3月16日黄金交易提醒

2017年03月16日 08:30
来源: 东方财富网

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3月16日黄金交易提醒及重要经济数据一览。

  周三期金大幅拉升,盘中涨逾1%,创5个交易日新高,主要因美联储宣布加息25个基点,引起空头回补;此前,金价已经暴跌两周近5%,金价已经反映了此次加息预期,在美联储加息公布后,期金不跌反而大涨。

  消息面上,美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.75%至1.00%水平,符合市场普遍预期,这也是2015年底以来第三次加息。FOMC声明称,预计2017年加息3次以上的委员人数从11人增加到14人,有5位美联储官员预计2017年加息4次或更多。FOMC声明预计2019年加息步伐将略微加快,2018年和长期利率预期维持不变。

  国金证券认为,劳动力市场改善速度加快,通胀水平上升,制造业PMI扩张速度加快,消费者信心指数处于历史高位,金融市场环境改善,国际贸易环境改善,这些都是支撑美联储加快加息步伐的因素。

  基本面利好因素:

  1。美国劳工部(DOL)上周五(3月10日)公布的数据显示,美国2月非农就业人口增加23.5万人,失业率4.7%。但美国2月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%;年率增幅2.8%;不及预期。

  2。美国商务部(DOC)上周三(3月8日)公布最新数据显示,美国1月批发库存修正后为较前月下降0.2%,预估为下降0.1%,前值为下降0.1%。具体数据显示,美国12月批发库较前月增长1.0%,预估为增长1.0%,11月为增长1.0%。

  3。据一份政府报告称,美国1月份贸易赤字创出2012年3月份以来最高,商品进口大量增加超过了对海外出口的小幅增长。美国商务部周二公布的数据显示,1月份商品和服务贸易赤字扩大9.6%至485亿美元,1月份进口从12月份的2353亿美元增加到2406亿美元,为2014年12月份以来最高。

  4。世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加4.44吨,当前持仓量为839.43吨。

  基本面利空因素:

  1。美国商务部(DOC)周三(3月15日)发布报告称,美国1月商业库存月率录得增加,主要是因为汽车库存由于销量下滑而录得近6年半来的最大水平,汽车库存在1月的增幅为2.4%,为2010年8月来的最大增幅,而汽车销量下滑了1.3%。

  2。美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周三(3月15日)公布数据显示,美国3月NAHB房屋市场指数上升,且高于预期。数据显示,美国3月NAHB/富国房屋市场指数为71,分析师预估为65,2月为65.

  3。美国劳工部(DOL)周二(3月14日)公布数据显示,美国2月生产者物价增幅大于预期,因酒店住宿等服务业成本升高,生产者物价同比涨幅达到近五年来最大,表明通胀压力稳步上升。市场分析师指出,随着通胀的稳步上升以及劳动力市场的进一步收紧,美联储周三加息得到更强力的支撑。

  4。红皮书研究机构(Redbook Research)周二(3月14日)公布的报告显示,3月11日当周美国连锁店销售年率增长1.3%,之前一周为增长1.0%。更多数据显示,3月11日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.6%,之前一周为下降0.8%。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(3月10日)发布的每周黄金调查显示,因预计美联储本周将会升息,华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势不一致,专业人士看涨散户看跌。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查。其中11人或58%认为本周黄金将会上涨;各有6人或32%认为黄金将会或盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1646人,其中765人或46%认为本周黄金看跌,同时644人或99%看涨;237人或14%保持中立。

  2。三菱分析师Jonathan Butler认为 “市场正处于等待和观察模式,今天下午我们将得知美联储今年会做什么,加息已经在很大程度上体现在价格里了。真正有趣的事情是美联储在预测今年加息时会发出怎样的鹰派声音”。想要“去伊斯兰化”的自由党被视为没有机会上台,但是其强大的表现可能会使4月和5月法国总统选举出现令人意外的结果。Butler补充说认为,“有一个风险是,极右候选人可能会影响选举,并有一些对冲基金提前部署。即将到来的英国脱欧谈判也增加了地缘政治风险。”

  3。债王格罗斯周三(3月15日)表示,耶伦的发言较为鸽派,这就是市场走高的原因;美联储实际中性利率为2-2.5%,但美联储称其为3%;缩表纯粹是“一派胡言”;美联储和日本央行都不会缩表。

  4。布朗兄弟哈里曼周三(3月15日)表示,尽管美联储确实在3月加息并且点阵图也小幅上移,但这并未达到鹰派加息的门槛,因此市场预期6月加息的概率有所下降。

  5。美联储通讯社希森拉特周三(3月15日)表示,美联储作为第一家进行政策转变的央行,于今日开启了自金融危机以来的第三次加息,若按计划行动,预计联邦基金利率在今年底将保持在1.375%,这是自金融危机以来的最高水平;目前,一系列外力如政治压力、通胀、失业率下降以及对政策本身可能的副作用等迫使全球各大央行无法再进一步降低利率,依靠货币政策刺激经济的特殊时代即将结束。

  6。资讯网站Economies.com在周三(3月15日)发布的报告中称,金价围绕1200一线窄幅波动,等待上破1211.30美元/盎司以确认日内和短期上涨的趋势,其目标位将会延伸至1231.13美元/盎司。总之,我们今日仍对金价持上涨看法除非金价下破1195.28美元/盎司并持稳在其下方,若金价破位将回调更多,在恢复上涨之前。

  3月16日亚洲时段,市场还会继续对隔夜的美联储决议作出更多的解读,这些解读会影响亚洲时段市场的走势情况。另外留意澳大利亚的就业数据,该数据对澳元的短线走势会带来一定的影响。接着北京时间11点左右,投资者重点关注日本央行的利率决议。目前市场普遍预计日本央行将会维持利率不变。分析师指出,日本央行有可能会提高对其未来经济前景的判断,但是其温和的立场应维持不变。

  欧洲时段,欧元区方面,投资者关注欧元区CPI数据的表现,近来欧元区通胀的逐渐回升使得德拉基的摆脱了长期宽松的政策观点,如果通胀进一步攀升,德拉基紧缩的速度可能会加快。

  英国方面,北京时间20点,投资者密切关注英国央行利率决议给市场的指引。近来英国经济数据中规中矩,英国央行上个月上调了经济增长预期。有分析师指出,英国央行是主要经济体中很可能紧随美联储升息的第二家央行,投资者关注这次英国央行决议对英国央行未来政策路径的指引。

  纽约时段,市场又迎来一系列重要的美国经济数据,其中包括美国的初请失业金数据、营建许可、新屋开工以及职位空缺数据,这些数据的表现将会直接影响市场的走势。

  重要经济数据一览

时间国家指标名称前值预测值
08:30澳大利亚2月季调后失业率(%)-5.75.7
11:00日本3月央行政策利率(%)--0.1--
16:30瑞士3月央行活期存款利率(%)--0.75--
18:00欧元区2月未季调CPI年率终值(%)-2--
20:00英国3月央行基准利率(%)-0.250.25
20:30美国截至3月11日当周初请失业金人数(万)---23.8
20:30美国3月费城联储制造业指数-43.325.0
21:30美国2月营建许可总数(万户)-129.3125.0
21:30美国2月新屋开工总数年化(万户)-124.6125.5
22:00美国1月JOLTs职位空缺(万)550.1--

  11:00 日本央行公布利率决议。

  14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

  16:30 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测。

  20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。

(责任编辑:DF306)

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