒以及当日的重要经济数据一览。

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  美东时间周一,金价大幅走低,主要因地缘政治危机缓解,同时,此前由于美元走弱以及美联储加息预期减弱,也支撑金价连续上涨。在9月14日美国通胀数据公布前,黄金多头的观望情绪开始升温。截至收盘,COMEX 12月黄金期货跌15.50美元,跌幅1.2%,报1335.70美元/盎司,创逾一周收盘新低。

  朝鲜领导人金正恩决定上周末不发射导弹,改成举行庆祝活动,虽然朝鲜周一则再放狠话,称如果美国方面持续就朝鲜核试验推动新的对朝制裁,美国就将会最大限度感受到“疼痛和苦楚”,但总的来说避险情绪仍明显降温,黄金日元均承压回落。

  金价于上周五(9月8日)触及1,349.29美元/盎司,为2016年8月以来的最高水平。在伦敦和纽约股票交易所,金矿公司的股票也不同程度上涨。自7月以来,黄金价格累积上涨近10%。但周一金价出现回调走势,可能意味着在周四(9月14日)美国通胀数据(美国8月未季调CPI年率)公布前,黄金多头的观望情绪开始升温。

  在特朗普去年当选总统后的两个月里,金价下跌逾10%,主要由于市场预期他将推动一项内容广泛的基础设施法案。

  高盛分析师估计,对朝鲜局势的担忧只是金价上涨的一个相对温和因素。相比之下,过去两个月特朗普政局动荡致美元走弱在最近的金价上涨中发挥了更大的作用。

  不过,周一金价升势因获利了结而冷却,但美银美林(BAML)认为黄金尚未处在超买区域,仍然维持其1400美元/盎司前景。

  美银美林在一份研究报告中表示,“所有的金属商品的上涨贯穿了第三季度,黄金也不例外。我们相信,在未来数月,黄金有望达到我们的1400美元/盎司目标。”

  报告表示,“非商业期货头寸已经被推高,Z值(z-score标准分数)表明黄金并未超买。考虑到我们的用美国实际利率、美元、波动率和油价来估量黄金公允价值的价格模型,我们注意到,对黄金的支撑有所增加。”

  值得一提的是,美银美林特别指出美元的走势可能会巩固黄金,因为金价趋向于和美元逆向移动。美国的实际利率最近已经下跌,这本身就看涨黄金。此外,这伴随而来的是美国债券收益率曲线趋平,与此同时,德国债券收益率曲线已变得陡峭。由此产生的收益率分歧有助于美元走跌,并且,各种因素表明,美元可能仍然支撑黄金。

  市场方面,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称,周五其黄金持仓量下降0.28%至834.50吨,周四为836.87吨。

  基本面利好因素:

  1、美国商务部周五(9月8日)公布的美国7月批发销售月率下跌0.1%,不及前值和预期,但库存月率录得上涨;耐用品库存录得3年半以来最大增幅。

  2、美国劳工部周四(9月8日)公布,美国至9月2日当周初请失业金人数为29.8万人,前值为23.6万人,预期为24.1万人。初请失业金人数增幅创2012年以来最大,因受飓风哈维影响。但美国当周初请失业金数据已经连续131周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  3、周三(9月6日)公布的数据显示,美国7月贸易帐显示,美国7月进出口均出现环比下滑,对华贸易逆差环比扩大3个百分点,创自2016年8月以来最高;美国8月Markit服务业PMI终值为56,低于前值和预期;美国8月ISM非制造业PMI为55.3,高于前值但低于预期。

  4、美国商务部周二(9月5日)公布的数据显示,美国7月工厂订单环比下降3.3%,创今年2月以来新低,跌幅创自2014年8月以来最大,持平预期下降3.3%,前值3%修正为 3.2%。美国7月扣除运输的工厂订单环比 0.5%,前值下降0.2%修正为增幅0.1%。

  基本面利空因素:

  1、据美国劳工部周四(8月31日)公布,美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人,前值为23.4万人;预期为23.7万人,连续130周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。路透评论称,本周初请失业金数据表现一如既往的稳定,美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。

  2、周三(8月23日)公布的素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国8月ADP就业人数增加23.7万,为今年3月以来最大单月增幅,表明就业市场依然复苏强劲。数据显示,美国8月ADP就业人数增加23.7万人,预期增加18.5万人,前值修正为增加20.1万人,初值增加17.8万人。

  3、美国商务部最新报告显示,美国二季度GDP修正值年化季率增加3.0%,创2015年一季度来最高增速,好于2.7%的预期,以及2.6%的初值。报告还指出,消费支出增速3.3%,好于3%的预期,是2016年二季度以来最快增速,受强劲就业市场、通胀持稳以及低借贷利率影响,消费开支仍是当前扩张的主要动力。

  4、周二(8月29日)公布的美国8月谘商会消费者信心指数为122.9,为3月以来最高。美国咨商会经济指标主管Lynn Franco评论称,消费者对当前状况更加乐观的评估是信心指数增强的主要动力,现况指数则继续徘徊在16年高点;消费者的短期预期虽然仍保持乐观,但相对平稳,表明他们预计未来几个月经济活动的步伐不会加快。

  周二(9月12日)欧洲时段,投资者可首先关注16:00左右公布的中国8月M2货币供应年率。

  此后,投资者需关注16:30公布的英国8月未季调输入PPI年率、英国8月CPI年率以及英国8月零售物价指数年率。

  而到了18:00,投资者可关注美国8月NFIB小型企业信心指数。

  【重要经济数据一览】

时间国家指标名称前值预测值
16:00中国8月M2货币供应年率(%)(9/12-9/15)9.29.1
16:30英国8月未季调输入PPI年率(%)6.57.3
16:30英国8月零售物价指数年率(%)3.63.8
16:30英国8月CPI年率(%)2.62.8
18:00美国8月NFIB小型企业信心指数105.2104.9

(责任编辑:DF306)

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